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宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018164)

今天最新凈值 1.0300 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0300
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2977億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一季宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2025-05-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0279 1.0279 0.0021 0.20%
2025-05-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-05-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0290 1.0290 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0269 1.0269 0.0021 0.20%
2025-05-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0271 1.0271 0.0016 0.16%
2025-05-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0256 1.0256 0.0015 0.15%
2025-05-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-04-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2025-04-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0200 1.0200 0.0048 0.47%
2025-04-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-04-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2025-04-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2025-04-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-04-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2025-04-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0110 1.0110 0.0049 0.48%
2025-04-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2025-04-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0000 1.0000 0.0129 1.29%
2025-04-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0043 1.0043 -0.0043 -0.43%
2025-04-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 0.9975 0.9975 0.0068 0.68%
2025-04-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 1.0235 1.0235 -0.0260 -2.54%
2025-04-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0223 1.0223 0.0015 0.15%
2025-04-01 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0185 1.0185 0.0038 0.37%
2025-03-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0231 1.0231 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2025-03-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2025-03-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-03-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0244 1.0244 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0203 1.0203 0.0041 0.40%
2025-03-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-03-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0175 1.0175 0.0025 0.25%
2025-03-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0191 1.0191 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0162 1.0162 0.0029 0.29%
2025-03-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2025-03-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0227 1.0227 -0.0070 -0.68%
2025-03-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-03-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0259 1.0259 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-03-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2025-03-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0265 1.0265 -0.0025 -0.24%
2025-03-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0230 1.0230 0.0035 0.34%
2025-02-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0292 1.0292 -0.0062 -0.60%
2025-02-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2025-02-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0305 1.0305 -0.0024 -0.23%