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嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018201)

今天最新凈值 0.9066 0.0030 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8978 -0.0088 -0.9654%
  • 累計凈值：0.9066
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5467億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
今年以來嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018201)基金累計收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-05-20 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8975 0.8975 0.0061 0.68%
2025-05-19 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-05-16 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8970 0.8970 0.9028 0.9028 -0.0058 -0.64%
2025-05-15 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9028 0.9028 0.9085 0.9085 -0.0057 -0.63%
2025-05-14 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8962 0.8962 0.0123 1.37%
2025-05-13 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8962 0.8962 0.9009 0.9009 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9009 0.9009 0.8857 0.8857 0.0152 1.72%
2025-05-09 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-08 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8795 0.8795 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8844 0.8844 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8734 0.8734 0.0110 1.26%
2025-04-30 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2025-04-29 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8708 0.8708 0.8675 0.8675 0.0033 0.38%
2025-04-28 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8599 0.8599 0.0076 0.88%
2025-04-25 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-04-24 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8657 0.8657 0.8676 0.8676 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8676 0.8676 0.8492 0.8492 0.0184 2.17%
2025-04-22 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8445 0.8445 0.0047 0.56%
2025-04-21 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8445 0.8445 0.8444 0.8444 0.0001 0.01%
2025-04-18 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8450 0.8450 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8450 0.8450 0.8369 0.8369 0.0081 0.97%
2025-04-16 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8369 0.8369 0.8516 0.8516 -0.0147 -1.73%
2025-04-15 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8516 0.8516 0.8479 0.8479 0.0037 0.44%
2025-04-14 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8316 0.8316 0.0163 1.96%
2025-04-11 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8316 0.8316 0.8323 0.8323 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8323 0.8323 0.8120 0.8120 0.0203 2.50%
2025-04-09 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8120 0.8120 0.7943 0.7943 0.0177 2.23%
2025-04-08 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7943 0.7943 0.7735 0.7735 0.0208 2.69%
2025-04-07 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7735 0.7735 0.8752 0.8752 -0.1017 -11.62%
2025-04-03 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8951 0.8951 -0.0199 -2.22%
2025-04-02 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8909 0.8909 0.0042 0.47%
2025-04-01 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8830 0.8830 0.0079 0.89%
2025-03-31 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8830 0.8830 0.8942 0.8942 -0.0112 -1.25%
2025-03-28 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8942 0.8942 0.9022 0.9022 -0.0080 -0.89%
2025-03-27 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9022 0.9022 0.8876 0.8876 0.0146 1.64%
2025-03-26 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8767 0.8767 0.0109 1.24%
2025-03-25 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8916 0.8916 -0.0149 -1.67%
2025-03-24 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8867 0.8867 0.0049 0.55%
2025-03-21 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8867 0.8867 0.9010 0.9010 -0.0143 -1.59%
2025-03-20 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9010 0.9010 0.9242 0.9242 -0.0232 -2.51%
2025-03-19 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9242 0.9242 0.9258 0.9258 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9097 0.9097 0.0161 1.77%
2025-03-17 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9097 0.9097 0.9001 0.9001 0.0096 1.07%
2025-03-14 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8766 0.8766 0.0235 2.68%
2025-03-13 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8890 0.8890 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8890 0.8890 0.9034 0.9034 -0.0144 -1.59%
2025-03-11 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9034 0.9034 0.8860 0.8860 0.0174 1.96%
2025-03-10 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2025-03-07 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8986 0.8986 0.8902 0.8902 0.0084 0.94%
2025-03-06 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8803 0.8803 0.0099 1.12%
2025-03-05 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8803 0.8803 0.8663 0.8663 0.0140 1.62%
2025-03-04 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8603 0.8603 0.0060 0.70%
2025-03-03 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8540 0.8540 0.0063 0.74%
2025-02-28 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8540 0.8540 0.8782 0.8782 -0.0242 -2.76%
2025-02-27 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8663 0.8663 0.0119 1.37%
2025-02-26 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8461 0.8461 0.0202 2.39%
2025-02-25 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8643 0.8643 -0.0182 -2.11%
2025-02-24 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8546 0.8546 0.0097 1.14%
2025-02-21 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8546 0.8546 0.8513 0.8513 0.0033 0.39%
2025-02-20 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8662 0.8662 -0.0149 -1.72%
2025-02-19 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8636 0.8636 0.0026 0.30%
2025-02-18 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8631 0.8631 0.0005 0.06%
2025-02-17 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-02-14 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8495 0.8495 0.0233 2.74%
2025-02-13 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8495 0.8495 0.8478 0.8478 0.0017 0.20%
2025-02-12 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8478 0.8478 0.8377 0.8377 0.0101 1.21%
2025-02-11 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8506 0.8506 -0.0129 -1.52%
2025-02-10 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8519 0.8519 -0.0013 -0.15%
2025-02-07 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8519 0.8519 0.8434 0.8434 0.0085 1.01%
2025-02-06 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8329 0.8329 0.0105 1.26%
2025-02-05 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8329 0.8329 0.8380 0.8380 -0.0051 -0.61%
2025-01-27 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8327 0.8327 0.0053 0.64%
2025-01-22 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8430 0.8430 -0.0129 -1.53%
2025-01-14 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8135 0.8135 0.8017 0.8017 0.0118 1.47%
2025-01-13 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8017 0.8017 0.8095 0.8095 -0.0078 -0.96%
2025-01-10 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8095 0.8095 0.8233 0.8233 -0.0138 -1.68%
2025-01-09 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8233 0.8233 0.8187 0.8187 0.0046 0.56%
2025-01-08 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8187 0.8187 0.8269 0.8269 -0.0082 -0.99%
2025-01-07 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-01-06 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8237 0.8237 0.8359 0.8359 -0.0122 -1.46%
2025-01-03 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2025-01-02 018201 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8394 0.8394 0.8561 0.8561 -0.0167 -1.95%