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交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(018199)

今天最新凈值 0.9776 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9776
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8203億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一月交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C(018199)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9776 0.9776 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2025-05-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9764 0.9764 0.0012 0.12%
2025-05-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-05-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9765 0.9765 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2025-05-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9752 0.9752 0.0012 0.12%
2025-05-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9747 0.9747 0.0005 0.05%
2025-05-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2025-04-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.0000 0.00%
2025-04-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9719 0.9719 0.0006 0.06%
2025-04-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9743 0.9743 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%