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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018201)

今天最新凈值 0.9066 0.0030 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8978 -0.0088 -0.9654%
  • 累計(jì)凈值：0.9066
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5467億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一年嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018201)基金累計(jì)收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-05-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8975 0.8975 0.0061 0.68%
2025-05-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-05-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8970 0.8970 0.9028 0.9028 -0.0058 -0.64%
2025-05-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9028 0.9028 0.9085 0.9085 -0.0057 -0.63%
2025-05-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8962 0.8962 0.0123 1.37%
2025-05-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8962 0.8962 0.9009 0.9009 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9009 0.9009 0.8857 0.8857 0.0152 1.72%
2025-05-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8795 0.8795 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8844 0.8844 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8734 0.8734 0.0110 1.26%
2025-04-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2025-04-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8708 0.8708 0.8675 0.8675 0.0033 0.38%
2025-04-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8599 0.8599 0.0076 0.88%
2025-04-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-04-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8657 0.8657 0.8676 0.8676 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8676 0.8676 0.8492 0.8492 0.0184 2.17%
2025-04-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8445 0.8445 0.0047 0.56%
2025-04-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8445 0.8445 0.8444 0.8444 0.0001 0.01%
2025-04-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8450 0.8450 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8450 0.8450 0.8369 0.8369 0.0081 0.97%
2025-04-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8369 0.8369 0.8516 0.8516 -0.0147 -1.73%
2025-04-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8516 0.8516 0.8479 0.8479 0.0037 0.44%
2025-04-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8316 0.8316 0.0163 1.96%
2025-04-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8316 0.8316 0.8323 0.8323 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8323 0.8323 0.8120 0.8120 0.0203 2.50%
2025-04-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8120 0.8120 0.7943 0.7943 0.0177 2.23%
2025-04-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7943 0.7943 0.7735 0.7735 0.0208 2.69%
2025-04-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7735 0.7735 0.8752 0.8752 -0.1017 -11.62%
2025-04-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8951 0.8951 -0.0199 -2.22%
2025-04-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8909 0.8909 0.0042 0.47%
2025-04-01 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8830 0.8830 0.0079 0.89%
2025-03-31 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8830 0.8830 0.8942 0.8942 -0.0112 -1.25%
2025-03-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8942 0.8942 0.9022 0.9022 -0.0080 -0.89%
2025-03-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9022 0.9022 0.8876 0.8876 0.0146 1.64%
2025-03-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8767 0.8767 0.0109 1.24%
2025-03-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8916 0.8916 -0.0149 -1.67%
2025-03-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8867 0.8867 0.0049 0.55%
2025-03-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8867 0.8867 0.9010 0.9010 -0.0143 -1.59%
2025-03-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9010 0.9010 0.9242 0.9242 -0.0232 -2.51%
2025-03-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9242 0.9242 0.9258 0.9258 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9097 0.9097 0.0161 1.77%
2025-03-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9097 0.9097 0.9001 0.9001 0.0096 1.07%
2025-03-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8766 0.8766 0.0235 2.68%
2025-03-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8890 0.8890 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8890 0.8890 0.9034 0.9034 -0.0144 -1.59%
2025-03-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9034 0.9034 0.8860 0.8860 0.0174 1.96%
2025-03-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2025-03-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8986 0.8986 0.8902 0.8902 0.0084 0.94%
2025-03-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8803 0.8803 0.0099 1.12%
2025-03-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8803 0.8803 0.8663 0.8663 0.0140 1.62%
2025-03-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8603 0.8603 0.0060 0.70%
2025-03-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8540 0.8540 0.0063 0.74%
2025-02-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8540 0.8540 0.8782 0.8782 -0.0242 -2.76%
2025-02-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8663 0.8663 0.0119 1.37%
2025-02-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8461 0.8461 0.0202 2.39%
2025-02-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8643 0.8643 -0.0182 -2.11%
