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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢(018106)

今天最新凈值 1.1076 0.0137 1.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1080 0.0073 0.6663%
  • 累計凈值：1.1076
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1625億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風云 沈悅
近一年中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C(018106)基金累計收益率21.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.1076 1.1076 -0.0069 -0.62%
2025-05-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1076 1.1076 1.0939 1.0939 0.0137 1.25%
2025-05-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0868 1.0868 0.0071 0.65%
2025-05-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0841 1.0841 0.0027 0.25%
2025-05-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0922 1.0922 -0.0081 -0.74%
2025-05-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0977 1.0977 -0.0055 -0.50%
2025-05-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0812 1.0812 0.0165 1.53%
2025-05-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.1001 1.1001 -0.0189 -1.72%
2025-05-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0799 1.0799 0.0202 1.87%
2025-05-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0821 1.0821 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0821 1.0821 1.0738 1.0738 0.0083 0.77%
2025-05-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0738 1.0738 1.0970 1.0970 -0.0232 -2.11%
2025-05-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0697 1.0697 0.0273 2.55%
2025-04-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0390 1.0390 0.0307 2.95%
2025-04-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0253 1.0253 0.0137 1.34%
2025-04-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0312 1.0312 -0.0059 -0.57%
2025-04-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2025-04-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0434 1.0434 -0.0130 -1.25%
2025-04-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0434 1.0434 1.0085 1.0085 0.0349 3.46%
2025-04-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0021 1.0021 0.0064 0.64%
2025-04-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0026 1.0026 0.9981 0.9981 0.0045 0.45%
2025-04-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 1.0220 1.0220 -0.0239 -2.34%
2025-04-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0247 1.0247 -0.0027 -0.26%
2025-04-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0117 1.0117 0.0130 1.28%
2025-04-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0117 1.0117 0.9996 0.9996 0.0121 1.21%
2025-04-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9884 0.9884 0.0112 1.13%
2025-04-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9884 0.9884 0.9570 0.9570 0.0314 3.28%
2025-04-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9570 0.9570 0.9382 0.9382 0.0188 2.00%
2025-04-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 1.0723 1.0723 -0.1341 -12.51%
2025-04-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0723 1.0723 1.0891 1.0891 -0.0168 -1.54%
2025-04-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.0810 1.0810 0.0085 0.79%
2025-03-31 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0986 1.0986 -0.0176 -1.60%
2025-03-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.1090 1.1090 -0.0104 -0.94%
2025-03-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.0940 1.0940 0.0150 1.37%
2025-03-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0825 1.0825 0.0115 1.06%
2025-03-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.1141 1.1141 -0.0316 -2.84%
2025-03-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1141 1.1141 1.1037 1.1037 0.0104 0.94%
2025-03-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1398 1.1398 -0.0361 -3.17%
2025-03-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1490 1.1490 -0.0092 -0.80%
2025-03-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1504 1.1504 -0.0014 -0.12%
2025-03-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1504 1.1504 1.1203 1.1203 0.0301 2.69%
2025-03-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2025-03-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1048 1.1048 0.0150 1.36%
2025-03-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.0970 1.0970 0.0078 0.71%
2025-03-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.1049 1.1049 -0.0079 -0.71%
2025-03-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1031 1.1031 0.0018 0.16%
2025-03-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1235 1.1235 -0.0204 -1.82%
2025-03-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1327 1.1327 -0.0092 -0.81%
2025-03-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1007 1.1007 0.0320 2.91%
2025-03-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.0663 1.0663 0.0344 3.23%
2025-03-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0839 1.0839 -0.0176 -1.62%
2025-03-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0916 1.0916 -0.0077 -0.71%
2025-02-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.1556 1.1556 -0.0640 -5.54%
2025-02-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1556 1.1556 1.1533 1.1533 0.0023 0.20%
2025-02-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1533 1.1533 1.1129 1.1129 0.0404 3.63%
2025-02-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1129 1.1129 1.1054 1.1054 0.0075 0.68%
