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博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(018285)

今天最新凈值 1.0193 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0250 -0.0001 -0.0136%
  • 累計(jì)凈值：1.0193
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1244億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
近一年博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018285)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0193 1.0193 0.0058 0.57%
2025-05-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-05-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-05-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0263 1.0263 -0.0078 -0.76%
2025-05-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0229 1.0229 0.0034 0.33%
2025-05-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0271 1.0271 -0.0042 -0.41%
2025-05-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0171 1.0171 0.0100 0.98%
2025-05-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0246 1.0246 -0.0075 -0.73%
2025-05-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-05-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0268 1.0268 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0125 1.0125 0.0143 1.41%
2025-04-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0049 1.0049 0.0076 0.76%
2025-04-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 0.9987 0.9987 0.0062 0.62%
2025-04-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0009 1.0009 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9996 0.9996 0.0066 0.66%
2025-04-22 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9977 0.9977 0.0019 0.19%
2025-04-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9879 0.9879 0.0098 0.99%
2025-04-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9909 0.9909 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57%
2025-04-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9951 0.9951 -0.0098 -0.98%
2025-04-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9984 0.9984 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9890 0.9890 0.0094 0.95%
2025-04-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9703 0.9703 0.0187 1.93%
2025-04-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9570 0.9570 0.0133 1.39%
2025-04-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9409 0.9409 0.0161 1.71%
2025-04-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9381 0.9381 0.0028 0.30%
2025-04-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9381 0.9381 1.0285 1.0285 -0.0904 -8.79%
2025-04-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0442 1.0442 -0.0157 -1.50%
2025-04-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0428 1.0428 0.0014 0.13%
2025-04-01 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-03-31 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0467 1.0467 -0.0061 -0.58%
2025-03-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0548 1.0548 -0.0081 -0.77%
2025-03-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0502 1.0502 0.0046 0.44%
2025-03-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0464 1.0464 0.0038 0.36%
2025-03-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0616 1.0616 -0.0152 -1.43%
2025-03-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0587 1.0587 0.0029 0.27%
2025-03-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0800 1.0800 -0.0213 -1.97%
2025-03-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0876 1.0876 -0.0076 -0.70%
2025-03-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0923 1.0923 -0.0047 -0.43%
2025-03-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0820 1.0820 0.0103 0.95%
2025-03-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0804 1.0804 0.0016 0.15%
2025-03-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0638 1.0638 0.0166 1.56%
2025-03-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0778 1.0778 -0.0140 -1.30%
2025-03-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0812 1.0812 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0815 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0873 1.0873 -0.0058 -0.53%
2025-03-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0903 1.0903 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0670 1.0670 0.0233 2.18%
2025-03-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0542 1.0542 0.0128 1.21%
2025-03-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0443 1.0443 0.0099 0.95%
2025-03-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0457 1.0457 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0807 1.0807 -0.0350 -3.24%
2025-02-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0861 1.0861 -0.0054 -0.50%
2025-02-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0760 1.0760 0.0101 0.94%
2025-02-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0814 1.0814 -0.0054 -0.50%
2025-02-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0871 1.0871 -0.0057 -0.52%
2025-02-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0671 1.0671 0.0200 1.87%
2025-02-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0648 1.0648 0.0023 0.22%
2025-02-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0478 1.0478 0.0170 1.62%
2025-02-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0566 1.0566 -0.0088 -0.83%
2025-02-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0536 1.0536 0.0030 0.28%
2025-02-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0426 1.0426 0.0110 1.06%
2025-02-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0500 1.0500 -0.0074 -0.70%
2025-02-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0428 1.0428 0.0072 0.69%
2025-02-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0446 1.0446 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0404 1.0404 0.0042 0.40%
2025-02-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0310 1.0310 0.0094 0.91%
2025-02-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0168 1.0168 0.0142 1.40%
2025-02-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0202 1.0202 -0.0034 -0.33%
2025-01-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0277 1.0277 -0.0075 -0.73%
2025-01-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0182 1.0182 0.0095 0.93%
2025-01-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0213 1.0213 -0.0031 -0.30%
2025-01-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0179 1.0179 0.0030 0.29%
2025-01-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9924 0.9924 1.0001 1.0001 -0.0077 -0.77%
2025-01-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2025-01-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2025-01-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9940 0.9940 0.0084 0.85%
2025-01-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9961 0.9961 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 1.0050 1.0050 -0.0089 -0.89%
2025-01-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0220 1.0220 -0.0170 -1.66%
2024-12-31 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0361 1.0361 -0.0141 -1.36%
2024-12-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2024-12-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0359 1.0359 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0278 1.0278 0.0075 0.73%
2024-12-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0368 1.0368 -0.0090 -0.87%
2024-12-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0340 1.0340 0.0028 0.27%
2024-12-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0309 1.0309 0.0033 0.32%
2024-12-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0362 1.0362 -0.0053 -0.51%
2024-12-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0448 1.0448 -0.0086 -0.82%
2024-12-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0606 1.0606 -0.0158 -1.49%
2024-12-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0554 1.0554 0.0052 0.49%
2024-12-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0503 1.0503 0.0051 0.49%
2024-12-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0452 1.0452 0.0051 0.49%
2024-12-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2024-12-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0400 1.0400 0.0066 0.63%
2024-12-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0381 1.0381 0.0019 0.18%
2024-12-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0420 1.0420 -0.0039 -0.37%
2024-12-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0325 1.0325 0.0099 0.96%
2024-11-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0215 1.0215 0.0110 1.08%
2024-11-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0276 1.0276 -0.0061 -0.59%
2024-11-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0134 1.0134 0.0142 1.40%
