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建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C基金凈值查詢(xún)(018147)

今天最新凈值 0.9940 -0.0050 -0.5000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9928 -0.0002 -0.0217%
  • 累計(jì)凈值：0.9940
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
今年以來(lái)建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C(018147)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2025-05-15 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.89%
2025-05-14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31%
2025-05-13 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9630 0.9630 0.0310 3.22%
2025-05-12 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9140 0.9140 0.0490 5.36%
2025-05-09 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54%
2025-05-08 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66%
2025-05-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22%
2025-05-06 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9020 0.9020 0.8660 0.8660 0.0360 4.16%
2025-04-30 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.00%
2025-04-29 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35%
2025-04-28 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8680 0.8680 -0.0050 -0.58%
2025-04-25 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88%
2025-04-24 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8240 0.8240 0.0280 3.40%
2025-04-23 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8240 0.8240 0.7930 0.7930 0.0310 3.91%
2025-04-22 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.7930 0.7930 0.8000 0.8000 -0.0070 -0.88%
2025-04-17 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8000 0.8000 0.8060 0.8060 -0.0060 -0.74%
2025-04-16 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8330 0.8330 -0.0270 -3.24%
2025-04-15 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36%
2025-04-14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8300 0.8300 0.8320 0.8320 -0.0020 -0.24%
2025-04-11 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8320 0.8320 0.8110 0.8110 0.0210 2.59%
2025-04-10 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8110 0.8110 0.8410 0.8410 -0.0300 -3.57%
2025-04-09 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8410 0.8410 0.7480 0.7480 0.0930 12.43%
2025-04-08 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.7480 0.7480 0.7590 0.7590 -0.0110 -1.45%
2025-04-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.7590 0.7590 0.8020 0.8020 -0.0430 -5.36%
2025-04-03 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8020 0.8020 0.8610 0.8610 -0.0590 -6.85%
2025-04-02 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06%
2025-04-01 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8390 0.8390 0.0130 1.55%
2025-03-31 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8390 0.8390 0.8490 0.8490 -0.0100 -1.18%
2025-03-28 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8490 0.8490 0.8730 0.8730 -0.0240 -2.75%
2025-03-27 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8910 0.8910 -0.0180 -2.02%
2025-03-26 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8910 0.8910 0.9180 0.9180 -0.0270 -2.94%
2025-03-25 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
2025-03-24 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9020 0.9020 0.0160 1.77%
2025-03-21 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
2025-03-20 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11%
2025-03-19 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12%
2025-03-18 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8900 0.8900 0.9060 0.9060 -0.0160 -1.77%
2025-03-17 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33%
2025-03-14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9030 0.9030 0.8800 0.8800 0.0230 2.61%
2025-03-13 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8950 0.8950 -0.0150 -1.68%
2025-03-12 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8950 0.8950 0.8720 0.8720 0.0230 2.64%
2025-03-11 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8720 0.8720 0.8660 0.8660 0.0060 0.69%
2025-03-10 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8660 0.8660 0.9040 0.9040 -0.0380 -4.20%
2025-03-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35%
2025-03-06 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8920 0.8920 0.9280 0.9280 -0.0360 -3.88%
2025-03-05 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9280 0.9280 0.9160 0.9160 0.0120 1.31%
2025-03-04 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9160 0.9160 0.9100 0.9100 0.0060 0.66%
2025-03-03 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9100 0.9100 0.9450 0.9450 -0.0350 -3.70%
2025-02-28 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53%
2025-02-27 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9860 0.9860 -0.0460 -4.67%
2025-02-26 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9670 0.9670 0.0190 1.96%
2025-02-25 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9670 0.9670 0.9860 0.9860 -0.0190 -1.93%
2025-02-24 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9860 0.9860 1.0080 1.0080 -0.0220 -2.18%
2025-02-21 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0080 1.0080 1.0320 1.0320 -0.0240 -2.33%
2025-02-20 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0320 1.0320 1.0450 1.0450 -0.0130 -1.24%
2025-02-19 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-02-18 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19%
2025-02-13 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16%
2025-02-12 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0380 1.0380 -0.0050 -0.48%
2025-02-11 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0380 1.0380 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58%
2025-02-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0340 1.0340 1.0450 1.0450 -0.0110 -1.05%
2025-02-06 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58%
2025-02-05 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0390 1.0390 0.9880 0.9880 0.0510 5.16%
2025-01-27 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9880 0.9880 1.0800 1.0800 -0.0920 -8.52%
2025-01-24 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0800 1.0800 1.0860 1.0860 -0.0060 -0.55%
2025-01-21 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33%
2025-01-13 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0030 1.0030 1.0240 1.0240 -0.0210 -2.05%
2025-01-10 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0390 1.0390 -0.0150 -1.44%
2025-01-09 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2025-01-08 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0380 1.0380 1.0430 1.0430 -0.0050 -0.48%
2025-01-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0650 1.0650 -0.0220 -2.07%
2025-01-06 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0330 1.0330 0.0320 3.10%
2025-01-03 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28%
2025-01-02 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60%