2025-02-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8546 0.8546 0.0097 1.14%
2025-02-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8546 0.8546 0.8513 0.8513 0.0033 0.39%
2025-02-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8662 0.8662 -0.0149 -1.72%
2025-02-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8636 0.8636 0.0026 0.30%
2025-02-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8631 0.8631 0.0005 0.06%
2025-02-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-02-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8495 0.8495 0.0233 2.74%
2025-02-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8495 0.8495 0.8478 0.8478 0.0017 0.20%
2025-02-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8478 0.8478 0.8377 0.8377 0.0101 1.21%
2025-02-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8506 0.8506 -0.0129 -1.52%
2025-02-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8519 0.8519 -0.0013 -0.15%
2025-02-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8519 0.8519 0.8434 0.8434 0.0085 1.01%
2025-02-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8329 0.8329 0.0105 1.26%
2025-02-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8329 0.8329 0.8380 0.8380 -0.0051 -0.61%
2025-01-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8327 0.8327 0.0053 0.64%
2025-01-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8430 0.8430 -0.0129 -1.53%
2025-01-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8135 0.8135 0.8017 0.8017 0.0118 1.47%
2025-01-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8017 0.8017 0.8095 0.8095 -0.0078 -0.96%
2025-01-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8095 0.8095 0.8233 0.8233 -0.0138 -1.68%
2025-01-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8233 0.8233 0.8187 0.8187 0.0046 0.56%
2025-01-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8187 0.8187 0.8269 0.8269 -0.0082 -0.99%
2025-01-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-01-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8237 0.8237 0.8359 0.8359 -0.0122 -1.46%
2025-01-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2025-01-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8394 0.8394 0.8561 0.8561 -0.0167 -1.95%
2024-12-31 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52%
2024-12-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8635 0.8635 0.8633 0.8633 0.0002 0.02%
2024-12-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8633 0.8633 0.0000 0.00%
2024-12-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8577 0.8577 0.0056 0.65%
2024-12-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8577 0.8577 0.8599 0.8599 -0.0022 -0.26%
2024-12-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8599 0.8599 0.8616 0.8616 -0.0017 -0.20%
2024-12-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8712 0.8712 -0.0096 -1.10%
2024-12-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8712 0.8712 0.8660 0.8660 0.0052 0.60%
2024-12-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8703 0.8703 -0.0043 -0.49%
2024-12-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8703 0.8703 0.8776 0.8776 -0.0073 -0.83%
2024-12-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8776 0.8776 0.8967 0.8967 -0.0191 -2.13%
2024-12-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8967 0.8967 0.8759 0.8759 0.0208 2.37%
2024-12-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8759 0.8759 0.8800 0.8800 -0.0041 -0.47%
2024-12-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8865 0.8865 -0.0065 -0.73%
2024-12-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8604 0.8604 0.0261 3.03%
2024-12-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8604 0.8604 0.8423 0.8423 0.0181 2.15%
2024-12-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8423 0.8423 0.8519 0.8519 -0.0096 -1.13%
2024-12-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8519 0.8519 0.8543 0.8543 -0.0024 -0.28%
2024-12-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8543 0.8543 0.8479 0.8479 0.0064 0.75%
2024-12-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8335 0.8335 0.0144 1.73%
2024-11-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8335 0.8335 0.8246 0.8246 0.0089 1.08%
2024-11-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8246 0.8246 0.8408 0.8408 -0.0162 -1.93%
2024-11-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8408 0.8408 0.8208 0.8208 0.0200 2.44%
2024-11-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8208 0.8208 0.8216 0.8216 -0.0008 -0.10%
2024-11-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8216 0.8216 0.8187 0.8187 0.0029 0.35%
2024-11-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8187 0.8187 0.8317 0.8317 -0.0130 -1.56%
2024-11-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8317 0.8317 0.8356 0.8356 -0.0039 -0.47%
2024-11-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8356 0.8356 0.8315 0.8315 0.0041 0.49%
2024-11-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8315 0.8315 0.8194 0.8194 0.0121 1.48%
2024-11-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8194 0.8194 0.8206 0.8206 -0.0012 -0.15%
2024-11-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8206 0.8206 0.8183 0.8183 0.0023 0.28%
2024-11-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8183 0.8183 0.8353 0.8353 -0.0170 -2.04%
2024-11-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8353 0.8353 0.8406 0.8406 -0.0053 -0.63%
