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中歐致和混合A基金凈值查詢(018248)

今天最新凈值 0.9099 -0.0065 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9024 -0.0075 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：0.9099
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7270億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一年中歐致和混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐致和混合A(018248)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018248 中歐致和混合A 0.9015 0.9015 0.9099 0.9099 -0.0084 -0.92%
2025-05-22 018248 中歐致和混合A 0.9099 0.9099 0.9164 0.9164 -0.0065 -0.71%
2025-05-21 018248 中歐致和混合A 0.9164 0.9164 0.9092 0.9092 0.0072 0.79%
2025-05-20 018248 中歐致和混合A 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-19 018248 中歐致和混合A 0.9069 0.9069 0.9083 0.9083 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 018248 中歐致和混合A 0.9083 0.9083 0.9131 0.9131 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018248 中歐致和混合A 0.9131 0.9131 0.9287 0.9287 -0.0156 -1.68%
2025-05-14 018248 中歐致和混合A 0.9287 0.9287 0.9176 0.9176 0.0111 1.21%
2025-05-13 018248 中歐致和混合A 0.9176 0.9176 0.9317 0.9317 -0.0141 -1.51%
2025-05-12 018248 中歐致和混合A 0.9317 0.9317 0.9183 0.9183 0.0134 1.46%
2025-05-09 018248 中歐致和混合A 0.9183 0.9183 0.9309 0.9309 -0.0126 -1.35%
2025-05-08 018248 中歐致和混合A 0.9309 0.9309 0.9305 0.9305 0.0004 0.04%
2025-05-07 018248 中歐致和混合A 0.9305 0.9305 0.9456 0.9456 -0.0151 -1.60%
2025-05-06 018248 中歐致和混合A 0.9456 0.9456 0.9175 0.9175 0.0281 3.06%
2025-04-30 018248 中歐致和混合A 0.9175 0.9175 0.8929 0.8929 0.0246 2.76%
2025-04-29 018248 中歐致和混合A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04%
2025-04-28 018248 中歐致和混合A 0.8837 0.8837 0.8831 0.8831 0.0006 0.07%
2025-04-25 018248 中歐致和混合A 0.8831 0.8831 0.8792 0.8792 0.0039 0.44%
2025-04-24 018248 中歐致和混合A 0.8792 0.8792 0.8925 0.8925 -0.0133 -1.49%
2025-04-23 018248 中歐致和混合A 0.8925 0.8925 0.8776 0.8776 0.0149 1.70%
2025-04-22 018248 中歐致和混合A 0.8776 0.8776 0.8792 0.8792 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 018248 中歐致和混合A 0.8792 0.8792 0.8729 0.8729 0.0063 0.72%
2025-04-18 018248 中歐致和混合A 0.8729 0.8729 0.8751 0.8751 -0.0022 -0.25%
2025-04-17 018248 中歐致和混合A 0.8751 0.8751 0.8710 0.8710 0.0041 0.47%
2025-04-16 018248 中歐致和混合A 0.8710 0.8710 0.8839 0.8839 -0.0129 -1.46%
2025-04-15 018248 中歐致和混合A 0.8839 0.8839 0.8856 0.8856 -0.0017 -0.19%
