申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C(申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型C)基金凈值查詢(018208)
今天最新凈值
1.2839
0.0145 1.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2752
-0.0067 -0.5252%
- 累計凈值：1.2839
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2646億
- 最近資產：0.28億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經理：王赟杰
近一月申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C|申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C(018208)基金累計收益率5.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0235 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0291 |
-2.23% |
| 2025-05-12 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0259 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0043 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0385 |
3.06% |
| 2025-04-30 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0219 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0283 |
2.33% |
| 2025-04-22 |
018208 |
申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發(fā)起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0040 |
0.33% |
