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建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C基金凈值查詢(018147)

今天最新凈值 0.9930 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9846 0.0006 0.0614%
  • 累計(jì)凈值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
近一月建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C(018147)基金累計(jì)收益率24.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9840 0.9840 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.91%
2025-05-20 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
2025-05-15 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.89%
2025-05-14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31%
2025-05-13 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9630 0.9630 0.0310 3.22%
2025-05-12 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9140 0.9140 0.0490 5.36%
2025-05-09 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.54%
2025-05-08 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66%
2025-05-07 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22%
2025-05-06 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9020 0.9020 0.8660 0.8660 0.0360 4.16%
2025-04-30 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.00%
2025-04-29 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35%
2025-04-28 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8680 0.8680 -0.0050 -0.58%
2025-04-25 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88%
2025-04-24 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8240 0.8240 0.0280 3.40%
2025-04-23 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8240 0.8240 0.7930 0.7930 0.0310 3.91%