富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國(guó)中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018266)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1615
- 成立日期：2023-04-07
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.6713億
- 最近資產(chǎn)：65.37億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
近一月富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國(guó)中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018266)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018266 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-25 |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-24 |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-23 |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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