搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018200)

今天最新凈值 0.9079 0.0061 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9022 -0.0088 -0.9654%
  • 累計凈值：0.9079
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5449億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一年嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9079 0.9079 0.0031 0.34%
2025-05-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68%
2025-05-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9018 0.9018 0.9012 0.9012 0.0006 0.07%
2025-05-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9012 0.9012 0.9071 0.9071 -0.0059 -0.65%
2025-05-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9128 0.9128 -0.0057 -0.62%
2025-05-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9005 0.9005 0.0123 1.37%
2025-05-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9005 0.9005 0.9051 0.9051 -0.0046 -0.51%
2025-05-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9051 0.9051 0.8899 0.8899 0.0152 1.71%
2025-05-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2025-05-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8775 0.8775 0.0111 1.26%
2025-04-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8775 0.8775 0.8749 0.8749 0.0026 0.30%
2025-04-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-04-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8640 0.8640 0.0076 0.88%
2025-04-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-04-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8697 0.8697 0.8716 0.8716 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8531 0.8531 0.0185 2.17%
2025-04-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8484 0.8484 0.0047 0.55%
2025-04-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8483 0.8483 0.0001 0.01%
2025-04-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8483 0.8483 0.8489 0.8489 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8489 0.8489 0.8408 0.8408 0.0081 0.96%
2025-04-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8408 0.8408 0.8555 0.8555 -0.0147 -1.72%
2025-04-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43%
2025-04-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8354 0.8354 0.0164 1.96%
2025-04-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8361 0.8361 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8361 0.8361 0.8157 0.8157 0.0204 2.50%
2025-04-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8157 0.8157 0.7979 0.7979 0.0178 2.23%
2025-04-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7979 0.7979 0.7770 0.7770 0.0209 2.69%
2025-04-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7770 0.7770 0.8792 0.8792 -0.1022 -11.62%
2025-04-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8792 0.8792 0.8991 0.8991 -0.0199 -2.21%
2025-04-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-01 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8949 0.8949 0.8869 0.8869 0.0080 0.90%
2025-03-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8869 0.8869 0.8982 0.8982 -0.0113 -1.26%
2025-03-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8982 0.8982 0.9062 0.9062 -0.0080 -0.88%
2025-03-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8916 0.8916 0.0146 1.64%
2025-03-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8916 0.8916 0.8806 0.8806 0.0110 1.25%
2025-03-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8806 0.8806 0.8956 0.8956 -0.0150 -1.67%
2025-03-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8956 0.8956 0.8906 0.8906 0.0050 0.56%
2025-03-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8906 0.8906 0.9050 0.9050 -0.0144 -1.59%
2025-03-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9283 0.9283 -0.0233 -2.51%
2025-03-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9137 0.9137 0.0162 1.77%
2025-03-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9137 0.9137 0.9040 0.9040 0.0097 1.07%
2025-03-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8805 0.8805 0.0235 2.67%
2025-03-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8929 0.8929 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8929 0.8929 0.9074 0.9074 -0.0145 -1.60%
2025-03-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9074 0.9074 0.8898 0.8898 0.0176 1.98%
2025-03-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8898 0.8898 0.9025 0.9025 -0.0127 -1.41%
2025-03-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9025 0.9025 0.8941 0.8941 0.0084 0.94%
2025-03-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8841 0.8841 0.0100 1.13%
2025-03-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8700 0.8700 0.0141 1.62%
2025-03-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8640 0.8640 0.0060 0.69%
2025-03-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8577 0.8577 0.0063 0.73%
2025-02-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8819 0.8819 -0.0242 -2.74%
2025-02-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8700 0.8700 0.0119 1.37%
2025-02-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8497 0.8497 0.0203 2.39%
2025-02-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8497 0.8497 0.8680 0.8680 -0.0183 -2.11%
2025-02-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8582 0.8582 0.0098 1.14%
2025-02-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8549 0.8549 0.0033 0.39%
2025-02-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8699 0.8699 -0.0150 -1.72%