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2025-04-11 018248 中歐致和混合A 0.8833 0.8833 0.8799 0.8799 0.0034 0.39%
2025-04-10 018248 中歐致和混合A 0.8799 0.8799 0.8723 0.8723 0.0076 0.87%
2025-04-09 018248 中歐致和混合A 0.8723 0.8723 0.8504 0.8504 0.0219 2.58%
2025-04-08 018248 中歐致和混合A 0.8504 0.8504 0.8370 0.8370 0.0134 1.60%
2025-04-07 018248 中歐致和混合A 0.8370 0.8370 0.9087 0.9087 -0.0717 -7.89%
2025-04-03 018248 中歐致和混合A 0.9087 0.9087 0.9082 0.9082 0.0005 0.06%
2025-04-02 018248 中歐致和混合A 0.9082 0.9082 0.9058 0.9058 0.0024 0.26%
2025-04-01 018248 中歐致和混合A 0.9058 0.9058 0.9081 0.9081 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 018248 中歐致和混合A 0.9081 0.9081 0.9172 0.9172 -0.0091 -0.99%
2025-03-28 018248 中歐致和混合A 0.9172 0.9172 0.9185 0.9185 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 018248 中歐致和混合A 0.9185 0.9185 0.9257 0.9257 -0.0072 -0.78%
2025-03-26 018248 中歐致和混合A 0.9257 0.9257 0.9218 0.9218 0.0039 0.42%
2025-03-25 018248 中歐致和混合A 0.9218 0.9218 0.9460 0.9460 -0.0242 -2.56%
2025-03-24 018248 中歐致和混合A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75%
2025-03-21 018248 中歐致和混合A 0.9390 0.9390 0.9628 0.9628 -0.0238 -2.47%
2025-03-20 018248 中歐致和混合A 0.9628 0.9628 0.9903 0.9903 -0.0275 -2.78%
2025-03-19 018248 中歐致和混合A 0.9903 0.9903 1.0049 1.0049 -0.0146 -1.45%
2025-03-18 018248 中歐致和混合A 1.0049 1.0049 0.9870 0.9870 0.0179 1.81%
2025-03-17 018248 中歐致和混合A 0.9870 0.9870 0.9902 0.9902 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 018248 中歐致和混合A 0.9902 0.9902 0.9653 0.9653 0.0249 2.58%
2025-03-13 018248 中歐致和混合A 0.9653 0.9653 0.9797 0.9797 -0.0144 -1.47%
2025-03-12 018248 中歐致和混合A 0.9797 0.9797 0.9895 0.9895 -0.0098 -0.99%
2025-03-11 018248 中歐致和混合A 0.9895 0.9895 0.9872 0.9872 0.0023 0.23%
2025-03-10 018248 中歐致和混合A 0.9872 0.9872 1.0152 1.0152 -0.0280 -2.76%
2025-03-07 018248 中歐致和混合A 1.0152 1.0152 1.0325 1.0325 -0.0173 -1.68%
2025-03-06 018248 中歐致和混合A 1.0325 1.0325 1.0031 1.0031 0.0294 2.93%
2025-03-05 018248 中歐致和混合A 1.0031 1.0031 0.9868 0.9868 0.0163 1.65%
2025-03-04 018248 中歐致和混合A 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018248 中歐致和混合A 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2025-02-28 018248 中歐致和混合A 0.9871 0.9871 1.0364 1.0364 -0.0493 -4.76%
2025-02-27 018248 中歐致和混合A 1.0364 1.0364 1.0490 1.0490 -0.0126 -1.20%
2025-02-26 018248 中歐致和混合A 1.0490 1.0490 1.0208 1.0208 0.0282 2.76%
2025-02-25 018248 中歐致和混合A 1.0208 1.0208 1.0299 1.0299 -0.0091 -0.88%
