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萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018185)

今天最新凈值 1.0537 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0420 -0.0117 -1.1144%
  • 累計(jì)凈值：1.0537
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1664億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：張希晨
近一季萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018185)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0537 1.0537 -0.0162 -1.54%
2025-05-21 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0519 1.0519 0.0021 0.20%
2025-05-19 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0472 1.0472 0.0047 0.45%
2025-05-16 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0438 1.0438 0.0034 0.33%
2025-05-15 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0606 1.0606 -0.0168 -1.58%
2025-05-14 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0635 1.0635 -0.0029 -0.27%
2025-05-13 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0845 1.0845 -0.0210 -1.94%
2025-05-12 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0503 1.0503 0.0342 3.26%
2025-05-09 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0626 1.0626 -0.0123 -1.16%
2025-05-08 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0566 1.0566 0.0060 0.57%
2025-05-07 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0354 1.0354 0.0212 2.05%
2025-05-06 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0354 1.0354 1.0107 1.0107 0.0247 2.44%
2025-04-30 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-04-29 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0089 1.0089 0.9998 0.9998 0.0091 0.91%
2025-04-28 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0065 1.0065 -0.0067 -0.67%
2025-04-25 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2025-04-24 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0191 1.0191 -0.0147 -1.44%
2025-04-23 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0159 1.0159 0.0032 0.31%
2025-04-22 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0203 1.0203 -0.0044 -0.43%
2025-04-21 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0144 1.0144 0.0059 0.58%
2025-04-18 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0081 1.0081 0.0063 0.62%
2025-04-17 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0214 1.0214 -0.0124 -1.21%
2025-04-15 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0329 1.0329 -0.0115 -1.11%
2025-04-14 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0191 1.0191 0.0138 1.35%
2025-04-11 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0171 1.0171 0.0020 0.20%
2025-04-10 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0110 1.0110 0.0061 0.60%
2025-04-09 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 0.9636 0.9636 0.0474 4.92%
2025-04-08 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9636 0.9636 0.9392 0.9392 0.0244 2.60%
2025-04-07 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9392 0.9392 1.0448 1.0448 -0.1056 -10.11%
2025-04-03 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0568 1.0568 -0.0120 -1.14%
2025-04-02 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0605 1.0605 -0.0037 -0.35%
2025-04-01 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0536 1.0536 0.0069 0.65%
2025-03-31 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0710 1.0710 -0.0174 -1.62%
2025-03-28 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0885 1.0885 -0.0175 -1.61%
2025-03-27 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.1005 1.1005 -0.0120 -1.09%
2025-03-26 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.0985 1.0985 0.0020 0.18%
2025-03-25 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0985 1.0985 1.1263 1.1263 -0.0278 -2.47%
2025-03-24 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.31%
2025-03-21 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1298 1.1298 1.1278 1.1278 0.0020 0.18%
2025-03-20 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2025-03-19 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1273 1.1273 1.1384 1.1384 -0.0111 -0.98%
2025-03-18 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1384 1.1384 1.1331 1.1331 0.0053 0.47%
2025-03-17 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1331 1.1331 1.1305 1.1305 0.0026 0.23%
2025-03-14 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1305 1.1305 1.1202 1.1202 0.0103 0.92%
2025-03-13 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1202 1.1202 1.1280 1.1280 -0.0078 -0.69%
2025-03-12 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1280 1.1280 1.1374 1.1374 -0.0094 -0.83%
2025-03-11 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1374 1.1374 1.1268 1.1268 0.0106 0.94%
2025-03-10 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1268 1.1268 1.1224 1.1224 0.0044 0.39%
2025-03-07 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1224 1.1224 1.1139 1.1139 0.0085 0.76%
2025-03-06 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1139 1.1139 1.0944 1.0944 0.0195 1.78%
2025-03-05 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0897 1.0897 0.0047 0.43%
2025-03-04 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0817 1.0817 0.0080 0.74%
2025-03-03 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0780 1.0780 0.0037 0.34%
2025-02-28 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0780 1.0780 1.0980 1.0980 -0.0200 -1.82%
2025-02-27 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0980 1.0980 1.1022 1.1022 -0.0042 -0.38%
2025-02-26 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.0856 1.0856 0.0166 1.53%
2025-02-25 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 018185 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0870 1.0870 0.0021 0.19%