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萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018185)

今天最新凈值 1.0519 0.0047 0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 0.0040 0.3754%
  • 累計(jì)凈值：1.0519
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1664億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：張希晨
近一周萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018185)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018185 萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0519 1.0519 0.0021 0.20%
2025-05-19 018185 萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0472 1.0472 0.0047 0.45%
2025-05-16 018185 萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0438 1.0438 0.0034 0.33%
2025-05-15 018185 萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0606 1.0606 -0.0168 -1.58%