2025-02-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1054 1.1054 1.1175 1.1175 -0.0121 -1.08%
2025-02-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1175 1.1175 1.0860 1.0860 0.0315 2.90%
2025-02-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.1005 1.1005 -0.0145 -1.32%
2025-02-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.0874 1.0874 0.0131 1.20%
2025-02-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0673 1.0673 0.0201 1.88%
2025-02-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0689 1.0689 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0689 1.0689 1.0331 1.0331 0.0358 3.47%
2025-02-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0592 1.0592 -0.0261 -2.46%
2025-02-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0297 1.0297 0.0295 2.86%
2025-02-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0677 1.0677 -0.0380 -3.56%
2025-02-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0491 1.0491 0.0186 1.77%
2025-02-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0221 1.0221 0.0270 2.64%
2025-02-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 1.0221 1.0221 0.9920 0.9920 0.0301 3.03%
2025-02-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9920 0.9920 0.9644 0.9644 0.0276 2.86%
2025-01-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9674 0.9674 -0.0030 -0.31%
2025-01-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9599 0.9599 0.9752 0.9752 -0.0153 -1.57%
2025-01-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9353 0.9353 0.9101 0.9101 0.0252 2.77%
2025-01-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9101 0.9101 0.9185 0.9185 -0.0084 -0.91%
2025-01-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.9303 0.9303 -0.0118 -1.27%
2025-01-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9211 0.9211 0.0092 1.00%
2025-01-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9300 0.9300 -0.0089 -0.96%
2025-01-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9347 0.9347 -0.0047 -0.50%
2025-01-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9347 0.9347 0.9427 0.9427 -0.0080 -0.85%
2025-01-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9427 0.9427 0.9378 0.9378 0.0049 0.52%
2025-01-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9378 0.9378 0.9627 0.9627 -0.0249 -2.59%
2024-12-31 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9713 0.9713 -0.0086 -0.89%
2024-12-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9616 0.9616 0.0004 0.04%
2024-12-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9616 0.9616 0.9624 0.9624 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9505 0.9505 0.0119 1.25%
2024-12-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9505 0.9505 0.9454 0.9454 0.0051 0.54%
2024-12-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9454 0.9454 0.9463 0.9463 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9463 0.9463 0.9590 0.9590 -0.0127 -1.32%
2024-12-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9357 0.9357 0.0233 2.49%
2024-12-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9357 0.9357 0.9364 0.9364 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9510 0.9510 -0.0146 -1.54%
2024-12-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9510 0.9510 0.9768 0.9768 -0.0258 -2.64%
2024-12-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9768 0.9768 0.9610 0.9610 0.0158 1.64%
2024-12-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9649 0.9649 -0.0039 -0.40%
2024-12-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9705 0.9705 -0.0056 -0.58%
2024-12-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9705 0.9705 0.9407 0.9407 0.0298 3.17%
2024-12-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9407 0.9407 0.9306 0.9306 0.0101 1.09%
2024-12-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9344 0.9344 -0.0038 -0.41%
2024-12-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9344 0.9344 0.9318 0.9318 0.0026 0.28%
2024-12-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9245 0.9245 0.0073 0.79%
2024-12-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.9136 0.9136 0.0109 1.19%
2024-11-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9136 0.9136 0.9103 0.9103 0.0033 0.36%
2024-11-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9103 0.9103 0.9222 0.9222 -0.0119 -1.29%
2024-11-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9222 0.9222 0.9045 0.9045 0.0177 1.96%
2024-11-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9045 0.9045 0.9094 0.9094 -0.0049 -0.54%
2024-11-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9094 0.9094 0.9125 0.9125 -0.0031 -0.34%
2024-11-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9125 0.9125 0.9275 0.9275 -0.0150 -1.62%
2024-11-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.9311 0.9311 -0.0036 -0.39%
2024-11-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9311 0.9311 0.9279 0.9279 0.0032 0.34%
2024-11-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9279 0.9279 0.9277 0.9277 0.0002 0.02%
2024-11-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9277 0.9277 0.9229 0.9229 0.0048 0.52%
2024-11-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9229 0.9229 0.9285 0.9285 -0.0056 -0.60%
2024-11-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9285 0.9285 0.9483 0.9483 -0.0198 -2.09%
2024-11-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9528 0.9528 -0.0045 -0.47%
2024-11-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9755 0.9755 -0.0227 -2.33%
