中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢(018106)
今天最新凈值
1.1076
0.0137 1.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0949
-0.0127 -1.1432%
- 累計凈值：1.1076
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1625億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：錢亞風云 沈悅
近一季中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C(018106)基金累計收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0165 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0189 |
-1.72% |
| 2025-05-12 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0202 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0232 |
-2.11% |
| 2025-05-06 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0273 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0307 |
2.95% |
| 2025-04-29 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0349 |
3.46% |
| 2025-04-22 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0239 |
-2.34% |
| 2025-04-15 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0130 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0121 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0314 |
3.28% |
| 2025-04-08 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0188 |
2.00% |
| 2025-04-07 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
0.9382 |
0.9382 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.1341 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0176 |
-1.60% |
| 2025-03-28 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-03-26 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-03-25 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0825 |
1.0825 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0316 |
-2.84% |
| 2025-03-24 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0361 |
-3.17% |
| 2025-03-20 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0301 |
2.69% |
| 2025-03-17 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-03-12 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0320 |
2.91% |
| 2025-03-05 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0344 |
3.23% |
| 2025-03-04 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2025-03-03 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0640 |
-5.54% |
| 2025-02-27 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0404 |
3.63% |
| 2025-02-25 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-02-24 |
018106 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0121 |
-1.08% |