2025-02-24 018248 中歐致和混合A 1.0299 1.0299 1.0447 1.0447 -0.0148 -1.42%
2025-02-21 018248 中歐致和混合A 1.0447 1.0447 1.0176 1.0176 0.0271 2.66%
2025-02-20 018248 中歐致和混合A 1.0176 1.0176 1.0297 1.0297 -0.0121 -1.18%
2025-02-19 018248 中歐致和混合A 1.0297 1.0297 1.0195 1.0195 0.0102 1.00%
2025-02-18 018248 中歐致和混合A 1.0195 1.0195 1.0077 1.0077 0.0118 1.17%
2025-02-17 018248 中歐致和混合A 1.0077 1.0077 0.9920 0.9920 0.0157 1.58%
2025-02-14 018248 中歐致和混合A 0.9920 0.9920 0.9673 0.9673 0.0247 2.55%
2025-02-13 018248 中歐致和混合A 0.9673 0.9673 0.9910 0.9910 -0.0237 -2.39%
2025-02-12 018248 中歐致和混合A 0.9910 0.9910 0.9745 0.9745 0.0165 1.69%
2025-02-11 018248 中歐致和混合A 0.9745 0.9745 0.9937 0.9937 -0.0192 -1.93%
2025-02-10 018248 中歐致和混合A 0.9937 0.9937 0.9816 0.9816 0.0121 1.23%
2025-02-07 018248 中歐致和混合A 0.9816 0.9816 0.9569 0.9569 0.0247 2.58%
2025-02-06 018248 中歐致和混合A 0.9569 0.9569 0.9328 0.9328 0.0241 2.58%
2025-02-05 018248 中歐致和混合A 0.9328 0.9328 0.9204 0.9204 0.0124 1.35%
2025-01-27 018248 中歐致和混合A 0.9204 0.9204 0.9391 0.9391 -0.0187 -1.99%
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2025-01-13 018248 中歐致和混合A 0.8683 0.8683 0.8801 0.8801 -0.0118 -1.34%
2025-01-10 018248 中歐致和混合A 0.8801 0.8801 0.8956 0.8956 -0.0155 -1.73%
2025-01-09 018248 中歐致和混合A 0.8956 0.8956 0.8809 0.8809 0.0147 1.67%
2025-01-08 018248 中歐致和混合A 0.8809 0.8809 0.8833 0.8833 -0.0024 -0.27%
2025-01-07 018248 中歐致和混合A 0.8833 0.8833 0.8808 0.8808 0.0025 0.28%
2025-01-06 018248 中歐致和混合A 0.8808 0.8808 0.8877 0.8877 -0.0069 -0.78%
2025-01-03 018248 中歐致和混合A 0.8877 0.8877 0.8926 0.8926 -0.0049 -0.55%
2025-01-02 018248 中歐致和混合A 0.8926 0.8926 0.9162 0.9162 -0.0236 -2.58%
2024-12-31 018248 中歐致和混合A 0.9162 0.9162 0.9337 0.9337 -0.0175 -1.87%
2024-12-26 018248 中歐致和混合A 0.9439 0.9439 0.9286 0.9286 0.0153 1.65%
2024-12-25 018248 中歐致和混合A 0.9286 0.9286 0.9314 0.9314 -0.0028 -0.30%
2024-12-24 018248 中歐致和混合A 0.9314 0.9314 0.9177 0.9177 0.0137 1.49%
2024-12-23 018248 中歐致和混合A 0.9177 0.9177 0.9311 0.9311 -0.0134 -1.44%
2024-12-20 018248 中歐致和混合A 0.9311 0.9311 0.9288 0.9288 0.0023 0.25%
2024-12-19 018248 中歐致和混合A 0.9288 0.9288 0.9293 0.9293 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018248 中歐致和混合A 0.9293 0.9293 0.9223 0.9223 0.0070 0.76%
2024-12-17 018248 中歐致和混合A 0.9223 0.9223 0.9267 0.9267 -0.0044 -0.47%
2024-12-16 018248 中歐致和混合A 0.9267 0.9267 0.9340 0.9340 -0.0073 -0.78%
