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南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018297)

今天最新凈值 1.0994 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 -0.0005 -0.0487%
  • 累計凈值：1.0994
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2784億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一月南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A(018297)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0994 1.0994 0.0033 0.30%
2025-05-19 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-05-16 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1044 1.1044 -0.0051 -0.46%
2025-05-14 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1018 1.1018 0.0026 0.24%
2025-05-13 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1027 1.1027 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0972 1.0972 0.0055 0.50%
2025-05-09 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.1011 1.1011 -0.0039 -0.35%
2025-05-08 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0983 1.0983 0.0028 0.25%
2025-05-07 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0966 1.0966 0.0017 0.16%
2025-05-06 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0890 1.0890 0.0076 0.70%
2025-04-30 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20%
2025-04-29 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2025-04-28 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0882 1.0882 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0865 1.0865 0.0017 0.16%
2025-04-24 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0891 1.0891 -0.0026 -0.24%
2025-04-23 018297 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0872 1.0872 0.0019 0.17%