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嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018200)

今天最新凈值 0.9079 0.0061 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9022 -0.0088 -0.9654%
  • 累計凈值：0.9079
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5449億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9079 0.9079 0.0031 0.34%
2025-05-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68%
2025-05-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9018 0.9018 0.9012 0.9012 0.0006 0.07%
2025-05-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9012 0.9012 0.9071 0.9071 -0.0059 -0.65%
2025-05-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9128 0.9128 -0.0057 -0.62%