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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C - 基金主頁(代碼:018201)

今天最新凈值 0.9066 0.0030 0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8989 -0.0016 -0.1740%
  • 累計(jì)凈值：0.9066
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5467億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.84% -0.38% 6.29% 3.61% 3.04% -2.49% - -10.25%
同類排名 122/133 41/142 66/142 38/137 113/116 73/80 -
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09987 百勝中國(guó) 0.0000 9.55% -0.12%
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0000 7.63% 0.61%
02020 安踏體育 0.0000 7.51% 0.11%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.20% -1.34%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 5.24% 0.25%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 4.23% -0.54%
06690 海爾智家 0.0000 3.78% -1.27%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.75% -1.01%
00288 萬洲國(guó)際 0.0000 3.71% 1.87%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 3.00% 0.88%
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018201)基金檔案
基金代碼 018201 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-30~2023-04-06 成立日期 2023-04-11 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉珈吟 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.48億 最近份額 0.5467億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率