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交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(018199)

今天最新凈值 0.9759 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9759
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8203億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一季交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C(018199)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9759 0.9759 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9776 0.9776 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2025-05-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9764 0.9764 0.0012 0.12%
2025-05-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-05-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9764 0.9764 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9765 0.9765 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2025-05-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9752 0.9752 0.0012 0.12%
2025-05-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9747 0.9747 0.0005 0.05%
2025-05-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2025-04-30 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.0000 0.00%
2025-04-29 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9719 0.9719 0.0006 0.06%
2025-04-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9743 0.9743 -0.0012 -0.12%
2025-04-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2025-04-23 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9741 0.9741 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2025-04-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2025-04-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9718 0.9718 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9722 0.9722 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9729 0.9729 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9743 0.9743 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
2025-04-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9720 0.9720 0.0017 0.17%
2025-04-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9706 0.9706 0.0014 0.14%
2025-04-09 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2025-04-08 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9669 0.9669 0.0010 0.10%
2025-04-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9777 0.9777 -0.0108 -1.10%
2025-04-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9774 0.9774 0.0006 0.06%
2025-04-01 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2025-03-31 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9772 0.9772 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-03-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9759 0.9759 0.0009 0.09%
2025-03-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9743 0.9743 0.0016 0.16%
2025-03-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9736 0.9736 0.0007 0.07%
2025-03-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9739 0.9739 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-03-19 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2025-03-17 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2025-03-13 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2025-03-12 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-03-11 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9725 0.9725 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9729 0.9729 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9742 0.9742 0.0004 0.04%
2025-03-05 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9737 0.9737 0.0005 0.05%
2025-03-04 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9733 0.9733 0.0004 0.04%
2025-03-03 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-02-28 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9746 0.9746 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.10%
2025-02-25 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9751 0.9751 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018199 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%