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中歐致和混合A基金凈值查詢(018248)

今天最新凈值 0.9099 -0.0065 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9024 -0.0075 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：0.9099
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7270億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一月中歐致和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐致和混合A(018248)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018248 中歐致和混合A 0.9015 0.9015 0.9099 0.9099 -0.0084 -0.92%
2025-05-22 018248 中歐致和混合A 0.9099 0.9099 0.9164 0.9164 -0.0065 -0.71%
2025-05-21 018248 中歐致和混合A 0.9164 0.9164 0.9092 0.9092 0.0072 0.79%
2025-05-20 018248 中歐致和混合A 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-19 018248 中歐致和混合A 0.9069 0.9069 0.9083 0.9083 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 018248 中歐致和混合A 0.9083 0.9083 0.9131 0.9131 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018248 中歐致和混合A 0.9131 0.9131 0.9287 0.9287 -0.0156 -1.68%
2025-05-14 018248 中歐致和混合A 0.9287 0.9287 0.9176 0.9176 0.0111 1.21%
2025-05-13 018248 中歐致和混合A 0.9176 0.9176 0.9317 0.9317 -0.0141 -1.51%
2025-05-12 018248 中歐致和混合A 0.9317 0.9317 0.9183 0.9183 0.0134 1.46%
2025-05-09 018248 中歐致和混合A 0.9183 0.9183 0.9309 0.9309 -0.0126 -1.35%
2025-05-08 018248 中歐致和混合A 0.9309 0.9309 0.9305 0.9305 0.0004 0.04%
2025-05-07 018248 中歐致和混合A 0.9305 0.9305 0.9456 0.9456 -0.0151 -1.60%
2025-05-06 018248 中歐致和混合A 0.9456 0.9456 0.9175 0.9175 0.0281 3.06%
2025-04-30 018248 中歐致和混合A 0.9175 0.9175 0.8929 0.8929 0.0246 2.76%
2025-04-29 018248 中歐致和混合A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04%
2025-04-28 018248 中歐致和混合A 0.8837 0.8837 0.8831 0.8831 0.0006 0.07%
2025-04-25 018248 中歐致和混合A 0.8831 0.8831 0.8792 0.8792 0.0039 0.44%
2025-04-24 018248 中歐致和混合A 0.8792 0.8792 0.8925 0.8925 -0.0133 -1.49%