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銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018151)

今天最新凈值 0.9945 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9945
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4195億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(018151)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-05-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-05-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2025-05-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11%
2025-05-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-05-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2025-05-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2025-05-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-05-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9882 0.9882 0.0030 0.30%
2025-04-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9871 0.9871 0.0011 0.11%
2025-04-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2025-04-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-04-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2025-04-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%