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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:018266)

今天最新凈值 1.1586 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1616
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6713億
  • 最近資產(chǎn)：55.86億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% -0.43% -0.04% -0.36% 7.98% 14.84% - 16.02%
同類排名 228/560 567/591 537/587 550/572 14/456 10/330 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018266)基金檔案
基金代碼 018266 基金簡稱 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-06~2023-04-06 成立日期 2023-04-07 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 朱征星 李金柳 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 55.86億 最近份額 50.6713億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%