2024-11-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0173 1.0173 -0.0039 -0.38%
2024-11-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0407 1.0407 -0.0231 -2.22%
2024-11-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0390 1.0390 0.0017 0.16%
2024-11-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0346 1.0346 0.0044 0.43%
2024-11-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0227 1.0227 0.0119 1.16%
2024-11-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0302 1.0302 -0.0075 -0.73%
2024-11-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0455 1.0455 -0.0153 -1.46%
2024-11-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0640 1.0640 -0.0185 -1.74%
2024-11-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2024-11-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0732 1.0732 -0.0103 -0.96%
2024-11-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0652 1.0652 0.0080 0.75%
2024-11-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0693 1.0693 -0.0041 -0.38%
2024-11-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0498 1.0498 0.0195 1.86%
2024-11-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0350 1.0350 0.0158 1.53%
2024-11-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0257 1.0257 0.0093 0.91%
2024-11-01 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0293 1.0293 -0.0036 -0.35%
2024-10-31 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0262 1.0262 0.0031 0.30%
2024-10-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0290 1.0290 -0.0028 -0.27%
2024-10-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0372 1.0372 -0.0082 -0.79%
2024-10-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0317 1.0317 0.0055 0.53%
2024-10-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0267 1.0267 0.0050 0.49%
2024-10-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0320 1.0320 -0.0053 -0.51%
2024-10-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0297 1.0297 0.0026 0.25%
2024-10-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2024-10-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0068 1.0068 0.0212 2.11%
2024-10-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0128 1.0128 -0.0060 -0.59%
2024-10-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2024-10-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0244 1.0244 -0.0138 -1.35%
2024-10-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0091 1.0091 0.0153 1.52%
2024-10-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0247 1.0247 -0.0156 -1.52%
2024-10-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
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2024-10-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0448 1.0448 0.0164 1.57%
2024-09-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0151 1.0151 0.0297 2.93%
2024-09-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0051 1.0051 0.0100 0.99%
2024-09-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 0.9922 0.9922 0.0129 1.30%
2024-09-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9904 0.9904 0.0018 0.18%
2024-09-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9805 0.9805 0.0099 1.01%
2024-09-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9789 0.9789 0.0016 0.16%
2024-09-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9778 0.9778 0.0011 0.11%
2024-09-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9746 0.9746 0.0032 0.33%
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2024-09-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2024-09-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9747 0.9747 -0.0045 -0.46%
2024-09-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9766 0.9766 -0.0019 -0.19%
2024-09-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9768 0.9768 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9825 0.9825 -0.0057 -0.58%
2024-09-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9830 0.9830 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9813 0.9813 0.0028 0.29%
2024-08-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9825 0.9825 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9834 0.9834 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9832 0.9832 0.0002 0.02%
2024-08-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9841 0.9841 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9850 0.9850 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9892 0.9892 -0.0042 -0.42%
2024-08-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9888 0.9888 0.0004 0.04%
2024-08-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9869 0.9869 0.0019 0.19%
2024-08-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9840 0.9840 0.0029 0.29%
2024-08-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9854 0.9854 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9842 0.9842 0.0012 0.12%
2024-08-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9838 0.9838 0.0004 0.04%
2024-08-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9827 0.9827 0.0011 0.11%
2024-08-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9846 0.9846 -0.0019 -0.19%
2024-08-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9827 0.9827 0.0019 0.19%
2024-08-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9806 0.9806 0.0021 0.21%
2024-08-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9880 0.9880 -0.0074 -0.75%
2024-08-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9931 0.9931 -0.0051 -0.51%
2024-08-01 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9857 0.9857 0.0075 0.76%
2024-07-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
2024-07-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9858 0.9858 0.0027 0.27%
2024-07-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9909 0.9909 -0.0051 -0.51%
2024-07-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9927 0.9927 -0.0018 -0.18%
2024-07-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9978 0.9978 -0.0051 -0.51%
2024-07-22 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2024-07-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0039 1.0039 -0.0031 -0.31%
2024-07-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-07-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0082 1.0082 -0.0048 -0.48%
2024-07-16 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-07-15 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0044 1.0044 0.0032 0.32%
2024-07-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0095 1.0095 -0.0051 -0.51%
2024-07-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0058 1.0058 0.0037 0.37%
2024-07-10 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0125 1.0125 -0.0067 -0.66%
2024-07-09 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0096 1.0096 0.0029 0.29%
2024-07-08 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0129 1.0129 -0.0033 -0.33%
2024-07-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-07-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0144 1.0144 -0.0017 -0.17%
2024-07-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0113 1.0113 0.0052 0.51%
2024-06-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0071 1.0071 0.0042 0.42%
2024-06-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0109 1.0109 -0.0038 -0.38%
2024-06-26 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0095 1.0095 0.0014 0.14%
2024-06-25 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0153 1.0153 -0.0049 -0.48%
2024-06-21 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22%
2024-06-20 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0158 1.0158 0.0017 0.17%
2024-06-19 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2024-06-18 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2024-06-17 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0176 1.0176 -0.0040 -0.39%
2024-06-14 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0194 1.0194 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0147 1.0147 0.0047 0.46%
2024-06-11 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0197 1.0197 -0.0050 -0.49%
2024-06-07 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2024-06-06 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26%
2024-06-05 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0190 1.0190 -0.0032 -0.31%
2024-06-04 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-06-03 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0258 1.0258 -0.0060 -0.58%
2024-05-29 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2024-05-28 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0181 1.0181 0.0055 0.54%
2024-05-24 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0204 1.0204 -0.0023 -0.23%
2024-05-23 018285 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0249 1.0249 -0.0045 -0.44%