中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢(018106)
今天最新凈值
1.1076
0.0137 1.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1080
0.0073 0.6663%
- 累計凈值：1.1076
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1625億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 沈悅
近一月中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C(018106)基金累計收益率8.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0165 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0189 |
-1.72% |
| 2025-05-12 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0202 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0232 |
-2.11% |
| 2025-05-06 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0273 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0307 |
2.95% |
| 2025-04-29 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0349 |
3.46% |