2025-02-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8672 0.8672 0.0027 0.31%
2025-02-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8667 0.8667 0.0005 0.06%
2025-02-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8765 0.8765 -0.0098 -1.12%
2025-02-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8765 0.8765 0.8531 0.8531 0.0234 2.74%
2025-02-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8513 0.8513 0.0018 0.21%
2025-02-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8513 0.8513 0.8412 0.8412 0.0101 1.20%
2025-02-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8412 0.8412 0.8542 0.8542 -0.0130 -1.52%
2025-02-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8555 0.8555 -0.0013 -0.15%
2025-02-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8469 0.8469 0.0086 1.02%
2025-02-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8469 0.8469 0.8364 0.8364 0.0105 1.26%
2025-02-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8414 0.8414 -0.0050 -0.59%
2025-01-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8414 0.8414 0.8361 0.8361 0.0053 0.63%
2025-01-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8335 0.8335 0.8464 0.8464 -0.0129 -1.52%
2025-01-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8049 0.8049 0.0118 1.47%
2025-01-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8049 0.8049 0.8127 0.8127 -0.0078 -0.96%
2025-01-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8127 0.8127 0.8266 0.8266 -0.0139 -1.68%
2025-01-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8266 0.8266 0.8219 0.8219 0.0047 0.57%
2025-01-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8301 0.8301 -0.0082 -0.99%
2025-01-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8301 0.8301 0.8270 0.8270 0.0031 0.37%
2025-01-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8392 0.8392 -0.0122 -1.45%
2025-01-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8427 0.8427 -0.0035 -0.42%
2025-01-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8427 0.8427 0.8595 0.8595 -0.0168 -1.95%
2024-12-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8595 0.8595 0.8550 0.8550 0.0045 0.53%
2024-12-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8668 0.8668 0.8667 0.8667 0.0001 0.01%
2024-12-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8666 0.8666 0.0001 0.01%
2024-12-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8666 0.8666 0.8611 0.8611 0.0055 0.64%
2024-12-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8611 0.8611 0.8632 0.8632 -0.0021 -0.24%
2024-12-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8632 0.8632 0.8649 0.8649 -0.0017 -0.20%
2024-12-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8649 0.8649 0.8745 0.8745 -0.0096 -1.10%
2024-12-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8745 0.8745 0.8693 0.8693 0.0052 0.60%
2024-12-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8693 0.8693 0.8736 0.8736 -0.0043 -0.49%
2024-12-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8736 0.8736 0.8809 0.8809 -0.0073 -0.83%
2024-12-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8809 0.8809 0.9001 0.9001 -0.0192 -2.13%
2024-12-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9001 0.9001 0.8792 0.8792 0.0209 2.38%
2024-12-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8792 0.8792 0.8833 0.8833 -0.0041 -0.46%
2024-12-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8833 0.8833 0.8898 0.8898 -0.0065 -0.73%
2024-12-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8898 0.8898 0.8637 0.8637 0.0261 3.02%
2024-12-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8637 0.8637 0.8455 0.8455 0.0182 2.15%
2024-12-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8455 0.8455 0.8551 0.8551 -0.0096 -1.12%
2024-12-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8551 0.8551 0.8574 0.8574 -0.0023 -0.27%
2024-12-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8574 0.8574 0.8511 0.8511 0.0063 0.74%
2024-12-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8511 0.8511 0.8366 0.8366 0.0145 1.73%
2024-11-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8366 0.8366 0.8276 0.8276 0.0090 1.09%
2024-11-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8276 0.8276 0.8439 0.8439 -0.0163 -1.93%
2024-11-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8439 0.8439 0.8238 0.8238 0.0201 2.44%
2024-11-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8238 0.8238 0.8246 0.8246 -0.0008 -0.10%
2024-11-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8246 0.8246 0.8217 0.8217 0.0029 0.35%
2024-11-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8217 0.8217 0.8347 0.8347 -0.0130 -1.56%
2024-11-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8386 0.8386 -0.0039 -0.47%
2024-11-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8386 0.8386 0.8345 0.8345 0.0041 0.49%
2024-11-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8224 0.8224 0.0121 1.47%
2024-11-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8224 0.8224 0.8236 0.8236 -0.0012 -0.15%
2024-11-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8236 0.8236 0.8212 0.8212 0.0024 0.29%
2024-11-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8212 0.8212 0.8383 0.8383 -0.0171 -2.04%
2024-11-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8436 0.8436 -0.0053 -0.63%
2024-11-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8436 0.8436 0.8663 0.8663 -0.0227 -2.62%
