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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018201)

今天最新凈值 0.9066 0.0030 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8978 -0.0088 -0.9654%
  • 累計(jì)凈值：0.9066
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5467億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018201)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-05-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8975 0.8975 0.0061 0.68%
2025-05-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-05-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8970 0.8970 0.9028 0.9028 -0.0058 -0.64%