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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018200)

今天最新凈值 0.9110 0.0031 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9022 -0.0088 -0.9654%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5449億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200)基金累計(jì)收益率7.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9049 0.9049 0.9110 0.9110 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9079 0.9079 0.0031 0.34%
2025-05-20 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68%
2025-05-19 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9018 0.9018 0.9012 0.9012 0.0006 0.07%
2025-05-16 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9012 0.9012 0.9071 0.9071 -0.0059 -0.65%
2025-05-15 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9128 0.9128 -0.0057 -0.62%
2025-05-14 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9005 0.9005 0.0123 1.37%
2025-05-13 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9005 0.9005 0.9051 0.9051 -0.0046 -0.51%
2025-05-12 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9051 0.9051 0.8899 0.8899 0.0152 1.71%
2025-05-09 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2025-05-08 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8775 0.8775 0.0111 1.26%
2025-04-30 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8775 0.8775 0.8749 0.8749 0.0026 0.30%
2025-04-29 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-04-28 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8640 0.8640 0.0076 0.88%
2025-04-25 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-04-24 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8697 0.8697 0.8716 0.8716 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018200 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8531 0.8531 0.0185 2.17%