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銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018151)

今天最新凈值 0.9945 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9945
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4195億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(018151)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-05-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-05-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2025-05-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11%
2025-05-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-05-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2025-05-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2025-05-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-05-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9882 0.9882 0.0030 0.30%
2025-04-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9871 0.9871 0.0011 0.11%
2025-04-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2025-04-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-04-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2025-04-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
2025-04-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9831 0.9831 0.0016 0.16%
2025-04-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9820 0.9820 0.0011 0.11%
2025-04-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-04-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2025-04-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9836 0.9836 -0.0021 -0.21%
2025-04-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20%
2025-04-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9804 0.9804 0.0014 0.14%
2025-04-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9775 0.9775 0.0029 0.30%
2025-04-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9733 0.9733 0.0042 0.43%
2025-04-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9733 0.9733 0.0000 0.00%
2025-04-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9890 0.9890 -0.0157 -1.59%
2025-04-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9914 0.9914 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2025-04-01 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9889 0.9889 0.0015 0.15%
2025-03-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-03-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9926 0.9926 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2025-03-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9941 0.9941 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2025-03-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9935 0.9935 0.0012 0.12%
2025-03-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-03-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9894 0.9894 0.0041 0.41%
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2025-03-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-03-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9929 0.9929 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9950 0.9950 -0.0021 -0.21%
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2025-02-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
2025-02-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
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2025-02-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9973 0.9973 0.0007 0.07%
2025-02-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2025-02-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9937 0.9937 0.0024 0.24%
2025-02-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9929 0.9929 0.0008 0.08%
2025-01-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9936 0.9936 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
2025-01-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-01-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2025-01-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9913 0.9913 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9925 0.9925 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9930 0.9930 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9926 0.9926 0.0004 0.04%
2025-01-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-01-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2024-12-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9936 0.9936 0.0015 0.15%
2024-12-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9927 0.9927 0.0009 0.09%
2024-12-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2024-12-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9973 0.9973 -0.0023 -0.23%
2024-12-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 1.0003 1.0003 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9978 0.9978 0.0025 0.25%
2024-12-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9960 0.9960 0.0018 0.18%
2024-12-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9932 0.9932 0.0028 0.28%
2024-12-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9907 0.9907 0.0032 0.32%
2024-12-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9890 0.9890 0.0017 0.17%
2024-12-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9915 0.9915 -0.0025 -0.25%
2024-12-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9877 0.9877 0.0042 0.43%
2024-11-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2024-11-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9835 0.9835 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9761 0.9761 0.0074 0.76%
2024-11-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9788 0.9788 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9880 0.9880 -0.0092 -0.93%
2024-11-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2024-11-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9841 0.9841 0.0031 0.32%
2024-11-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9777 0.9777 0.0064 0.65%
2024-11-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9838 0.9838 -0.0061 -0.62%
2024-11-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9923 0.9923 -0.0085 -0.86%
2024-11-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 1.0011 1.0011 -0.0088 -0.88%
2024-11-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2024-11-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0029 1.0029 -0.0034 -0.34%
2024-11-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9933 0.9933 0.0096 0.97%
2024-11-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9845 0.9845 0.0094 0.95%
2024-11-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2024-11-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9743 0.9743 0.0094 0.96%
2024-11-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9690 0.9690 0.0053 0.55%
2024-11-01 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9745 0.9745 -0.0055 -0.56%
2024-10-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-10-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9756 0.9756 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9790 0.9790 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9776 0.9776 0.0014 0.14%
2024-10-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
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2024-10-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9774 0.9774 0.0012 0.12%
2024-10-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9765 0.9765 0.0009 0.09%
2024-10-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9769 0.9769 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9684 0.9684 0.0085 0.88%
2024-10-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9705 0.9705 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2024-10-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9746 0.9746 -0.0049 -0.50%
2024-10-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9676 0.9676 0.0070 0.72%
2024-10-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9742 0.9742 -0.0066 -0.68%
2024-10-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9673 0.9673 0.0069 0.71%
2024-10-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9893 0.9893 -0.0220 -2.22%
2024-10-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9773 0.9773 0.0120 1.23%
2024-09-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9658 0.9658 0.0115 1.19%
2024-09-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9624 0.9624 0.0034 0.35%
2024-09-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9552 0.9552 0.0072 0.75%
2024-09-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9535 0.9535 0.0017 0.18%
2024-09-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9481 0.9481 0.0054 0.57%
2024-09-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9472 0.9472 0.0009 0.10%
2024-09-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9473 0.9473 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9456 0.9456 0.0017 0.18%
2024-09-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9439 0.9439 0.0017 0.18%
2024-09-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9441 0.9441 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9444 0.9444 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9444 0.9444 0.9443 0.9443 0.0001 0.01%
2024-09-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9437 0.9437 0.0006 0.06%
2024-09-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9463 0.9463 -0.0026 -0.27%
2024-09-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9482 0.9482 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9480 0.9480 0.0002 0.02%
2024-09-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9496 0.9496 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9489 0.9489 0.0007 0.07%
2024-09-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2024-08-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9493 0.9493 0.0022 0.23%
2024-08-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9492 0.9492 0.0001 0.01%
2024-08-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9499 0.9499 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9515 0.9515 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9519 0.9519 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9516 0.9516 0.0003 0.03%
2024-08-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9527 0.9527 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9550 0.9550 -0.0023 -0.24%
2024-08-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9537 0.9537 0.0013 0.14%
2024-08-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9534 0.9534 0.0003 0.03%
2024-08-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9523 0.9523 0.0011 0.12%
2024-08-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9523 0.9523 0.9537 0.9537 -0.0014 -0.15%
2024-08-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9525 0.9525 0.0012 0.13%
2024-08-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9544 0.9544 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9549 0.9549 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9542 0.9542 0.0007 0.07%
2024-08-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2024-08-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9579 0.9579 -0.0039 -0.41%
2024-08-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9601 0.9601 -0.0022 -0.23%
2024-08-01 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9611 0.9611 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9552 0.9552 0.0059 0.62%
2024-07-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9575 0.9575 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9551 0.9551 0.0024 0.25%
2024-07-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9571 0.9571 -0.0020 -0.21%
2024-07-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9584 0.9584 -0.0013 -0.14%
2024-07-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9634 0.9634 -0.0050 -0.52%
2024-07-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2024-07-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9656 0.9656 -0.0018 -0.19%
2024-07-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2024-07-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9648 0.9648 0.0001 0.01%
2024-07-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9616 0.9616 0.0034 0.35%
2024-07-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9601 0.9601 0.0029 0.30%
2024-07-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9623 0.9623 -0.0022 -0.23%
2024-07-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2024-07-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2024-07-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9668 0.9668 -0.0021 -0.22%
2024-07-01 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9652 0.9652 0.0016 0.17%
2024-06-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9633 0.9633 0.0019 0.20%
2024-06-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9662 0.9662 -0.0029 -0.30%
2024-06-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2024-06-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9650 0.9650 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9674 0.9674 -0.0024 -0.25%
2024-06-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9693 0.9693 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9706 0.9706 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9699 0.9699 0.0007 0.07%
2024-06-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2024-06-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9708 0.9708 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2024-06-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9711 0.9711 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9717 0.9717 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2024-06-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9743 0.9743 -0.0026 -0.27%
2024-06-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2024-06-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04%
2024-05-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9738 0.9738 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2024-05-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9749 0.9749 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9723 0.9723 0.0026 0.27%
2024-05-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9738 0.9738 -0.0015 -0.15%
2024-05-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9762 0.9762 -0.0024 -0.25%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%