2024-11-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8663 0.8663 0.8761 0.8761 -0.0098 -1.12%
2024-11-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8761 0.8761 0.8801 0.8801 -0.0040 -0.45%
2024-11-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8801 0.8801 0.8491 0.8491 0.0310 3.65%
2024-11-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8491 0.8491 0.8667 0.8667 -0.0176 -2.03%
2024-11-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8457 0.8457 0.0210 2.48%
2024-11-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8457 0.8457 0.8331 0.8331 0.0126 1.51%
2024-11-01 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8329 0.8329 0.0002 0.02%
2024-10-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8329 0.8329 0.8392 0.8392 -0.0063 -0.75%
2024-10-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8495 0.8495 -0.0103 -1.21%
2024-10-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8528 0.8528 -0.0033 -0.39%
2024-10-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8528 0.8528 0.8427 0.8427 0.0101 1.20%
2024-10-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8427 0.8427 0.8393 0.8393 0.0034 0.41%
2024-10-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8393 0.8393 0.8490 0.8490 -0.0097 -1.14%
2024-10-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8394 0.8394 0.0096 1.14%
2024-10-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8394 0.8394 0.8310 0.8310 0.0084 1.01%
2024-10-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8465 0.8465 -0.0155 -1.83%
2024-10-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8465 0.8465 0.8138 0.8138 0.0327 4.02%
2024-10-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8138 0.8138 0.8266 0.8266 -0.0128 -1.55%
2024-10-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8266 0.8266 0.8341 0.8341 -0.0075 -0.90%
2024-10-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8341 0.8341 0.8650 0.8650 -0.0309 -3.57%
2024-10-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8839 0.8839 -0.0189 -2.14%
2024-10-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8837 0.8837 0.0002 0.02%
2024-10-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8495 0.8495 0.0342 4.03%
2024-10-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8578 0.8578 -0.0083 -0.97%
2024-09-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8809 0.8809 0.8591 0.8591 0.0218 2.54%
2024-09-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8189 0.8189 0.0402 4.91%
2024-09-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8189 0.8189 0.7565 0.7565 0.0624 8.25%
2024-09-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7602 0.7602 0.7329 0.7329 0.0273 3.72%
2024-09-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7329 0.7329 0.7371 0.7371 -0.0042 -0.57%
2024-09-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7371 0.7371 0.7252 0.7252 0.0119 1.64%
2024-09-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7252 0.7252 0.7029 0.7029 0.0223 3.17%
2024-09-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7029 0.7029 0.7002 0.7002 0.0027 0.39%
2024-09-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7002 0.7002 0.6981 0.6981 0.0021 0.30%
2024-09-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6981 0.6981 0.7011 0.7011 -0.0030 -0.43%
2024-09-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7011 0.7011 0.7061 0.7061 -0.0050 -0.71%
2024-09-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7061 0.7061 0.7090 0.7090 -0.0029 -0.41%
2024-09-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7090 0.7090 0.7185 0.7185 -0.0095 -1.32%
2024-09-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7185 0.7185 0.7191 0.7191 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7191 0.7191 0.7177 0.7177 0.0014 0.20%
2024-09-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7177 0.7177 0.7232 0.7232 -0.0055 -0.76%
2024-09-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7232 0.7232 0.7194 0.7194 0.0038 0.53%
2024-09-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7194 0.7194 0.7304 0.7304 -0.0110 -1.51%
2024-08-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7304 0.7304 0.7203 0.7203 0.0101 1.40%
2024-08-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7203 0.7203 0.7095 0.7095 0.0108 1.52%
2024-08-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7210 0.7210 0.7132 0.7132 0.0078 1.09%
2024-08-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7132 0.7132 0.7086 0.7086 0.0046 0.65%
2024-08-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7086 0.7086 0.7112 0.7112 -0.0026 -0.37%
2024-08-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7112 0.7112 0.7040 0.7040 0.0072 1.02%
2024-08-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7040 0.7040 0.7023 0.7023 0.0017 0.24%
2024-08-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7023 0.7023 0.7089 0.7089 -0.0066 -0.93%
2024-08-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7089 0.7089 0.7088 0.7088 0.0001 0.01%
2024-08-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7088 0.7088 0.6952 0.6952 0.0136 1.96%
2024-08-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6952 0.6952 0.7008 0.7008 -0.0056 -0.80%
2024-08-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7008 0.7008 0.7030 0.7030 -0.0022 -0.31%
2024-08-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7030 0.7030 0.7039 0.7039 -0.0009 -0.13%
2024-08-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7039 0.7039 0.7086 0.7086 -0.0047 -0.66%