2024-11-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9850 0.9850 -0.0095 -0.96%
2024-11-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 0.9919 0.9919 -0.0069 -0.70%
2024-11-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9919 0.9919 0.9662 0.9662 0.0257 2.66%
2024-11-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9887 0.9887 -0.0225 -2.28%
2024-11-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9665 0.9665 0.0222 2.30%
2024-11-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9620 0.9620 0.0045 0.47%
2024-11-01 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9510 0.9510 0.0110 1.16%
2024-10-31 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9510 0.9510 0.9577 0.9577 -0.0067 -0.70%
2024-10-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9577 0.9577 0.9687 0.9687 -0.0110 -1.14%
2024-10-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9703 0.9703 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9703 0.9703 0.9639 0.9639 0.0064 0.66%
2024-10-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9589 0.9589 0.0050 0.52%
2024-10-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9715 0.9715 -0.0126 -1.30%
2024-10-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9715 0.9715 0.9616 0.9616 0.0099 1.03%
2024-10-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9616 0.9616 0.9544 0.9544 0.0072 0.75%
2024-10-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9544 0.9544 0.9741 0.9741 -0.0197 -2.02%
2024-10-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9464 0.9464 0.0277 2.93%
2024-10-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9464 0.9464 0.9565 0.9565 -0.0101 -1.06%
2024-10-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9565 0.9565 0.9579 0.9579 -0.0014 -0.15%
2024-10-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9838 0.9838 -0.0259 -2.63%
2024-10-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9940 0.9940 -0.0102 -1.03%
2024-10-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2024-10-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9617 0.9617 0.0322 3.35%
2024-10-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9784 0.9784 -0.0167 -1.71%
2024-10-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9849 0.9849 -0.0065 -0.66%
2024-09-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9849 0.9849 0.9646 0.9646 0.0203 2.10%
2024-09-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9408 0.9408 0.0238 2.53%
2024-09-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.9408 0.9408 0.8922 0.8922 0.0486 5.45%
2024-09-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8922 0.8922 0.8922 0.8922 0.0000 0.00%
2024-09-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8922 0.8922 0.8558 0.8558 0.0364 4.25%
2024-09-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8545 0.8545 0.0013 0.15%
2024-09-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8545 0.8545 0.8513 0.8513 0.0032 0.38%
2024-09-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8334 0.8334 0.0179 2.15%
2024-09-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8207 0.8207 0.0127 1.55%
2024-09-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8207 0.8207 0.8177 0.8177 0.0030 0.37%
2024-09-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8160 0.8160 0.0017 0.21%
2024-09-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8160 0.8160 0.8199 0.8199 -0.0039 -0.48%
2024-09-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8191 0.8191 0.0008 0.10%
2024-09-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8191 0.8191 0.8283 0.8283 -0.0092 -1.11%
2024-09-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8283 0.8283 0.8290 0.8290 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8290 0.8290 0.8335 0.8335 -0.0045 -0.54%
2024-09-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8335 0.8335 0.8419 0.8419 -0.0084 -1.00%
2024-09-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8485 0.8485 -0.0066 -0.78%
2024-09-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8485 0.8485 0.8611 0.8611 -0.0126 -1.46%
2024-08-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8611 0.8611 0.8580 0.8580 0.0031 0.36%
2024-08-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8580 0.8580 0.8677 0.8677 -0.0097 -1.12%
2024-08-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8677 0.8677 0.8750 0.8750 -0.0073 -0.83%
2024-08-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8750 0.8750 0.8708 0.8708 0.0042 0.48%
2024-08-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8708 0.8708 0.8692 0.8692 0.0016 0.18%
2024-08-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8715 0.8715 -0.0023 -0.26%
2024-08-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8715 0.8715 0.8605 0.8605 0.0110 1.28%
2024-08-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8605 0.8605 0.8650 0.8650 -0.0045 -0.52%
2024-08-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8650 0.8650 0.8663 0.8663 -0.0013 -0.15%
2024-08-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8663 0.8663 0.8601 0.8601 0.0062 0.72%
2024-08-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8601 0.8601 0.8486 0.8486 0.0115 1.36%
2024-08-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8486 0.8486 0.8457 0.8457 0.0029 0.34%
2024-08-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8457 0.8457 0.8495 0.8495 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8495 0.8495 0.8432 0.8432 0.0063 0.75%
