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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國(guó)中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(018266)

今天最新凈值 1.1585 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6713億
  • 最近資產(chǎn)：65.37億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
今年以來(lái)富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國(guó)中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018266)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1615 1.1585 1.1615 0.0000 0.00%
2025-05-21 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1615 1.1586 1.1616 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1586 1.1616 1.1591 1.1621 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1591 1.1621 1.1571 1.1601 0.0020 0.17%
2025-05-16 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1571 1.1601 1.1574 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1574 1.1604 1.1589 1.1619 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1589 1.1619 1.1595 1.1625 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1595 1.1625 1.1568 1.1598 0.0027 0.23%
2025-05-12 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1598 1.1621 1.1651 -0.0053 -0.46%
2025-05-09 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1621 1.1651 1.1614 1.1644 0.0007 0.06%
2025-05-08 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1614 1.1644 1.1592 1.1622 0.0022 0.19%
2025-05-07 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1592 1.1622 1.1607 1.1637 -0.0015 -0.13%
2025-05-06 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1607 1.1637 1.1604 1.1634 0.0003 0.03%
2025-04-30 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1604 1.1634 1.1598 1.1628 0.0006 0.05%
2025-04-29 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1598 1.1628 1.1570 1.1600 0.0028 0.24%
2025-04-28 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1570 1.1600 1.1559 1.1589 0.0011 0.10%
2025-04-25 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1559 1.1589 1.1558 1.1588 0.0001 0.01%
2025-04-24 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1558 1.1588 1.1560 1.1590 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1560 1.1590 1.1572 1.1602 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1602 1.1560 1.1590 0.0012 0.10%
2025-04-21 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1560 1.1590 1.1572 1.1602 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1602 1.1567 1.1597 0.0005 0.04%
2025-04-17 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1567 1.1597 1.1576 1.1606 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1576 1.1606 1.1563 1.1593 0.0013 0.11%
2025-04-15 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1563 1.1593 1.1562 1.1592 0.0001 0.01%
2025-04-14 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1562 1.1592 1.1561 1.1591 0.0001 0.01%
2025-04-11 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1591 1.1561 1.1591 0.0000 0.00%
2025-04-10 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1591 1.1557 1.1587 0.0004 0.03%
2025-04-09 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1557 1.1587 1.1558 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1558 1.1588 1.1602 1.1632 -0.0044 -0.38%
2025-04-07 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1602 1.1632 1.1541 1.1571 0.0061 0.53%
2025-04-03 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1541 1.1571 1.1471 1.1501 0.0070 0.61%
2025-04-02 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1471 1.1501 1.1439 1.1469 0.0032 0.28%
2025-04-01 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1439 1.1469 1.1429 1.1459 0.0010 0.09%
2025-03-31 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1429 1.1459 1.1408 1.1438 0.0021 0.18%
2025-03-28 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1408 1.1438 1.1412 1.1442 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1412 1.1442 1.1418 1.1448 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1418 1.1448 1.1397 1.1427 0.0021 0.18%
2025-03-25 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1397 1.1427 1.1386 1.1416 0.0011 0.10%
2025-03-24 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1386 1.1416 1.1376 1.1406 0.0010 0.09%
2025-03-21 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1376 1.1406 1.1384 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1384 1.1414 1.1338 1.1368 0.0046 0.41%
2025-03-19 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1338 1.1368 1.1327 1.1357 0.0011 0.10%
2025-03-18 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1327 1.1357 1.1325 1.1355 0.0002 0.02%
2025-03-17 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1325 1.1355 1.1382 1.1412 -0.0057 -0.50%
2025-03-14 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1382 1.1412 1.1354 1.1384 0.0028 0.25%
2025-03-13 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1354 1.1384 1.1361 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1361 1.1391 1.1333 1.1363 0.0028 0.25%
2025-03-11 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1363 1.1403 1.1433 -0.0070 -0.61%
2025-03-10 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1403 1.1433 1.1425 1.1455 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1425 1.1455 1.1479 1.1509 -0.0054 -0.47%
2025-03-06 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1479 1.1509 1.1513 1.1543 -0.0034 -0.30%
2025-03-05 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1513 1.1543 1.1507 1.1537 0.0006 0.05%
2025-03-04 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1507 1.1537 1.1511 1.1541 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1511 1.1541 1.1487 1.1517 0.0024 0.21%
2025-02-28 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1487 1.1517 1.1465 1.1495 0.0022 0.19%
2025-02-27 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1465 1.1495 1.1494 1.1524 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1494 1.1524 1.1496 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1496 1.1526 1.1480 1.1510 0.0016 0.14%
2025-02-24 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1480 1.1510 1.1524 1.1554 -0.0044 -0.38%
2025-02-21 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1524 1.1554 1.1555 1.1585 -0.0031 -0.27%
2025-02-20 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1555 1.1585 1.1582 1.1612 -0.0027 -0.23%
2025-02-19 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1582 1.1612 1.1568 1.1598 0.0014 0.12%
2025-02-18 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1598 1.1582 1.1612 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1582 1.1612 1.1613 1.1643 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1613 1.1643 1.1634 1.1664 -0.0021 -0.18%
2025-02-13 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1634 1.1664 1.1637 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1637 1.1667 1.1643 1.1673 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1643 1.1673 1.1634 1.1664 0.0009 0.08%
2025-02-10 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1634 1.1664 1.1656 1.1686 -0.0022 -0.19%
2025-02-07 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1656 1.1686 1.1659 1.1689 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1659 1.1689 1.1638 1.1668 0.0021 0.18%
2025-02-05 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1638 1.1668 1.1617 1.1647 0.0021 0.18%
2025-01-27 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1617 1.1647 1.1587 1.1617 0.0030 0.26%
2025-01-22 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1597 1.1627 1.1603 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1605 1.1635 1.1575 1.1605 0.0030 0.26%
2025-01-13 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1575 1.1605 1.1601 1.1631 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1601 1.1631 1.1594 1.1624 0.0007 0.06%
2025-01-09 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1594 1.1624 1.1623 1.1653 -0.0029 -0.25%
2025-01-08 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1653 1.1623 1.1653 0.0000 0.00%
2025-01-07 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1653 1.1643 1.1673 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1643 1.1673 1.1631 1.1661 0.0012 0.10%
2025-01-03 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1631 1.1661 1.1618 1.1648 0.0013 0.11%
2025-01-02 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1618 1.1648 1.1548 1.1578 0.0070 0.61%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%