2024-08-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7086 0.7086 0.7056 0.7056 0.0030 0.43%
2024-08-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7056 0.7056 0.7066 0.7066 -0.0010 -0.14%
2024-08-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7066 0.7066 0.6922 0.6922 0.0144 2.08%
2024-08-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6922 0.6922 0.6870 0.6870 0.0052 0.76%
2024-08-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6870 0.6870 0.6927 0.6927 -0.0057 -0.82%
2024-08-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6927 0.6927 0.7035 0.7035 -0.0108 -1.54%
2024-07-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7122 0.7122 0.6883 0.6883 0.0239 3.47%
2024-07-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6883 0.6883 0.6995 0.6995 -0.0112 -1.60%
2024-07-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6995 0.6995 0.6979 0.6979 0.0016 0.23%
2024-07-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6979 0.6979 0.6964 0.6964 0.0015 0.22%
2024-07-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.6964 0.6964 0.7038 0.7038 -0.0074 -1.05%
2024-07-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7038 0.7038 0.7175 0.7175 -0.0137 -1.91%
2024-07-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7175 0.7175 0.7294 0.7294 -0.0119 -1.63%
2024-07-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7294 0.7294 0.7217 0.7217 0.0077 1.07%
2024-07-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7217 0.7217 0.7379 0.7379 -0.0162 -2.20%
2024-07-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7379 0.7379 0.7375 0.7375 0.0004 0.05%
2024-07-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7375 0.7375 0.7277 0.7277 0.0098 1.35%
2024-07-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7277 0.7277 0.7360 0.7360 -0.0083 -1.13%
2024-07-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7512 0.7512 -0.0152 -2.02%
2024-07-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7512 0.7512 0.7305 0.7305 0.0207 2.83%
2024-07-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7305 0.7305 0.7189 0.7189 0.0116 1.61%
2024-07-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7189 0.7189 0.7185 0.7185 0.0004 0.06%
2024-07-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7185 0.7185 0.7192 0.7192 -0.0007 -0.10%
2024-07-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7192 0.7192 0.7299 0.7299 -0.0107 -1.47%
2024-07-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7299 0.7299 0.7384 0.7384 -0.0085 -1.15%
2024-07-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7384 0.7384 0.7378 0.7378 0.0006 0.08%
2024-07-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7378 0.7378 0.7330 0.7330 0.0048 0.65%
2024-07-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7459 0.7459 -0.0129 -1.73%
2024-07-01 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7459 0.7459 0.7460 0.7460 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7460 0.7460 0.7538 0.7538 -0.0078 -1.03%
2024-06-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7538 0.7538 0.7680 0.7680 -0.0142 -1.85%
2024-06-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7700 0.7700 -0.0020 -0.26%
2024-06-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7700 0.7700 0.7662 0.7662 0.0038 0.50%
2024-06-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7662 0.7662 0.7619 0.7619 0.0043 0.56%
2024-06-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7619 0.7619 0.7743 0.7743 -0.0124 -1.60%
2024-06-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7743 0.7743 0.7886 0.7886 -0.0143 -1.81%
2024-06-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7886 0.7886 0.7807 0.7807 0.0079 1.01%
2024-06-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7807 0.7807 0.7859 0.7859 -0.0052 -0.66%
2024-06-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7859 0.7859 0.7883 0.7883 -0.0024 -0.30%
2024-06-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7883 0.7883 0.7936 0.7936 -0.0053 -0.67%
2024-06-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7936 0.7936 0.7869 0.7869 0.0067 0.85%
2024-06-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7996 0.7996 0.8122 0.8122 -0.0126 -1.55%
2024-06-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8122 0.8122 0.8177 0.8177 -0.0055 -0.67%
2024-06-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8177 0.8177 0.8152 0.8152 0.0025 0.31%
2024-06-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8152 0.8152 0.8203 0.8203 -0.0051 -0.62%
2024-06-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8203 0.8203 0.8144 0.8144 0.0059 0.72%
2024-06-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8144 0.8144 0.8043 0.8043 0.0101 1.26%
2024-05-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8043 0.8043 0.8110 0.8110 -0.0067 -0.83%
2024-05-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8221 0.8221 -0.0111 -1.35%
2024-05-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8221 0.8221 0.8390 0.8390 -0.0169 -2.01%
2024-05-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8397 0.8397 -0.0007 -0.08%
2024-05-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8397 0.8397 0.8247 0.8247 0.0150 1.82%
2024-05-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8247 0.8247 0.8388 0.8388 -0.0141 -1.68%
2024-05-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8388 0.8388 0.8550 0.8550 -0.0162 -1.89%
2024-05-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8583 0.8583 -0.0033 -0.38%