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南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018297)

今天最新凈值 1.0994 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 -0.0005 -0.0487%
  • 累計凈值：1.0994
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2784億
  • 最近資產：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃俊
近一季南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A(018297)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0994 1.0994 0.0033 0.30%
2025-05-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-05-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1044 1.1044 -0.0051 -0.46%
2025-05-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1018 1.1018 0.0026 0.24%
2025-05-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1027 1.1027 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0972 1.0972 0.0055 0.50%
2025-05-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.1011 1.1011 -0.0039 -0.35%
2025-05-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0983 1.0983 0.0028 0.25%
2025-05-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0966 1.0966 0.0017 0.16%
2025-05-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0890 1.0890 0.0076 0.70%
2025-04-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20%
2025-04-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2025-04-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0882 1.0882 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0865 1.0865 0.0017 0.16%
2025-04-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0891 1.0891 -0.0026 -0.24%
2025-04-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%
2025-04-22 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0864 1.0864 0.0008 0.07%
2025-04-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0821 1.0821 0.0043 0.40%
2025-04-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0818 1.0818 0.0008 0.07%
2025-04-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0837 1.0837 -0.0019 -0.18%
2025-04-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2025-04-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0819 1.0819 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0786 1.0786 0.0033 0.31%
2025-04-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0767 1.0767 0.0016 0.15%
2025-04-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0881 1.0881 -0.0114 -1.05%
2025-04-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-02 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2025-04-01 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-03-31 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2025-03-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-21 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-03-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-03-18 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06%
2025-03-17 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0836 1.0836 0.0019 0.18%
2025-03-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-03-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-03-11 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0842 1.0842 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0855 1.0855 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0841 1.0841 0.0014 0.13%
2025-03-05 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2025-03-04 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2025-03-03 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2025-02-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0850 1.0850 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-02-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0838 1.0838 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0844 1.0844 -0.0006 -0.06%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%