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東財價值啟航C(東財價值啟航混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(018097)

今天最新凈值 0.7376 -0.0053 -0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7302 -0.0074 -1.0012%
  • 累計凈值：0.7376
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：方一航
今年以來東財價值啟航C|東財價值啟航混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財價值啟航C(018097)基金累計收益率-14.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018097 東財價值啟航C 0.7422 0.7422 0.7376 0.7376 0.0046 0.62%
2025-05-21 018097 東財價值啟航C 0.7376 0.7376 0.7429 0.7429 -0.0053 -0.71%
2025-05-20 018097 東財價值啟航C 0.7429 0.7429 0.7375 0.7375 0.0054 0.73%
2025-05-19 018097 東財價值啟航C 0.7375 0.7375 0.7366 0.7366 0.0009 0.12%
2025-05-16 018097 東財價值啟航C 0.7366 0.7366 0.7408 0.7408 -0.0042 -0.57%
2025-05-15 018097 東財價值啟航C 0.7408 0.7408 0.7580 0.7580 -0.0172 -2.27%
2025-05-14 018097 東財價值啟航C 0.7580 0.7580 0.7548 0.7548 0.0032 0.42%
2025-05-13 018097 東財價值啟航C 0.7548 0.7548 0.7639 0.7639 -0.0091 -1.19%
2025-05-12 018097 東財價值啟航C 0.7639 0.7639 0.7483 0.7483 0.0156 2.08%
2025-05-09 018097 東財價值啟航C 0.7483 0.7483 0.7689 0.7689 -0.0206 -2.68%
2025-05-08 018097 東財價值啟航C 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2025-05-07 018097 東財價值啟航C 0.7655 0.7655 0.7766 0.7766 -0.0111 -1.43%
2025-05-06 018097 東財價值啟航C 0.7766 0.7766 0.7528 0.7528 0.0238 3.16%
2025-04-30 018097 東財價值啟航C 0.7528 0.7528 0.7354 0.7354 0.0174 2.37%
2025-04-29 018097 東財價值啟航C 0.7354 0.7354 0.7281 0.7281 0.0073 1.00%
2025-04-28 018097 東財價值啟航C 0.7281 0.7281 0.7359 0.7359 -0.0078 -1.06%
2025-04-25 018097 東財價值啟航C 0.7359 0.7359 0.7341 0.7341 0.0018 0.25%
2025-04-24 018097 東財價值啟航C 0.7341 0.7341 0.7484 0.7484 -0.0143 -1.91%
2025-04-23 018097 東財價值啟航C 0.7484 0.7484 0.7387 0.7387 0.0097 1.31%
2025-04-22 018097 東財價值啟航C 0.7387 0.7387 0.7403 0.7403 -0.0016 -0.22%
2025-04-21 018097 東財價值啟航C 0.7403 0.7403 0.7304 0.7304 0.0099 1.36%
2025-04-18 018097 東財價值啟航C 0.7304 0.7304 0.7339 0.7339 -0.0035 -0.48%
2025-04-17 018097 東財價值啟航C 0.7339 0.7339 0.7310 0.7310 0.0029 0.40%
2025-04-16 018097 東財價值啟航C 0.7310 0.7310 0.7407 0.7407 -0.0097 -1.31%
2025-04-15 018097 東財價值啟航C 0.7407 0.7407 0.7481 0.7481 -0.0074 -0.99%
2025-04-14 018097 東財價值啟航C 0.7481 0.7481 0.7401 0.7401 0.0080 1.08%
2025-04-11 018097 東財價值啟航C 0.7401 0.7401 0.7173 0.7173 0.0228 3.18%
2025-04-10 018097 東財價值啟航C 0.7173 0.7173 0.7058 0.7058 0.0115 1.63%
2025-04-09 018097 東財價值啟航C 0.7058 0.7058 0.6837 0.6837 0.0221 3.23%
2025-04-08 018097 東財價值啟航C 0.6837 0.6837 0.6754 0.6754 0.0083 1.23%
2025-04-07 018097 東財價值啟航C 0.6754 0.6754 0.7737 0.7737 -0.0983 -12.71%
2025-04-03 018097 東財價值啟航C 0.7737 0.7737 0.7832 0.7832 -0.0095 -1.21%
2025-04-02 018097 東財價值啟航C 0.7832 0.7832 0.7767 0.7767 0.0065 0.84%
2025-04-01 018097 東財價值啟航C 0.7767 0.7767 0.7847 0.7847 -0.0080 -1.02%
2025-03-31 018097 東財價值啟航C 0.7847 0.7847 0.7887 0.7887 -0.0040 -0.51%
2025-03-28 018097 東財價值啟航C 0.7887 0.7887 0.7954 0.7954 -0.0067 -0.84%
2025-03-27 018097 東財價值啟航C 0.7954 0.7954 0.7957 0.7957 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 018097 東財價值啟航C 0.7957 0.7957 0.7988 0.7988 -0.0031 -0.39%
2025-03-25 018097 東財價值啟航C 0.7988 0.7988 0.8117 0.8117 -0.0129 -1.59%