2024-12-13 018248 中歐致和混合A 0.9340 0.9340 0.9530 0.9530 -0.0190 -1.99%
2024-12-12 018248 中歐致和混合A 0.9530 0.9530 0.9437 0.9437 0.0093 0.99%
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2024-12-10 018248 中歐致和混合A 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99%
2024-12-09 018248 中歐致和混合A 0.9328 0.9328 0.9287 0.9287 0.0041 0.44%
2024-12-06 018248 中歐致和混合A 0.9287 0.9287 0.9226 0.9226 0.0061 0.66%
2024-12-05 018248 中歐致和混合A 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2024-12-04 018248 中歐致和混合A 0.9216 0.9216 0.9287 0.9287 -0.0071 -0.76%
2024-12-03 018248 中歐致和混合A 0.9287 0.9287 0.9284 0.9284 0.0003 0.03%
2024-12-02 018248 中歐致和混合A 0.9284 0.9284 0.9156 0.9156 0.0128 1.40%
2024-11-29 018248 中歐致和混合A 0.9156 0.9156 0.9091 0.9091 0.0065 0.71%
2024-11-28 018248 中歐致和混合A 0.9091 0.9091 0.9169 0.9169 -0.0078 -0.85%
2024-11-27 018248 中歐致和混合A 0.9169 0.9169 0.8988 0.8988 0.0181 2.01%
2024-11-26 018248 中歐致和混合A 0.8988 0.8988 0.9076 0.9076 -0.0088 -0.97%
2024-11-25 018248 中歐致和混合A 0.9076 0.9076 0.9099 0.9099 -0.0023 -0.25%
2024-11-22 018248 中歐致和混合A 0.9099 0.9099 0.9323 0.9323 -0.0224 -2.40%
2024-11-21 018248 中歐致和混合A 0.9323 0.9323 0.9347 0.9347 -0.0024 -0.26%
2024-11-20 018248 中歐致和混合A 0.9347 0.9347 0.9333 0.9333 0.0014 0.15%
2024-11-19 018248 中歐致和混合A 0.9333 0.9333 0.9239 0.9239 0.0094 1.02%
2024-11-18 018248 中歐致和混合A 0.9239 0.9239 0.9284 0.9284 -0.0045 -0.48%
2024-11-15 018248 中歐致和混合A 0.9284 0.9284 0.9489 0.9489 -0.0205 -2.16%
2024-11-14 018248 中歐致和混合A 0.9489 0.9489 0.9673 0.9673 -0.0184 -1.90%
2024-11-13 018248 中歐致和混合A 0.9673 0.9673 0.9651 0.9651 0.0022 0.23%
2024-11-12 018248 中歐致和混合A 0.9651 0.9651 0.9804 0.9804 -0.0153 -1.56%
2024-11-11 018248 中歐致和混合A 0.9804 0.9804 0.9688 0.9688 0.0116 1.20%
2024-11-08 018248 中歐致和混合A 0.9688 0.9688 0.9699 0.9699 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 018248 中歐致和混合A 0.9699 0.9699 0.9601 0.9601 0.0098 1.02%
2024-11-06 018248 中歐致和混合A 0.9601 0.9601 0.9674 0.9674 -0.0073 -0.75%
2024-11-05 018248 中歐致和混合A 0.9674 0.9674 0.9504 0.9504 0.0170 1.79%
2024-11-04 018248 中歐致和混合A 0.9504 0.9504 0.9395 0.9395 0.0109 1.16%
2024-11-01 018248 中歐致和混合A 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46%
2024-10-31 018248 中歐致和混合A 0.9352 0.9352 0.9399 0.9399 -0.0047 -0.50%
2024-10-30 018248 中歐致和混合A 0.9399 0.9399 0.9399 0.9399 0.0000 0.00%
2024-10-29 018248 中歐致和混合A 0.9399 0.9399 0.9440 0.9440 -0.0041 -0.43%
