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萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018182)

今天最新凈值 0.6578 -0.0031 -0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6501 -0.0016 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.6578
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近半年萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018182)基金累計(jì)收益率-4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6578 0.6578 0.6609 0.6609 -0.0031 -0.47%
2025-05-20 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6603 0.6603 0.0006 0.09%
2025-05-19 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6639 0.6639 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6659 0.6659 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6659 0.6659 0.6846 0.6846 -0.0187 -2.73%
2025-05-14 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6846 0.6846 0.6798 0.6798 0.0048 0.71%
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2025-05-12 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6842 0.6842 0.6752 0.6752 0.0090 1.33%
2025-05-09 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6752 0.6752 0.6867 0.6867 -0.0115 -1.67%
2025-05-08 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6867 0.6867 0.6837 0.6837 0.0030 0.44%
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2025-04-24 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6525 0.6525 -0.0128 -1.96%
2025-04-23 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6525 0.6525 0.6495 0.6495 0.0030 0.46%
2025-04-22 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6495 0.6495 0.6594 0.6594 -0.0099 -1.50%
2025-04-21 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6594 0.6594 0.6469 0.6469 0.0125 1.93%
2025-04-18 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6469 0.6469 0.6466 0.6466 0.0003 0.05%
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2025-04-15 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2025-04-14 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6494 0.6494 0.0023 0.35%
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2025-04-09 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6392 0.6392 0.6177 0.6177 0.0215 3.48%
2025-04-08 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6134 0.6134 0.0043 0.70%
2025-04-07 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6134 0.6134 0.6792 0.6792 -0.0658 -9.69%
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2025-03-31 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6841 0.6841 0.6892 0.6892 -0.0051 -0.74%
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2025-03-24 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7039 0.7039 0.7096 0.7096 -0.0057 -0.80%
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2025-03-12 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7586 0.7586 0.7587 0.7587 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.7607 0.7607 -0.0020 -0.26%
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2025-03-07 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7786 0.7786 0.7890 0.7890 -0.0104 -1.32%
2025-03-06 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.7512 0.7512 0.0378 5.03%
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2025-02-24 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.8011 0.8011 0.0028 0.35%
2025-02-21 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8011 0.8011 0.7700 0.7700 0.0311 4.04%
2025-02-20 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7702 0.7702 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7702 0.7702 0.7494 0.7494 0.0208 2.78%
2025-02-18 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.7751 0.7751 -0.0257 -3.32%
2025-02-17 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7751 0.7751 0.7785 0.7785 -0.0034 -0.44%
2025-02-14 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7785 0.7785 0.7495 0.7495 0.0290 3.87%
2025-02-13 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7495 0.7495 0.7606 0.7606 -0.0111 -1.46%
2025-02-12 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.7369 0.7369 0.0237 3.22%
2025-02-11 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7369 0.7369 0.7422 0.7422 -0.0053 -0.71%
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2025-02-05 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6961 0.6961 0.6485 0.6485 0.0476 7.34%
2025-01-27 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6573 0.6573 -0.0088 -1.34%
2025-01-22 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6361 0.6361 0.6396 0.6396 -0.0035 -0.55%
2025-01-14 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6381 0.6381 0.6022 0.6022 0.0359 5.96%
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2025-01-10 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5969 0.5969 0.6097 0.6097 -0.0128 -2.10%
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2025-01-07 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6099 0.6099 0.5990 0.5990 0.0109 1.82%
2025-01-06 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5990 0.5990 0.6030 0.6030 -0.0040 -0.66%
2025-01-03 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6267 0.6267 -0.0237 -3.78%
2025-01-02 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6267 0.6267 0.6587 0.6587 -0.0320 -4.86%
2024-12-31 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6587 0.6587 0.6878 0.6878 -0.0291 -4.23%
2024-12-26 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6930 0.6930 0.6829 0.6829 0.0101 1.48%
2024-12-25 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6829 0.6829 0.6887 0.6887 -0.0058 -0.84%
2024-12-24 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6887 0.6887 0.6852 0.6852 0.0035 0.51%
2024-12-23 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6852 0.6852 0.7057 0.7057 -0.0205 -2.90%
2024-12-20 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7057 0.7057 0.7029 0.7029 0.0028 0.40%
2024-12-19 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7029 0.7029 0.6924 0.6924 0.0105 1.52%
2024-12-18 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6924 0.6924 0.6841 0.6841 0.0083 1.21%
2024-12-17 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6841 0.6841 0.6956 0.6956 -0.0115 -1.65%
2024-12-16 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6956 0.6956 0.7102 0.7102 -0.0146 -2.06%
2024-12-13 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7102 0.7102 0.7282 0.7282 -0.0180 -2.47%
2024-12-12 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7282 0.7282 0.7282 0.7282 0.0000 0.00%
2024-12-11 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7282 0.7282 0.7284 0.7284 -0.0002 -0.03%
2024-12-10 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7164 0.7164 0.0120 1.68%
2024-12-09 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7164 0.7164 0.7180 0.7180 -0.0016 -0.22%
2024-12-06 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7180 0.7180 0.7170 0.7170 0.0010 0.14%
2024-12-05 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7170 0.7170 0.7017 0.7017 0.0153 2.18%
2024-12-04 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.7113 0.7113 -0.0096 -1.35%
2024-12-03 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.7176 0.7176 -0.0063 -0.88%
2024-12-02 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7176 0.7176 0.7138 0.7138 0.0038 0.53%
2024-11-29 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7138 0.7138 0.6916 0.6916 0.0222 3.21%
2024-11-28 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6916 0.6916 0.7016 0.7016 -0.0100 -1.43%
2024-11-27 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7016 0.7016 0.6789 0.6789 0.0227 3.34%
2024-11-26 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6789 0.6789 0.6945 0.6945 -0.0156 -2.25%
2024-11-25 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6945 0.6945 0.6950 0.6950 -0.0005 -0.07%