2025-03-24 018097 東財價值啟航C 0.8117 0.8117 0.8103 0.8103 0.0014 0.17%
2025-03-21 018097 東財價值啟航C 0.8103 0.8103 0.8337 0.8337 -0.0234 -2.81%
2025-03-20 018097 東財價值啟航C 0.8337 0.8337 0.8462 0.8462 -0.0125 -1.48%
2025-03-19 018097 東財價值啟航C 0.8462 0.8462 0.8643 0.8643 -0.0181 -2.09%
2025-03-18 018097 東財價值啟航C 0.8643 0.8643 0.8515 0.8515 0.0128 1.50%
2025-03-17 018097 東財價值啟航C 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 018097 東財價值啟航C 0.8533 0.8533 0.8421 0.8421 0.0112 1.33%
2025-03-13 018097 東財價值啟航C 0.8421 0.8421 0.8654 0.8654 -0.0233 -2.69%
2025-03-12 018097 東財價值啟航C 0.8654 0.8654 0.8673 0.8673 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 018097 東財價值啟航C 0.8673 0.8673 0.8629 0.8629 0.0044 0.51%
2025-03-10 018097 東財價值啟航C 0.8629 0.8629 0.8850 0.8850 -0.0221 -2.50%
2025-03-07 018097 東財價值啟航C 0.8850 0.8850 0.8952 0.8952 -0.0102 -1.14%
2025-03-06 018097 東財價值啟航C 0.8952 0.8952 0.8564 0.8564 0.0388 4.53%
2025-03-05 018097 東財價值啟航C 0.8564 0.8564 0.8338 0.8338 0.0226 2.71%
2025-03-04 018097 東財價值啟航C 0.8338 0.8338 0.8302 0.8302 0.0036 0.43%
2025-03-03 018097 東財價值啟航C 0.8302 0.8302 0.8306 0.8306 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 018097 東財價值啟航C 0.8306 0.8306 0.8719 0.8719 -0.0413 -4.74%
2025-02-27 018097 東財價值啟航C 0.8719 0.8719 0.8958 0.8958 -0.0239 -2.67%
2025-02-26 018097 東財價值啟航C 0.8958 0.8958 0.8897 0.8897 0.0061 0.69%
2025-02-25 018097 東財價值啟航C 0.8897 0.8897 0.9030 0.9030 -0.0133 -1.47%
2025-02-24 018097 東財價值啟航C 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22%
2025-02-21 018097 東財價值啟航C 0.9010 0.9010 0.8858 0.8858 0.0152 1.72%
2025-02-20 018097 東財價值啟航C 0.8858 0.8858 0.8872 0.8872 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 018097 東財價值啟航C 0.8872 0.8872 0.8786 0.8786 0.0086 0.98%
2025-02-18 018097 東財價值啟航C 0.8786 0.8786 0.9015 0.9015 -0.0229 -2.54%
2025-02-17 018097 東財價值啟航C 0.9015 0.9015 0.9213 0.9213 -0.0198 -2.15%
2025-02-14 018097 東財價值啟航C 0.9213 0.9213 0.9152 0.9152 0.0061 0.67%
2025-02-13 018097 東財價值啟航C 0.9152 0.9152 0.9134 0.9134 0.0018 0.20%
2025-02-12 018097 東財價值啟航C 0.9134 0.9134 0.9254 0.9254 -0.0120 -1.30%
2025-02-11 018097 東財價值啟航C 0.9254 0.9254 0.9246 0.9246 0.0008 0.09%
2025-02-10 018097 東財價值啟航C 0.9246 0.9246 0.9207 0.9207 0.0039 0.42%
2025-02-07 018097 東財價值啟航C 0.9207 0.9207 0.9069 0.9069 0.0138 1.52%
2025-02-06 018097 東財價值啟航C 0.9069 0.9069 0.9072 0.9072 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 018097 東財價值啟航C 0.9072 0.9072 0.9165 0.9165 -0.0093 -1.01%
2025-01-27 018097 東財價值啟航C 0.9165 0.9165 0.9139 0.9139 0.0026 0.28%
2025-01-22 018097 東財價值啟航C 0.9106 0.9106 0.9126 0.9126 -0.0020 -0.22%
2025-01-14 018097 東財價值啟航C 0.8998 0.8998 0.8935 0.8935 0.0063 0.71%
2025-01-13 018097 東財價值啟航C 0.8935 0.8935 0.8848 0.8848 0.0087 0.98%
2025-01-10 018097 東財價值啟航C 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49%
2025-01-09 018097 東財價值啟航C 0.8805 0.8805 0.8771 0.8771 0.0034 0.39%
2025-01-08 018097 東財價值啟航C 0.8771 0.8771 0.8881 0.8881 -0.0110 -1.24%
2025-01-07 018097 東財價值啟航C 0.8881 0.8881 0.8735 0.8735 0.0146 1.67%
2025-01-06 018097 東財價值啟航C 0.8735 0.8735 0.8723 0.8723 0.0012 0.14%
2025-01-03 018097 東財價值啟航C 0.8723 0.8723 0.8582 0.8582 0.0141 1.64%
2025-01-02 018097 東財價值啟航C 0.8582 0.8582 0.8637 0.8637 -0.0055 -0.64%