2024-10-28 018248 中歐致和混合A 0.9440 0.9440 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.11%
2024-10-25 018248 中歐致和混合A 0.9450 0.9450 0.9385 0.9385 0.0065 0.69%
2024-10-24 018248 中歐致和混合A 0.9385 0.9385 0.9498 0.9498 -0.0113 -1.19%
2024-10-23 018248 中歐致和混合A 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38%
2024-10-22 018248 中歐致和混合A 0.9462 0.9462 0.9401 0.9401 0.0061 0.65%
2024-10-21 018248 中歐致和混合A 0.9401 0.9401 0.9487 0.9487 -0.0086 -0.91%
2024-10-18 018248 中歐致和混合A 0.9487 0.9487 0.9264 0.9264 0.0223 2.41%
2024-10-17 018248 中歐致和混合A 0.9264 0.9264 0.9299 0.9299 -0.0035 -0.38%
2024-10-16 018248 中歐致和混合A 0.9299 0.9299 0.9382 0.9382 -0.0083 -0.88%
2024-10-15 018248 中歐致和混合A 0.9382 0.9382 0.9591 0.9591 -0.0209 -2.18%
2024-10-14 018248 中歐致和混合A 0.9591 0.9591 0.9580 0.9580 0.0011 0.11%
2024-10-11 018248 中歐致和混合A 0.9580 0.9580 0.9673 0.9673 -0.0093 -0.96%
2024-10-10 018248 中歐致和混合A 0.9673 0.9673 0.9579 0.9579 0.0094 0.98%
2024-10-09 018248 中歐致和混合A 0.9579 0.9579 1.0048 1.0048 -0.0469 -4.67%
2024-10-08 018248 中歐致和混合A 1.0048 1.0048 0.9670 0.9670 0.0378 3.91%
2024-09-30 018248 中歐致和混合A 0.9670 0.9670 0.9171 0.9171 0.0499 5.44%
2024-09-27 018248 中歐致和混合A 0.9171 0.9171 0.8966 0.8966 0.0205 2.29%
2024-09-26 018248 中歐致和混合A 0.8966 0.8966 0.8685 0.8685 0.0281 3.24%
2024-09-25 018248 中歐致和混合A 0.8685 0.8685 0.8679 0.8679 0.0006 0.07%
2024-09-24 018248 中歐致和混合A 0.8679 0.8679 0.8399 0.8399 0.0280 3.33%
2024-09-23 018248 中歐致和混合A 0.8399 0.8399 0.8379 0.8379 0.0020 0.24%
2024-09-20 018248 中歐致和混合A 0.8379 0.8379 0.8360 0.8360 0.0019 0.23%
2024-09-19 018248 中歐致和混合A 0.8360 0.8360 0.8329 0.8329 0.0031 0.37%
2024-09-18 018248 中歐致和混合A 0.8329 0.8329 0.8239 0.8239 0.0090 1.09%
2024-09-13 018248 中歐致和混合A 0.8239 0.8239 0.8149 0.8149 0.0090 1.10%
2024-09-12 018248 中歐致和混合A 0.8149 0.8149 0.8134 0.8134 0.0015 0.18%
2024-09-11 018248 中歐致和混合A 0.8134 0.8134 0.8110 0.8110 0.0024 0.30%
2024-09-10 018248 中歐致和混合A 0.8110 0.8110 0.8079 0.8079 0.0031 0.38%
2024-09-09 018248 中歐致和混合A 0.8079 0.8079 0.8152 0.8152 -0.0073 -0.90%
2024-09-06 018248 中歐致和混合A 0.8152 0.8152 0.8238 0.8238 -0.0086 -1.04%
2024-09-05 018248 中歐致和混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2024-09-04 018248 中歐致和混合A 0.8255 0.8255 0.8380 0.8380 -0.0125 -1.49%
2024-09-03 018248 中歐致和混合A 0.8380 0.8380 0.8368 0.8368 0.0012 0.14%
2024-09-02 018248 中歐致和混合A 0.8368 0.8368 0.8548 0.8548 -0.0180 -2.11%
