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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018266)

今天最新凈值 1.1585 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6713億
  • 最近資產(chǎn)：65.37億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
近一周富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018266)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1615 1.1585 1.1615 0.0000 0.00%
2025-05-21 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1615 1.1586 1.1616 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1586 1.1616 1.1591 1.1621 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1591 1.1621 1.1571 1.1601 0.0020 0.17%
2025-05-16 018266 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1571 1.1601 1.1574 1.1604 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%