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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018106)

今天最新凈值 1.1076 0.0137 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1076
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1625億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 沈悅
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金018106重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.36% -1.28% -0.1070%
00700 騰訊控股 0.0000 8.30% 0.29% 0.0241%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 8.19% 0.68% 0.0557%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.87% 1.40% 0.1102%
00981 中芯國際 0.0000 7.43% 0.24% 0.0178%
03606 福耀玻璃 0.0000 5.69% 3.67% 0.2088%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 5.06% 0.56% 0.0283%
00175 吉利汽車 0.0000 4.98% 2.24% 0.1116%
02331 李寧 0.0000 4.98% 0.00% 0.0000%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 4.69% -1.19% -0.0558%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.55% 0.3937% 86.93%
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.62% -0.97%
2025-05-21 1.25% 0.34%
2025-05-20 0.65% 0.88%
2025-05-19 0.25% 0.77%
2025-05-16 -0.74% 0.03%
2025-05-15 -0.50% -0.89%
2025-05-14 1.53% 1.28%
2025-05-13 -1.72% -1.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金018106實(shí)時(shí)估值圖
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金018106實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%