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建信新興市場混合(QDII)C基金凈值查詢(018147)

今天最新凈值 0.9940 -0.0050 -0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9928 -0.0002 -0.0217%
  • 累計(jì)凈值：0.9940
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
近一周建信新興市場混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信新興市場混合(QDII)C(018147)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%