2024-08-30 018248 中歐致和混合A 0.8548 0.8548 0.8402 0.8402 0.0146 1.74%
2024-08-29 018248 中歐致和混合A 0.8402 0.8402 0.8555 0.8555 -0.0153 -1.79%
2024-08-28 018248 中歐致和混合A 0.8555 0.8555 0.8577 0.8577 -0.0022 -0.26%
2024-08-27 018248 中歐致和混合A 0.8577 0.8577 0.8599 0.8599 -0.0022 -0.26%
2024-08-26 018248 中歐致和混合A 0.8599 0.8599 0.8653 0.8653 -0.0054 -0.62%
2024-08-23 018248 中歐致和混合A 0.8653 0.8653 0.8730 0.8730 -0.0077 -0.88%
2024-08-22 018248 中歐致和混合A 0.8730 0.8730 0.8669 0.8669 0.0061 0.70%
2024-08-21 018248 中歐致和混合A 0.8669 0.8669 0.8661 0.8661 0.0008 0.09%
2024-08-20 018248 中歐致和混合A 0.8661 0.8661 0.8678 0.8678 -0.0017 -0.20%
2024-08-19 018248 中歐致和混合A 0.8678 0.8678 0.8642 0.8642 0.0036 0.42%
2024-08-16 018248 中歐致和混合A 0.8642 0.8642 0.8481 0.8481 0.0161 1.90%
2024-08-15 018248 中歐致和混合A 0.8481 0.8481 0.8480 0.8480 0.0001 0.01%
2024-08-14 018248 中歐致和混合A 0.8480 0.8480 0.8568 0.8568 -0.0088 -1.03%
2024-08-13 018248 中歐致和混合A 0.8568 0.8568 0.8485 0.8485 0.0083 0.98%
2024-08-12 018248 中歐致和混合A 0.8485 0.8485 0.8434 0.8434 0.0051 0.60%
2024-08-09 018248 中歐致和混合A 0.8434 0.8434 0.8322 0.8322 0.0112 1.35%
2024-08-08 018248 中歐致和混合A 0.8322 0.8322 0.8343 0.8343 -0.0021 -0.25%
2024-08-07 018248 中歐致和混合A 0.8343 0.8343 0.8304 0.8304 0.0039 0.47%
2024-08-06 018248 中歐致和混合A 0.8304 0.8304 0.8218 0.8218 0.0086 1.05%
2024-08-05 018248 中歐致和混合A 0.8218 0.8218 0.8528 0.8528 -0.0310 -3.64%
2024-08-02 018248 中歐致和混合A 0.8528 0.8528 0.8826 0.8826 -0.0298 -3.38%
2024-07-31 018248 中歐致和混合A 0.8827 0.8827 0.8693 0.8693 0.0134 1.54%
2024-07-30 018248 中歐致和混合A 0.8693 0.8693 0.8799 0.8799 -0.0106 -1.20%
2024-07-29 018248 中歐致和混合A 0.8799 0.8799 0.8734 0.8734 0.0065 0.74%
2024-07-26 018248 中歐致和混合A 0.8734 0.8734 0.8660 0.8660 0.0074 0.85%
2024-07-25 018248 中歐致和混合A 0.8660 0.8660 0.8932 0.8932 -0.0272 -3.05%
2024-07-24 018248 中歐致和混合A 0.8932 0.8932 0.8957 0.8957 -0.0025 -0.28%
2024-07-23 018248 中歐致和混合A 0.8957 0.8957 0.9071 0.9071 -0.0114 -1.26%
2024-07-22 018248 中歐致和混合A 0.9071 0.9071 0.9006 0.9006 0.0065 0.72%
2024-07-19 018248 中歐致和混合A 0.9006 0.9006 0.9169 0.9169 -0.0163 -1.78%
2024-07-18 018248 中歐致和混合A 0.9169 0.9169 0.9196 0.9196 -0.0027 -0.29%
2024-07-17 018248 中歐致和混合A 0.9196 0.9196 0.9488 0.9488 -0.0292 -3.08%
2024-07-16 018248 中歐致和混合A 0.9488 0.9488 0.9417 0.9417 0.0071 0.75%
2024-07-15 018248 中歐致和混合A 0.9417 0.9417 0.9455 0.9455 -0.0038 -0.40%
