搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018164)

今天最新凈值 1.0279 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2977億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉龍
近一年宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累計收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0279 1.0279 0.0021 0.20%
2025-05-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-05-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-05-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0290 1.0290 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0269 1.0269 0.0021 0.20%
2025-05-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0271 1.0271 0.0016 0.16%
2025-05-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0256 1.0256 0.0015 0.15%
2025-05-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-04-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2025-04-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0200 1.0200 0.0048 0.47%
2025-04-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-04-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2025-04-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2025-04-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-04-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2025-04-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0110 1.0110 0.0049 0.48%
2025-04-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2025-04-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0000 1.0000 0.0129 1.29%
2025-04-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0043 1.0043 -0.0043 -0.43%
2025-04-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 0.9975 0.9975 0.0068 0.68%
2025-04-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 1.0235 1.0235 -0.0260 -2.54%
2025-04-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0223 1.0223 0.0015 0.15%
2025-04-01 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0185 1.0185 0.0038 0.37%
2025-03-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0231 1.0231 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2025-03-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2025-03-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-03-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0244 1.0244 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0203 1.0203 0.0041 0.40%
2025-03-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-03-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0175 1.0175 0.0025 0.25%
2025-03-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0191 1.0191 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0162 1.0162 0.0029 0.29%
2025-03-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2025-03-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0227 1.0227 -0.0070 -0.68%
2025-03-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-03-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0259 1.0259 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-03-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2025-03-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0265 1.0265 -0.0025 -0.24%
2025-03-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0230 1.0230 0.0035 0.34%
2025-02-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0292 1.0292 -0.0062 -0.60%
2025-02-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2025-02-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0305 1.0305 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-02-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0323 1.0323 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0309 1.0309 0.0014 0.14%
2025-02-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0303 1.0303 0.0006 0.06%
2025-02-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0317 1.0317 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-02-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-02-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-02-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2025-02-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0280 1.0280 0.0025 0.24%
2025-02-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32%
2025-01-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-01-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2025-01-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0238 1.0238 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0228 1.0228 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0238 1.0238 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-01-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0251 1.0251 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 0.0014 0.14%
2025-01-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2024-12-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-12-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05%
2024-12-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-12-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2024-12-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0220 1.0220 -0.0034 -0.33%
2024-12-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0231 1.0231 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0222 1.0222 0.0021 0.21%
2024-12-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2024-12-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-12-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27%
2024-12-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2024-12-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2024-12-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-12-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0118 1.0118 0.0020 0.20%
2024-12-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0084 1.0084 0.0034 0.34%
2024-11-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26%
2024-11-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2024-11-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%
2024-11-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2024-11-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-11-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0025 1.0025 0.0014 0.14%
2024-11-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24%
2024-11-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0028 1.0028 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0052 1.0052 -0.0024 -0.24%
2024-11-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2024-11-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2024-11-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2024-11-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9990 0.9990 0.0023 0.23%
2024-11-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9969 0.9969 0.0021 0.21%
2024-11-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2024-11-01 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9981 0.9981 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2024-10-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2024-10-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2024-10-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2024-10-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9988 0.9988 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9979 0.9979 0.0022 0.22%
2024-10-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04%
2024-10-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2024-10-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32%
2024-10-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2024-10-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9913 0.9913 0.0049 0.49%
2024-10-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9964 0.9964 -0.0051 -0.51%
2024-10-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-09-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9879 0.9879 0.0062 0.63%
2024-09-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9859 0.9859 0.0021 0.21%
2024-09-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9847 0.9847 0.0012 0.12%
2024-09-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19%
2024-09-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9822 0.9822 0.0006 0.06%
2024-09-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-09-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2024-09-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2024-09-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2024-09-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2024-09-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9772 0.9772 0.0012 0.12%
2024-09-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9789 0.9789 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9785 0.9785 0.0004 0.04%
2024-09-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9816 0.9816 -0.0031 -0.32%
2024-09-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2024-09-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
2024-08-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9806 0.9806 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9818 0.9818 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9818 0.9818 0.0000 0.00%
2024-08-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2024-08-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9817 0.9817 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2024-08-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9808 0.9808 0.0016 0.16%
2024-08-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2024-08-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9803 0.9803 0.0002 0.02%
2024-08-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2024-08-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
2024-08-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2024-08-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9779 0.9779 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9770 0.9770 0.0009 0.09%
2024-08-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9761 0.9761 0.0009 0.09%
2024-08-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9827 0.9827 -0.0066 -0.67%
2024-08-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9851 0.9851 -0.0024 -0.24%
2024-08-01 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9837 0.9837 0.0014 0.14%
2024-07-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9803 0.9803 0.0034 0.35%
2024-07-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9796 0.9796 0.0016 0.16%
2024-07-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19%
2024-07-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9809 0.9809 -0.0032 -0.33%
2024-07-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9821 0.9821 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2024-07-22 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9841 0.9841 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9866 0.9866 -0.0025 -0.25%
2024-07-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9871 0.9871 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9878 0.9878 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9872 0.9872 0.0006 0.06%
2024-07-15 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9858 0.9858 0.0014 0.14%
2024-07-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9848 0.9848 0.0023 0.23%
2024-07-10 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9860 0.9860 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9845 0.9845 0.0015 0.15%
2024-07-08 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9842 0.9842 0.0010 0.10%
2024-07-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9846 0.9846 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9837 0.9837 0.0009 0.09%
2024-07-02 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9842 0.9842 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9838 0.9838 0.0004 0.04%
2024-06-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2024-06-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9829 0.9829 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9818 0.9818 0.0011 0.11%
2024-06-25 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9821 0.9821 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9837 0.9837 -0.0016 -0.16%
2024-06-21 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9843 0.9843 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9840 0.9840 0.0003 0.03%
2024-06-19 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2024-06-18 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9827 0.9827 0.0013 0.13%
2024-06-17 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9828 0.9828 0.0004 0.04%
2024-06-13 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9820 0.9820 0.0008 0.08%
2024-06-12 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9807 0.9807 0.0013 0.13%
2024-06-11 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9809 0.9809 0.0014 0.14%
2024-06-05 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9817 0.9817 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9803 0.9803 0.0014 0.14%
2024-06-03 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9798 0.9798 0.0005 0.05%
2024-05-31 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9799 0.9799 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9814 0.9814 0.0001 0.01%
2024-05-28 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9828 0.9828 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9793 0.9793 0.0035 0.36%
2024-05-24 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9808 0.9808 -0.0015 -0.15%
2024-05-23 018164 宏利養(yǎng)老目標2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9833 0.9833 -0.0025 -0.25%