2024-08-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8386 0.8386 0.0046 0.55%
2024-08-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8300 0.8300 0.0086 1.04%
2024-08-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8300 0.8300 0.8281 0.8281 0.0019 0.23%
2024-08-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8281 0.8281 0.8165 0.8165 0.0116 1.42%
2024-08-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8165 0.8165 0.8153 0.8153 0.0012 0.15%
2024-08-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8153 0.8153 0.8298 0.8298 -0.0145 -1.75%
2024-08-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8298 0.8298 0.8408 0.8408 -0.0110 -1.31%
2024-07-31 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8272 0.8272 0.0075 0.91%
2024-07-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8272 0.8272 0.8349 0.8349 -0.0077 -0.92%
2024-07-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8349 0.8349 0.8306 0.8306 0.0043 0.52%
2024-07-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8326 0.8326 -0.0020 -0.24%
2024-07-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8326 0.8326 0.8505 0.8505 -0.0179 -2.10%
2024-07-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8505 0.8505 0.8471 0.8471 0.0034 0.40%
2024-07-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8471 0.8471 0.8515 0.8515 -0.0044 -0.52%
2024-07-22 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8515 0.8515 0.8464 0.8464 0.0051 0.60%
2024-07-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8464 0.8464 0.8605 0.8605 -0.0141 -1.64%
2024-07-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8605 0.8605 0.8577 0.8577 0.0028 0.33%
2024-07-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8577 0.8577 0.8753 0.8753 -0.0176 -2.01%
2024-07-16 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8814 0.8814 -0.0061 -0.69%
2024-07-15 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8814 0.8814 0.8842 0.8842 -0.0028 -0.32%
2024-07-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8842 0.8842 0.8767 0.8767 0.0075 0.86%
2024-07-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8767 0.8767 0.8697 0.8697 0.0070 0.80%
2024-07-10 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8818 0.8818 -0.0121 -1.37%
2024-07-09 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8811 0.8811 0.0007 0.08%
2024-07-08 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8811 0.8811 0.8841 0.8841 -0.0030 -0.34%
2024-07-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8841 0.8841 0.8962 0.8962 -0.0121 -1.35%
2024-07-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8962 0.8962 0.8918 0.8918 0.0044 0.49%
2024-07-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8918 0.8918 0.8880 0.8880 0.0038 0.43%
2024-07-02 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60%
2024-07-01 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8742 0.8742 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8742 0.8742 0.8582 0.8582 0.0160 1.86%
2024-06-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8582 0.8582 0.8676 0.8676 -0.0094 -1.08%
2024-06-26 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8676 0.8676 0.8691 0.8691 -0.0015 -0.17%
2024-06-25 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8691 0.8691 0.8681 0.8681 0.0010 0.12%
2024-06-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8681 0.8681 0.8689 0.8689 -0.0008 -0.09%
2024-06-21 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8689 0.8689 0.8801 0.8801 -0.0112 -1.27%
2024-06-20 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8801 0.8801 0.8729 0.8729 0.0072 0.82%
2024-06-19 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8549 0.8549 0.0180 2.11%
2024-06-18 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8491 0.8491 0.0058 0.68%
2024-06-17 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8491 0.8491 0.8508 0.8508 -0.0017 -0.20%
2024-06-14 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8500 0.8500 0.0008 0.09%
2024-06-13 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8500 0.8500 0.8493 0.8493 0.0007 0.08%
2024-06-12 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8493 0.8493 0.8542 0.8542 -0.0049 -0.57%
2024-06-11 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8542 0.8542 0.8754 0.8754 -0.0212 -2.42%
2024-06-07 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8754 0.8754 0.8720 0.8720 0.0034 0.39%
2024-06-06 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8720 0.8720 0.8621 0.8621 0.0099 1.15%
2024-06-05 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8636 0.8636 -0.0015 -0.17%
2024-06-04 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8636 0.8636 0.8557 0.8557 0.0079 0.92%
2024-06-03 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8557 0.8557 0.8520 0.8520 0.0037 0.43%
2024-05-31 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8520 0.8520 0.8601 0.8601 -0.0081 -0.94%
2024-05-30 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8601 0.8601 0.8624 0.8624 -0.0023 -0.27%
2024-05-29 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8731 0.8731 -0.0107 -1.23%
2024-05-28 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8765 0.8765 -0.0034 -0.39%
2024-05-27 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8765 0.8765 0.8601 0.8601 0.0164 1.91%
2024-05-24 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8601 0.8601 0.8675 0.8675 -0.0074 -0.85%
2024-05-23 018106 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C 0.8675 0.8675 0.8817 0.8817 -0.0142 -1.61%