2024-07-12 018248 中歐致和混合A 0.9455 0.9455 0.9511 0.9511 -0.0056 -0.59%
2024-07-11 018248 中歐致和混合A 0.9511 0.9511 0.9519 0.9519 -0.0008 -0.08%
2024-07-10 018248 中歐致和混合A 0.9519 0.9519 0.9476 0.9476 0.0043 0.45%
2024-07-09 018248 中歐致和混合A 0.9476 0.9476 0.9185 0.9185 0.0291 3.17%
2024-07-08 018248 中歐致和混合A 0.9185 0.9185 0.9194 0.9194 -0.0009 -0.10%
2024-07-05 018248 中歐致和混合A 0.9194 0.9194 0.9178 0.9178 0.0016 0.17%
2024-07-04 018248 中歐致和混合A 0.9178 0.9178 0.9137 0.9137 0.0041 0.45%
2024-07-03 018248 中歐致和混合A 0.9137 0.9137 0.9187 0.9187 -0.0050 -0.54%
2024-07-02 018248 中歐致和混合A 0.9187 0.9187 0.9300 0.9300 -0.0113 -1.22%
2024-07-01 018248 中歐致和混合A 0.9300 0.9300 0.9186 0.9186 0.0114 1.24%
2024-06-28 018248 中歐致和混合A 0.9186 0.9186 0.9163 0.9163 0.0023 0.25%
2024-06-27 018248 中歐致和混合A 0.9163 0.9163 0.9293 0.9293 -0.0130 -1.40%
2024-06-26 018248 中歐致和混合A 0.9293 0.9293 0.9222 0.9222 0.0071 0.77%
2024-06-25 018248 中歐致和混合A 0.9222 0.9222 0.9319 0.9319 -0.0097 -1.04%
2024-06-24 018248 中歐致和混合A 0.9319 0.9319 0.9351 0.9351 -0.0032 -0.34%
2024-06-21 018248 中歐致和混合A 0.9351 0.9351 0.9386 0.9386 -0.0035 -0.37%
2024-06-20 018248 中歐致和混合A 0.9386 0.9386 0.9438 0.9438 -0.0052 -0.55%
2024-06-19 018248 中歐致和混合A 0.9438 0.9438 0.9484 0.9484 -0.0046 -0.49%
2024-06-18 018248 中歐致和混合A 0.9484 0.9484 0.9377 0.9377 0.0107 1.14%
2024-06-17 018248 中歐致和混合A 0.9377 0.9377 0.9318 0.9318 0.0059 0.63%
2024-06-14 018248 中歐致和混合A 0.9318 0.9318 0.9095 0.9095 0.0223 2.45%
2024-06-13 018248 中歐致和混合A 0.9095 0.9095 0.9085 0.9085 0.0010 0.11%
2024-06-12 018248 中歐致和混合A 0.9085 0.9085 0.9127 0.9127 -0.0042 -0.46%
2024-06-11 018248 中歐致和混合A 0.9127 0.9127 0.9168 0.9168 -0.0041 -0.45%
2024-06-07 018248 中歐致和混合A 0.9168 0.9168 0.9268 0.9268 -0.0100 -1.08%
2024-06-06 018248 中歐致和混合A 0.9268 0.9268 0.9146 0.9146 0.0122 1.33%
2024-06-05 018248 中歐致和混合A 0.9146 0.9146 0.9229 0.9229 -0.0083 -0.90%
2024-06-04 018248 中歐致和混合A 0.9229 0.9229 0.9139 0.9139 0.0090 0.98%
2024-06-03 018248 中歐致和混合A 0.9139 0.9139 0.8959 0.8959 0.0180 2.01%
2024-05-31 018248 中歐致和混合A 0.8959 0.8959 0.9055 0.9055 -0.0096 -1.06%
2024-05-30 018248 中歐致和混合A 0.9055 0.9055 0.9097 0.9097 -0.0042 -0.46%
2024-05-29 018248 中歐致和混合A 0.9097 0.9097 0.9117 0.9117 -0.0020 -0.22%
2024-05-28 018248 中歐致和混合A 0.9117 0.9117 0.9222 0.9222 -0.0105 -1.14%
2024-05-27 018248 中歐致和混合A 0.9222 0.9222 0.9080 0.9080 0.0142 1.56%
2024-05-24 018248 中歐致和混合A 0.9080 0.9080 0.9175 0.9175 -0.0095 -1.04%