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中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018107)

今天最新凈值 1.0053 0.0023 0.2300% 2024-06-18
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0053
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：
近一年中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A(018107)基金累計收益率-3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-06-18 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2024-06-17 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9996 0.9996 0.0034 0.34%
2024-06-14 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9910 0.9910 0.0086 0.87%
2024-06-13 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9961 0.9961 -0.0047 -0.47%
2024-06-11 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9935 0.9935 0.0026 0.26%
2024-06-07 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0082 1.0082 -0.0147 -1.46%
2024-06-06 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0142 1.0142 -0.0060 -0.59%
2024-06-05 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0188 1.0188 -0.0046 -0.45%
2024-06-04 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0090 1.0090 0.0098 0.97%
2024-06-03 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0048 1.0048 0.0042 0.42%
2024-05-31 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0182 1.0182 -0.0106 -1.04%
2024-05-27 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0098 1.0098 0.0084 0.83%
2024-05-23 018107 中歐盈選進取3個月持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0442 1.0442 -0.0162 -1.55%