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易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018313)

今天最新凈值 1.0645 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0645
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4903億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一年易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C(018313)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2025-05-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0624 1.0624 0.0021 0.20%
2025-05-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2025-05-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0640 1.0640 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-05-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0633 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11%
2025-05-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0618 1.0618 0.0004 0.04%
2025-05-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
2025-05-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2025-04-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2025-04-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2025-04-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-04-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0595 1.0595 -0.0016 -0.15%
2025-04-22 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0575 1.0575 0.0020 0.19%
2025-04-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0559 1.0559 0.0016 0.15%
2025-04-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-04-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0542 1.0542 0.0016 0.15%
2025-04-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2025-04-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0503 1.0503 0.0032 0.30%
2025-04-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0491 1.0491 0.0012 0.11%
2025-04-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
2025-04-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0628 1.0628 -0.0147 -1.38%
2025-04-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0641 1.0641 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2025-04-01 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0625 1.0625 0.0013 0.12%
2025-03-31 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0635 1.0635 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07%
2025-03-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-03-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0644 1.0644 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-03-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2025-03-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2025-03-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0623 1.0623 0.0012 0.11%
2025-03-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2025-03-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0604 1.0604 0.0023 0.22%
2025-03-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2025-03-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2025-02-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0636 1.0636 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-02-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0602 1.0602 0.0027 0.25%
2025-02-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0626 1.0626 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0613 1.0613 0.0027 0.25%
2025-02-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0604 1.0604 0.0017 0.16%
2025-02-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0612 1.0612 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0599 1.0599 0.0018 0.17%
2025-02-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0608 1.0608 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0591 1.0591 0.0017 0.16%
2025-02-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0595 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2025-02-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0575 1.0575 0.0015 0.14%
2025-02-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0551 1.0551 0.0024 0.23%
2025-02-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2025-01-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0526 1.0526 0.0010 0.10%
2025-01-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0509 1.0509 0.0017 0.16%
2025-01-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-01-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0492 1.0492 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0509 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-01-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0522 1.0522 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0551 1.0551 -0.0029 -0.27%
2024-12-31 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2024-12-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
2024-12-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2024-12-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0527 1.0527 0.0020 0.19%
2024-12-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2024-12-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17%
2024-12-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2024-12-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0546 1.0546 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0575 1.0575 -0.0028 -0.26%
2024-12-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0549 1.0549 0.0026 0.25%
2024-12-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0532 1.0532 0.0017 0.16%
2024-12-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0513 1.0513 0.0019 0.18%
2024-12-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2024-12-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0473 1.0473 0.0022 0.21%
2024-12-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2024-12-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0427 1.0427 0.0028 0.27%
2024-11-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0398 1.0398 0.0029 0.28%
2024-11-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0413 1.0413 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2024-11-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2024-11-22 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0426 1.0426 -0.0041 -0.39%
2024-11-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2024-11-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2024-11-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0383 1.0383 0.0026 0.25%
2024-11-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-11-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0401 1.0401 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0439 1.0439 -0.0038 -0.36%
2024-11-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-11-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0461 1.0461 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2024-11-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0460 1.0460 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0417 1.0417 0.0043 0.41%
2024-11-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0384 1.0384 0.0037 0.36%
2024-11-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19%
2024-11-01 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0387 1.0387 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0411 1.0411 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0400 1.0400 0.0011 0.11%
2024-10-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2024-10-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0417 1.0417 -0.0025 -0.24%
2024-10-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2024-10-22 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0398 1.0398 0.0011 0.11%
2024-10-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-10-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0337 1.0337 0.0055 0.53%
2024-10-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0342 1.0342 0.0011 0.11%
2024-10-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0384 1.0384 -0.0042 -0.40%
2024-10-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60%
2024-10-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0358 1.0358 -0.0036 -0.35%
2024-10-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0295 1.0295 0.0063 0.61%
2024-10-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0461 1.0461 -0.0166 -1.59%
2024-10-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0402 1.0402 0.0059 0.57%
2024-09-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0272 1.0272 0.0130 1.27%
2024-09-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0229 1.0229 0.0043 0.42%
2024-09-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0159 1.0159 0.0070 0.69%
2024-09-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0134 1.0134 0.0025 0.25%
2024-09-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0064 1.0064 0.0070 0.70%
2024-09-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2024-09-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-09-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0037 1.0037 0.0019 0.19%
2024-09-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2024-09-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-09-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0055 1.0055 -0.0026 -0.26%
2024-09-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0077 1.0077 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12%
2024-09-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0061 1.0061 0.0012 0.12%
2024-09-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0052 1.0052 0.0030 0.30%
2024-08-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2024-08-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-08-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2024-08-22 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-08-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-08-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0096 1.0096 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0086 1.0086 0.0010 0.10%
2024-08-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0104 1.0104 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0117 1.0117 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2024-08-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2024-08-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0148 1.0148 -0.0043 -0.42%
2024-08-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0175 1.0175 -0.0027 -0.27%
2024-08-01 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0187 1.0187 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0114 1.0114 0.0073 0.72%
2024-07-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0153 1.0153 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0116 1.0116 0.0037 0.37%
2024-07-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0136 1.0136 -0.0020 -0.20%
2024-07-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0165 1.0165 -0.0029 -0.29%
2024-07-23 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0233 1.0233 -0.0068 -0.66%
2024-07-22 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0249 1.0249 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-07-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0235 1.0235 0.0014 0.14%
2024-07-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0263 1.0263 -0.0028 -0.27%
2024-07-16 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-07-15 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-07-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0227 1.0227 0.0040 0.39%
2024-07-10 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0198 1.0198 0.0038 0.37%
2024-07-08 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0231 1.0231 -0.0033 -0.32%
2024-07-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2024-07-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0236 1.0236 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0254 1.0254 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0275 1.0275 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2024-06-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2024-06-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0269 1.0269 -0.0034 -0.33%
2024-06-26 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0242 1.0242 0.0027 0.26%
2024-06-25 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-06-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0285 1.0285 -0.0043 -0.42%
2024-06-21 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0316 1.0316 -0.0021 -0.20%
2024-06-19 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0340 1.0340 -0.0024 -0.23%
2024-06-18 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19%
2024-06-17 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-06-13 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2024-06-11 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-06-05 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2024-06-03 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-05-28 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0354 1.0354 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0333 1.0333 0.0021 0.20%
2024-05-24 018313 易方達(dá)如意安誠六個月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%