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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018200)

今天最新凈值 0.9110 0.0031 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5449億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金018200重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09987 百勝中國 0.0000 9.55% -0.12% -0.0115%
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0000 7.63% 0.61% 0.0465%
02020 安踏體育 0.0000 7.51% 0.11% 0.0083%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.20% -1.34% -0.0965%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 5.24% 0.25% 0.0131%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 4.23% -0.54% -0.0228%
06690 海爾智家 0.0000 3.78% -1.27% -0.0480%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.75% -1.01% -0.0379%
00288 萬洲國際 0.0000 3.71% 1.87% 0.0694%
02313 申洲國際 0.0000 3.00% 0.88% 0.0264%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.6% -0.053% 77.92%
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.67% -0.88%
2025-05-21 0.34% 0.35%
2025-05-20 0.68% 0.37%
2025-05-19 0.07% 0.22%
2025-05-16 -0.65% -0.77%
2025-05-15 -0.62% -0.63%
2025-05-14 1.37% 1.27%
2025-05-13 -0.51% -0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金018200實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金018200實(shí)時(shí)估值圖