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今天最新凈值 1.2839 0.0145 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2752 -0.0067 -0.5252%
  • 累計凈值：1.2839
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2646億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
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近一周,申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C(018208)基金累計收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 1.2819 1.2819 1.2839 1.2839 -0.0020 -0.16%
2025-05-20 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 1.2839 1.2839 1.2694 1.2694 0.0145 1.14%
2025-05-19 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 1.2694 1.2694 1.2699 1.2699 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 1.2699 1.2699 1.2811 1.2811 -0.0112 -0.87%
2025-05-15 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 1.2811 1.2811 1.3014 1.3014 -0.0203 -1.56%