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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018201)

今天最新凈值 0.9066 0.0030 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8978 -0.0088 -0.9654%
  • 累計(jì)凈值：0.9066
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5467億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018201)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-05-20 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8975 0.8975 0.0061 0.68%
2025-05-19 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-05-16 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8970 0.8970 0.9028 0.9028 -0.0058 -0.64%
2025-05-15 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9028 0.9028 0.9085 0.9085 -0.0057 -0.63%
2025-05-14 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8962 0.8962 0.0123 1.37%
2025-05-13 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8962 0.8962 0.9009 0.9009 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9009 0.9009 0.8857 0.8857 0.0152 1.72%
2025-05-09 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-08 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8795 0.8795 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8844 0.8844 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8734 0.8734 0.0110 1.26%
2025-04-30 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2025-04-29 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8708 0.8708 0.8675 0.8675 0.0033 0.38%
2025-04-28 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8599 0.8599 0.0076 0.88%
2025-04-25 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-04-24 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8657 0.8657 0.8676 0.8676 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018201 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8676 0.8676 0.8492 0.8492 0.0184 2.17%