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嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(018200)

今天最新凈值 0.9018 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9110 0.0031 0.3401%
  • 累計凈值：0.9018
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5449億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68%
2025-05-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9018 0.9018 0.9012 0.9012 0.0006 0.07%
2025-05-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9012 0.9012 0.9071 0.9071 -0.0059 -0.65%
2025-05-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9128 0.9128 -0.0057 -0.62%
2025-05-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9005 0.9005 0.0123 1.37%
2025-05-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9005 0.9005 0.9051 0.9051 -0.0046 -0.51%
2025-05-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9051 0.9051 0.8899 0.8899 0.0152 1.71%
2025-05-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2025-05-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8775 0.8775 0.0111 1.26%
2025-04-30 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8775 0.8775 0.8749 0.8749 0.0026 0.30%
2025-04-29 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-04-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8640 0.8640 0.0076 0.88%
2025-04-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-04-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8697 0.8697 0.8716 0.8716 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8531 0.8531 0.0185 2.17%
2025-04-22 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8484 0.8484 0.0047 0.55%
2025-04-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8483 0.8483 0.0001 0.01%
2025-04-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8483 0.8483 0.8489 0.8489 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8489 0.8489 0.8408 0.8408 0.0081 0.96%
2025-04-16 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8408 0.8408 0.8555 0.8555 -0.0147 -1.72%
2025-04-15 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43%
2025-04-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8354 0.8354 0.0164 1.96%
2025-04-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8361 0.8361 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8361 0.8361 0.8157 0.8157 0.0204 2.50%
2025-04-09 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8157 0.8157 0.7979 0.7979 0.0178 2.23%
2025-04-08 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7979 0.7979 0.7770 0.7770 0.0209 2.69%
2025-04-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.7770 0.7770 0.8792 0.8792 -0.1022 -11.62%
2025-04-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8792 0.8792 0.8991 0.8991 -0.0199 -2.21%
2025-04-02 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-01 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8949 0.8949 0.8869 0.8869 0.0080 0.90%
2025-03-31 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8869 0.8869 0.8982 0.8982 -0.0113 -1.26%
2025-03-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8982 0.8982 0.9062 0.9062 -0.0080 -0.88%
2025-03-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8916 0.8916 0.0146 1.64%
2025-03-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8916 0.8916 0.8806 0.8806 0.0110 1.25%
2025-03-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8806 0.8806 0.8956 0.8956 -0.0150 -1.67%
2025-03-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8956 0.8956 0.8906 0.8906 0.0050 0.56%
2025-03-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8906 0.8906 0.9050 0.9050 -0.0144 -1.59%
2025-03-20 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9283 0.9283 -0.0233 -2.51%
2025-03-19 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9137 0.9137 0.0162 1.77%
2025-03-17 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9137 0.9137 0.9040 0.9040 0.0097 1.07%
2025-03-14 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8805 0.8805 0.0235 2.67%
2025-03-13 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8929 0.8929 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8929 0.8929 0.9074 0.9074 -0.0145 -1.60%
2025-03-11 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9074 0.9074 0.8898 0.8898 0.0176 1.98%
2025-03-10 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8898 0.8898 0.9025 0.9025 -0.0127 -1.41%
2025-03-07 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9025 0.9025 0.8941 0.8941 0.0084 0.94%
2025-03-06 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8841 0.8841 0.0100 1.13%
2025-03-05 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8700 0.8700 0.0141 1.62%
2025-03-04 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8640 0.8640 0.0060 0.69%
2025-03-03 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8577 0.8577 0.0063 0.73%
2025-02-28 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8819 0.8819 -0.0242 -2.74%
2025-02-27 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8700 0.8700 0.0119 1.37%
2025-02-26 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8497 0.8497 0.0203 2.39%
2025-02-25 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8497 0.8497 0.8680 0.8680 -0.0183 -2.11%
2025-02-24 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8582 0.8582 0.0098 1.14%
2025-02-21 018200 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8549 0.8549 0.0033 0.39%