萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018185)
今天最新凈值
1.0375
-0.0162 -1.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0288
-0.0087 -0.8406%
- 累計(jì)凈值：1.0375
- 成立日期：2023-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1664億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：張希晨
近一月萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(018185)基金累計(jì)收益率2.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2025-05-21 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0168 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0210 |
-1.94% |
| 2025-05-12 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0342 |
3.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0212 |
2.05% |
| 2025-05-06 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0247 |
2.44% |
| 2025-04-30 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0089 |
1.0089 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
018185 |
萬家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0147 |
-1.44% |
