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中歐致和混合A基金凈值查詢(018248)

今天最新凈值 0.9164 0.0072 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9024 -0.0075 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：0.9164
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7270億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一季中歐致和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐致和混合A(018248)基金累計(jì)收益率-10.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018248 中歐致和混合A 0.9099 0.9099 0.9164 0.9164 -0.0065 -0.71%
2025-05-21 018248 中歐致和混合A 0.9164 0.9164 0.9092 0.9092 0.0072 0.79%
2025-05-20 018248 中歐致和混合A 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-19 018248 中歐致和混合A 0.9069 0.9069 0.9083 0.9083 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 018248 中歐致和混合A 0.9083 0.9083 0.9131 0.9131 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018248 中歐致和混合A 0.9131 0.9131 0.9287 0.9287 -0.0156 -1.68%
2025-05-14 018248 中歐致和混合A 0.9287 0.9287 0.9176 0.9176 0.0111 1.21%
2025-05-13 018248 中歐致和混合A 0.9176 0.9176 0.9317 0.9317 -0.0141 -1.51%
2025-05-12 018248 中歐致和混合A 0.9317 0.9317 0.9183 0.9183 0.0134 1.46%
2025-05-09 018248 中歐致和混合A 0.9183 0.9183 0.9309 0.9309 -0.0126 -1.35%
2025-05-08 018248 中歐致和混合A 0.9309 0.9309 0.9305 0.9305 0.0004 0.04%
2025-05-07 018248 中歐致和混合A 0.9305 0.9305 0.9456 0.9456 -0.0151 -1.60%
2025-05-06 018248 中歐致和混合A 0.9456 0.9456 0.9175 0.9175 0.0281 3.06%
2025-04-30 018248 中歐致和混合A 0.9175 0.9175 0.8929 0.8929 0.0246 2.76%
2025-04-29 018248 中歐致和混合A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04%
2025-04-28 018248 中歐致和混合A 0.8837 0.8837 0.8831 0.8831 0.0006 0.07%
2025-04-25 018248 中歐致和混合A 0.8831 0.8831 0.8792 0.8792 0.0039 0.44%
2025-04-24 018248 中歐致和混合A 0.8792 0.8792 0.8925 0.8925 -0.0133 -1.49%
2025-04-23 018248 中歐致和混合A 0.8925 0.8925 0.8776 0.8776 0.0149 1.70%
2025-04-22 018248 中歐致和混合A 0.8776 0.8776 0.8792 0.8792 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 018248 中歐致和混合A 0.8792 0.8792 0.8729 0.8729 0.0063 0.72%
2025-04-18 018248 中歐致和混合A 0.8729 0.8729 0.8751 0.8751 -0.0022 -0.25%
2025-04-17 018248 中歐致和混合A 0.8751 0.8751 0.8710 0.8710 0.0041 0.47%
2025-04-16 018248 中歐致和混合A 0.8710 0.8710 0.8839 0.8839 -0.0129 -1.46%
2025-04-15 018248 中歐致和混合A 0.8839 0.8839 0.8856 0.8856 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 018248 中歐致和混合A 0.8856 0.8856 0.8833 0.8833 0.0023 0.26%
2025-04-11 018248 中歐致和混合A 0.8833 0.8833 0.8799 0.8799 0.0034 0.39%
2025-04-10 018248 中歐致和混合A 0.8799 0.8799 0.8723 0.8723 0.0076 0.87%
2025-04-09 018248 中歐致和混合A 0.8723 0.8723 0.8504 0.8504 0.0219 2.58%
2025-04-08 018248 中歐致和混合A 0.8504 0.8504 0.8370 0.8370 0.0134 1.60%
2025-04-07 018248 中歐致和混合A 0.8370 0.8370 0.9087 0.9087 -0.0717 -7.89%
2025-04-03 018248 中歐致和混合A 0.9087 0.9087 0.9082 0.9082 0.0005 0.06%
2025-04-02 018248 中歐致和混合A 0.9082 0.9082 0.9058 0.9058 0.0024 0.26%
2025-04-01 018248 中歐致和混合A 0.9058 0.9058 0.9081 0.9081 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 018248 中歐致和混合A 0.9081 0.9081 0.9172 0.9172 -0.0091 -0.99%
2025-03-28 018248 中歐致和混合A 0.9172 0.9172 0.9185 0.9185 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 018248 中歐致和混合A 0.9185 0.9185 0.9257 0.9257 -0.0072 -0.78%
2025-03-26 018248 中歐致和混合A 0.9257 0.9257 0.9218 0.9218 0.0039 0.42%
2025-03-25 018248 中歐致和混合A 0.9218 0.9218 0.9460 0.9460 -0.0242 -2.56%
2025-03-24 018248 中歐致和混合A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75%
2025-03-21 018248 中歐致和混合A 0.9390 0.9390 0.9628 0.9628 -0.0238 -2.47%
2025-03-20 018248 中歐致和混合A 0.9628 0.9628 0.9903 0.9903 -0.0275 -2.78%
2025-03-19 018248 中歐致和混合A 0.9903 0.9903 1.0049 1.0049 -0.0146 -1.45%
2025-03-18 018248 中歐致和混合A 1.0049 1.0049 0.9870 0.9870 0.0179 1.81%
2025-03-17 018248 中歐致和混合A 0.9870 0.9870 0.9902 0.9902 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 018248 中歐致和混合A 0.9902 0.9902 0.9653 0.9653 0.0249 2.58%
2025-03-13 018248 中歐致和混合A 0.9653 0.9653 0.9797 0.9797 -0.0144 -1.47%
2025-03-12 018248 中歐致和混合A 0.9797 0.9797 0.9895 0.9895 -0.0098 -0.99%
2025-03-11 018248 中歐致和混合A 0.9895 0.9895 0.9872 0.9872 0.0023 0.23%
2025-03-10 018248 中歐致和混合A 0.9872 0.9872 1.0152 1.0152 -0.0280 -2.76%
2025-03-07 018248 中歐致和混合A 1.0152 1.0152 1.0325 1.0325 -0.0173 -1.68%
2025-03-06 018248 中歐致和混合A 1.0325 1.0325 1.0031 1.0031 0.0294 2.93%
2025-03-05 018248 中歐致和混合A 1.0031 1.0031 0.9868 0.9868 0.0163 1.65%
2025-03-04 018248 中歐致和混合A 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018248 中歐致和混合A 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2025-02-28 018248 中歐致和混合A 0.9871 0.9871 1.0364 1.0364 -0.0493 -4.76%
2025-02-27 018248 中歐致和混合A 1.0364 1.0364 1.0490 1.0490 -0.0126 -1.20%
2025-02-26 018248 中歐致和混合A 1.0490 1.0490 1.0208 1.0208 0.0282 2.76%
2025-02-25 018248 中歐致和混合A 1.0208 1.0208 1.0299 1.0299 -0.0091 -0.88%
2025-02-24 018248 中歐致和混合A 1.0299 1.0299 1.0447 1.0447 -0.0148 -1.42%