2024-11-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8406 0.8406 0.8632 0.8632 -0.0226 -2.62%
2024-11-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8632 0.8632 0.8730 0.8730 -0.0098 -1.12%
2024-11-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8770 0.8770 -0.0040 -0.46%
2024-11-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8770 0.8770 0.8461 0.8461 0.0309 3.65%
2024-11-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8637 0.8637 -0.0176 -2.04%
2024-11-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8637 0.8637 0.8427 0.8427 0.0210 2.49%
2024-11-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8302 0.8302 0.0125 1.51%
2024-11-01 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8302 0.8302 0.8300 0.8300 0.0002 0.02%
2024-10-31 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8300 0.8300 0.8362 0.8362 -0.0062 -0.74%
2024-10-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8362 0.8362 0.8466 0.8466 -0.0104 -1.23%
2024-10-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8466 0.8466 0.8499 0.8499 -0.0033 -0.39%
2024-10-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8499 0.8499 0.8398 0.8398 0.0101 1.20%
2024-10-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8365 0.8365 0.0033 0.39%
2024-10-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8365 0.8365 0.8461 0.8461 -0.0096 -1.13%
2024-10-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8365 0.8365 0.0096 1.15%
2024-10-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8365 0.8365 0.8282 0.8282 0.0083 1.00%
2024-10-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8282 0.8282 0.8437 0.8437 -0.0155 -1.84%
2024-10-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8437 0.8437 0.8111 0.8111 0.0326 4.02%
2024-10-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8111 0.8111 0.8238 0.8238 -0.0127 -1.54%
2024-10-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8312 0.8312 -0.0074 -0.89%
2024-10-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8312 0.8312 0.8621 0.8621 -0.0309 -3.58%
2024-10-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8621 0.8621 0.8809 0.8809 -0.0188 -2.13%
2024-10-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8807 0.8807 0.0002 0.02%
2024-10-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8466 0.8466 0.0341 4.03%
2024-10-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8466 0.8466 0.8550 0.8550 -0.0084 -0.98%
2024-09-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8780 0.8780 0.8563 0.8563 0.0217 2.53%
2024-09-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8563 0.8563 0.8162 0.8162 0.0401 4.91%
2024-09-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8162 0.8162 0.7541 0.7541 0.0621 8.23%
2024-09-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7577 0.7577 0.7305 0.7305 0.0272 3.72%
2024-09-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7347 0.7347 -0.0042 -0.57%
2024-09-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7347 0.7347 0.7228 0.7228 0.0119 1.65%
2024-09-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7228 0.7228 0.7007 0.7007 0.0221 3.15%
2024-09-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7007 0.7007 0.6980 0.6980 0.0027 0.39%
2024-09-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6980 0.6980 0.6959 0.6959 0.0021 0.30%
2024-09-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6959 0.6959 0.6989 0.6989 -0.0030 -0.43%
2024-09-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6989 0.6989 0.7039 0.7039 -0.0050 -0.71%
2024-09-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7039 0.7039 0.7068 0.7068 -0.0029 -0.41%
2024-09-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7162 0.7162 -0.0094 -1.31%
2024-09-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7162 0.7162 0.7168 0.7168 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7168 0.7168 0.7155 0.7155 0.0013 0.18%
2024-09-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7155 0.7155 0.7210 0.7210 -0.0055 -0.76%
2024-09-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7172 0.7172 0.0038 0.53%
2024-09-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7281 0.7281 -0.0109 -1.50%
2024-08-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7180 0.7180 0.0101 1.41%
2024-08-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7180 0.7180 0.7073 0.7073 0.0107 1.51%
2024-08-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7110 0.7110 0.0078 1.10%
2024-08-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7110 0.7110 0.7064 0.7064 0.0046 0.65%
2024-08-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7064 0.7064 0.7090 0.7090 -0.0026 -0.37%
2024-08-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7090 0.7090 0.7019 0.7019 0.0071 1.01%
2024-08-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7019 0.7019 0.7002 0.7002 0.0017 0.24%
2024-08-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7067 0.7067 -0.0065 -0.92%
2024-08-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7067 0.7067 0.7066 0.7066 0.0001 0.01%
2024-08-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7066 0.7066 0.6932 0.6932 0.0134 1.93%
2024-08-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6932 0.6932 0.6987 0.6987 -0.0055 -0.79%
2024-08-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6987 0.6987 0.7009 0.7009 -0.0022 -0.31%
2024-08-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7009 0.7009 0.7018 0.7018 -0.0009 -0.13%
