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南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018297)

今天最新凈值 1.0994 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1024 -0.0003 -0.0257%
  • 累計(jì)凈值：1.0994
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2784億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一年南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A(018297)基金累計(jì)收益率8.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0994 1.0994 0.0033 0.30%
2025-05-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-05-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1044 1.1044 -0.0051 -0.46%
2025-05-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1018 1.1018 0.0026 0.24%
2025-05-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1027 1.1027 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0972 1.0972 0.0055 0.50%
2025-05-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.1011 1.1011 -0.0039 -0.35%
2025-05-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0983 1.0983 0.0028 0.25%
2025-05-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0966 1.0966 0.0017 0.16%
2025-05-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0890 1.0890 0.0076 0.70%
2025-04-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20%
2025-04-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2025-04-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0882 1.0882 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0865 1.0865 0.0017 0.16%
2025-04-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0891 1.0891 -0.0026 -0.24%
2025-04-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-04-22 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2025-04-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0821 1.0821 0.0043 0.40%
2025-04-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0818 1.0818 0.0008 0.07%
2025-04-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0837 1.0837 -0.0019 -0.18%
2025-04-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2025-04-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0819 1.0819 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0786 1.0786 0.0033 0.31%
2025-04-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0767 1.0767 0.0016 0.15%
2025-04-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0881 1.0881 -0.0114 -1.05%
2025-04-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2025-04-01 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-03-31 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2025-03-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-03-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-03-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2025-03-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0836 1.0836 0.0019 0.18%
2025-03-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-03-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-03-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0842 1.0842 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0855 1.0855 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0841 1.0841 0.0014 0.13%
2025-03-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2025-03-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2025-03-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2025-02-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0850 1.0850 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-02-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0838 1.0838 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0844 1.0844 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-02-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0849 1.0849 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0857 1.0857 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06%
2025-02-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-02-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-02-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0852 1.0852 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-02-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2025-02-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2025-02-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0821 1.0821 0.0007 0.06%
2025-01-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0807 1.0807 0.0014 0.13%
2025-01-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0798 1.0798 0.0009 0.08%
2025-01-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0798 1.0798 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0808 1.0808 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0814 1.0814 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0841 1.0841 -0.0014 -0.13%
2024-12-31 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2024-12-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2024-12-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2024-12-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0826 1.0826 0.0009 0.08%
2024-12-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0834 1.0834 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2024-12-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0871 1.0871 -0.0022 -0.20%
2024-12-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0852 1.0852 0.0019 0.18%
2024-12-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2024-12-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0807 1.0807 0.0035 0.32%
2024-12-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0800 1.0800 0.0007 0.06%
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2024-12-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2024-12-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2024-12-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28%
2024-11-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0715 1.0715 0.0025 0.23%
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2024-11-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0693 1.0693 0.0026 0.24%
2024-11-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2024-11-22 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0718 1.0718 -0.0030 -0.28%
2024-11-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0713 1.0713 0.0005 0.05%
2024-11-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2024-11-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0689 1.0689 0.0016 0.15%
2024-11-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0704 1.0704 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0710 1.0710 -0.0006 -0.06%
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2024-11-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-11-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0711 1.0711 0.0010 0.09%
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2024-11-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0696 1.0696 -0.0008 -0.07%
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2024-11-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
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2024-10-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.07%
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2024-10-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0491 1.0491 0.0102 0.97%
2024-10-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0626 1.0626 -0.0135 -1.27%
2024-10-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0609 1.0609 0.0017 0.16%
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2024-09-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0389 1.0389 0.0281 2.70%
2024-09-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0228 1.0228 0.0161 1.57%
2024-09-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0107 1.0107 0.0121 1.20%
2024-09-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0084 1.0084 0.0023 0.23%
2024-09-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 0.9964 0.9964 0.0120 1.20%
2024-09-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2024-09-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
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2024-09-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0051 1.0051 -0.0056 -0.56%
2024-08-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2024-08-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2024-08-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0013 1.0013 -0.0025 -0.25%
2024-08-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
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2024-08-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0074 1.0074 -0.0036 -0.36%
2024-08-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2024-08-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2024-08-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
2024-08-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2024-08-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-08-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0079 1.0079 0.0012 0.12%
2024-08-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0131 1.0131 -0.0052 -0.51%
2024-08-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0154 1.0154 -0.0023 -0.23%
2024-08-01 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0160 1.0160 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49%
2024-07-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-07-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0091 1.0091 0.0022 0.22%
2024-07-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0141 1.0141 -0.0032 -0.32%
2024-07-22 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-07-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-07-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0135 1.0135 0.0017 0.17%
2024-07-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2024-07-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-07-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0093 1.0093 0.0033 0.33%
2024-07-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-07-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-06-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0114 1.0114 0.0012 0.12%
2024-06-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0125 1.0125 -0.0011 -0.11%
2024-06-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0101 1.0101 0.0024 0.24%
2024-06-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0111 1.0111 -0.0010 -0.10%
2024-06-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0131 1.0131 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-06-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-06-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05%
2024-06-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-06-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2024-06-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-06-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-06-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-06-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2024-06-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-05-31 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-05-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-05-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%