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宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018164)

今天最新凈值 1.0279 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2977億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一月宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0279 1.0279 0.0021 0.20%
2025-05-19 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-05-15 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0290 1.0290 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0269 1.0269 0.0021 0.20%
2025-05-13 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0271 1.0271 0.0016 0.16%
2025-05-07 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0256 1.0256 0.0015 0.15%
2025-05-06 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-04-30 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2025-04-28 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-25 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0200 1.0200 0.0048 0.47%
2025-04-24 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-04-23 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%