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交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(018199)

今天最新凈值 0.9776 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8203億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一年交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C(018199)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9776 0.9776 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2025-05-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9764 0.9764 0.0012 0.12%
2025-05-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-05-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9765 0.9765 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2025-05-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9752 0.9752 0.0012 0.12%
2025-05-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9747 0.9747 0.0005 0.05%
2025-05-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2025-04-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.0000 0.00%
2025-04-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9719 0.9719 0.0006 0.06%
2025-04-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9743 0.9743 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2025-04-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2025-04-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2025-04-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9718 0.9718 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9722 0.9722 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9729 0.9729 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9743 0.9743 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
2025-04-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9720 0.9720 0.0017 0.17%
2025-04-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9706 0.9706 0.0014 0.14%
2025-04-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2025-04-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9669 0.9669 0.0010 0.10%
2025-04-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9777 0.9777 -0.0108 -1.10%
2025-04-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9774 0.9774 0.0006 0.06%
2025-04-01 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2025-03-31 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9772 0.9772 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-03-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9759 0.9759 0.0009 0.09%
2025-03-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9743 0.9743 0.0016 0.16%
2025-03-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9736 0.9736 0.0007 0.07%
2025-03-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9739 0.9739 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-03-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2025-03-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2025-03-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2025-03-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-03-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9725 0.9725 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9729 0.9729 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9742 0.9742 0.0004 0.04%
2025-03-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9737 0.9737 0.0005 0.05%
2025-03-04 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9733 0.9733 0.0004 0.04%
2025-03-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-02-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9746 0.9746 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.10%
2025-02-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9751 0.9751 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2025-02-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-02-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9777 0.9777 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9779 0.9779 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9787 0.9787 0.0005 0.05%
2025-02-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9782 0.9782 0.0005 0.05%
2025-02-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2025-02-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9758 0.9758 0.0017 0.17%
2025-02-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9768 0.9768 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9760 0.9760 0.0008 0.08%
2025-01-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9758 0.9758 0.0000 0.00%
2025-01-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-01-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9734 0.9734 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9764 0.9764 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9769 0.9769 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9768 0.9768 0.0001 0.01%
2025-01-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2025-01-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9773 0.9773 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9806 0.9806 -0.0033 -0.34%
2024-12-31 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9832 0.9832 -0.0026 -0.26%
2024-12-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2024-12-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9838 0.9838 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9832 0.9832 0.0006 0.06%
2024-12-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9839 0.9839 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9820 0.9820 0.0019 0.19%
2024-12-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9833 0.9833 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9848 0.9848 0.0000 0.00%
2024-12-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9827 0.9827 0.0022 0.22%
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2024-12-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
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2024-12-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9777 0.9777 0.0005 0.05%
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2024-12-04 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9786 0.9786 -0.0005 -0.05%
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2024-11-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9741 0.9741 0.0001 0.01%
2024-11-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9719 0.9719 0.0022 0.23%
2024-11-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9724 0.9724 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9727 0.9727 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9751 0.9751 -0.0024 -0.25%
2024-11-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2024-11-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9744 0.9744 0.0005 0.05%
2024-11-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9728 0.9728 0.0016 0.16%
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2024-10-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9722 0.9722 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9734 0.9734 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2024-10-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9707 0.9707 0.0022 0.23%
2024-10-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9722 0.9722 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9709 0.9709 0.0013 0.13%
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2024-09-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10%
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2024-09-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9577 0.9577 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9580 0.9580 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9565 0.9565 0.0016 0.17%
2024-09-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9566 0.9566 -0.0001 -0.01%
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2024-09-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9541 0.9541 0.0009 0.09%
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2024-08-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9558 0.9558 0.9555 0.9555 0.0003 0.03%
2024-08-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9542 0.9542 0.0013 0.14%
2024-08-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9567 0.9567 -0.0025 -0.26%
2024-08-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9580 0.9580 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9584 0.9584 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9593 0.9593 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%
2024-08-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9602 0.9602 -0.0013 -0.14%
2024-08-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9602 0.9602 0.0000 0.00%
2024-08-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9586 0.9586 0.0016 0.17%
2024-08-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
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2024-08-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9592 0.9592 0.0011 0.11%
2024-08-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2024-08-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9605 0.9605 0.0005 0.05%
2024-08-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9581 0.9581 0.0024 0.25%
2024-08-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9650 0.9650 -0.0069 -0.72%
2024-08-02 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9711 0.9711 -0.0061 -0.63%
2024-07-31 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9660 0.9660 0.0046 0.48%
2024-07-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9677 0.9677 -0.0017 -0.18%
2024-07-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9672 0.9672 0.0005 0.05%
2024-07-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9642 0.9642 0.0030 0.31%
2024-07-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9678 0.9678 -0.0036 -0.37%
2024-07-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9699 0.9699 -0.0021 -0.22%
2024-07-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9752 0.9752 -0.0053 -0.54%
2024-07-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9744 0.9744 0.0008 0.08%
2024-07-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9762 0.9762 -0.0008 -0.08%
2024-07-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9823 0.9823 -0.0061 -0.62%
2024-07-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9796 0.9796 0.0027 0.28%
2024-07-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9817 0.9817 -0.0021 -0.21%
2024-07-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2024-07-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2024-07-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9828 0.9828 0.0018 0.18%
2024-07-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9740 0.9740 0.0088 0.90%
2024-07-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9751 0.9751 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9759 0.9759 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9761 0.9761 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9782 0.9782 -0.0021 -0.21%
2024-07-02 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9808 0.9808 -0.0026 -0.27%
2024-07-01 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12%
2024-06-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9761 0.9761 0.0035 0.36%
2024-06-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9800 0.9800 -0.0039 -0.40%
2024-06-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9756 0.9756 0.0044 0.45%
2024-06-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9811 0.9811 -0.0055 -0.56%
2024-06-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9850 0.9850 -0.0039 -0.40%
2024-06-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9879 0.9879 -0.0027 -0.27%
2024-06-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2024-06-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9868 0.9868 0.0036 0.36%
2024-06-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9836 0.9836 0.0032 0.33%
2024-06-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9782 0.9782 0.0054 0.55%
2024-06-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9741 0.9741 0.0041 0.42%
2024-06-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2024-06-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9686 0.9686 0.0037 0.38%
2024-06-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9717 0.9717 -0.0031 -0.32%
2024-06-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9699 0.9699 0.0018 0.19%
2024-06-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9724 0.9724 -0.0025 -0.26%
2024-06-04 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9695 0.9695 0.0029 0.30%
2024-06-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9641 0.9641 0.0054 0.56%
2024-05-31 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9643 0.9643 0.0006 0.06%
2024-05-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2024-05-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9664 0.9664 -0.0024 -0.25%
2024-05-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9618 0.9618 0.0046 0.48%
2024-05-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9661 0.9661 -0.0043 -0.45%