2024-08-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7018 0.7018 0.7065 0.7065 -0.0047 -0.67%
2024-08-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7065 0.7065 0.7035 0.7035 0.0030 0.43%
2024-08-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7035 0.7035 0.7045 0.7045 -0.0010 -0.14%
2024-08-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7045 0.7045 0.6902 0.6902 0.0143 2.07%
2024-08-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6902 0.6902 0.6850 0.6850 0.0052 0.76%
2024-08-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6850 0.6850 0.6907 0.6907 -0.0057 -0.83%
2024-08-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6907 0.6907 0.7015 0.7015 -0.0108 -1.54%
2024-07-31 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7101 0.7101 0.6863 0.6863 0.0238 3.47%
2024-07-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6863 0.6863 0.6975 0.6975 -0.0112 -1.61%
2024-07-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6975 0.6975 0.6959 0.6959 0.0016 0.23%
2024-07-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6959 0.6959 0.6944 0.6944 0.0015 0.22%
2024-07-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.6944 0.6944 0.7018 0.7018 -0.0074 -1.05%
2024-07-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7018 0.7018 0.7155 0.7155 -0.0137 -1.91%
2024-07-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7155 0.7155 0.7273 0.7273 -0.0118 -1.62%
2024-07-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7273 0.7273 0.7197 0.7197 0.0076 1.06%
2024-07-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7197 0.7197 0.7358 0.7358 -0.0161 -2.19%
2024-07-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7358 0.7358 0.7355 0.7355 0.0003 0.04%
2024-07-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7355 0.7355 0.7257 0.7257 0.0098 1.35%
2024-07-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7257 0.7257 0.7339 0.7339 -0.0082 -1.12%
2024-07-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7339 0.7339 0.7492 0.7492 -0.0153 -2.04%
2024-07-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7285 0.7285 0.0207 2.84%
2024-07-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7169 0.7169 0.0116 1.62%
2024-07-10 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7169 0.7169 0.7166 0.7166 0.0003 0.04%
2024-07-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7166 0.7166 0.7172 0.7172 -0.0006 -0.08%
2024-07-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7280 0.7280 -0.0108 -1.48%
2024-07-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7280 0.7280 0.7364 0.7364 -0.0084 -1.14%
2024-07-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7364 0.7364 0.7358 0.7358 0.0006 0.08%
2024-07-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7358 0.7358 0.7311 0.7311 0.0047 0.64%
2024-07-02 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7311 0.7311 0.7439 0.7439 -0.0128 -1.72%
2024-07-01 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7439 0.7439 0.7440 0.7440 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7440 0.7440 0.7518 0.7518 -0.0078 -1.04%
2024-06-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7660 0.7660 -0.0142 -1.85%
2024-06-26 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7660 0.7660 0.7680 0.7680 -0.0020 -0.26%
2024-06-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7680 0.7680 0.7642 0.7642 0.0038 0.50%
2024-06-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7600 0.7600 0.0042 0.55%
2024-06-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7600 0.7600 0.7723 0.7723 -0.0123 -1.59%
2024-06-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7865 0.7865 -0.0142 -1.81%
2024-06-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7865 0.7865 0.7787 0.7787 0.0078 1.00%
2024-06-18 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7839 0.7839 -0.0052 -0.66%
2024-06-17 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7839 0.7839 0.7863 0.7863 -0.0024 -0.31%
2024-06-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7916 0.7916 -0.0053 -0.67%
2024-06-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7916 0.7916 0.7849 0.7849 0.0067 0.85%
2024-06-11 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.7976 0.7976 0.8102 0.8102 -0.0126 -1.56%
2024-06-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8102 0.8102 0.8157 0.8157 -0.0055 -0.67%
2024-06-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31%
2024-06-05 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8132 0.8132 0.8183 0.8183 -0.0051 -0.62%
2024-06-04 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8183 0.8183 0.8124 0.8124 0.0059 0.73%
2024-06-03 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8124 0.8124 0.8023 0.8023 0.0101 1.26%
2024-05-31 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8023 0.8023 0.8090 0.8090 -0.0067 -0.83%
2024-05-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8201 0.8201 -0.0111 -1.35%
2024-05-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8201 0.8201 0.8370 0.8370 -0.0169 -2.02%
2024-05-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8370 0.8370 0.8376 0.8376 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8376 0.8376 0.8228 0.8228 0.0148 1.80%
2024-05-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8228 0.8228 0.8368 0.8368 -0.0140 -1.67%
2024-05-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8530 0.8530 -0.0162 -1.90%