東財價值啟航C(東財價值啟航混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(018097)
今天最新凈值
0.7376
-0.0053 -0.7100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7302
-0.0074 -1.0012%
- 累計凈值:0.7376
- 成立日期:2023-03-30
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.1040億
- 最近資產:0.10億
- 基金公司:東財基金
- 基金經理:方一航
近一月東財價值啟航C|東財價值啟航混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,東財價值啟航C(018097)基金累計收益率0.97%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0046 |
0.62% |
2025-05-21 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0053 |
-0.71% |
2025-05-20 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0054 |
0.73% |
2025-05-19 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0009 |
0.12% |
2025-05-16 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0042 |
-0.57% |
2025-05-15 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0172 |
-2.27% |
2025-05-14 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0032 |
0.42% |
2025-05-13 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0091 |
-1.19% |
2025-05-12 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0156 |
2.08% |
2025-05-09 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0206 |
-2.68% |
|
2025-05-08 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0034 |
0.44% |
2025-05-07 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0111 |
-1.43% |
2025-05-06 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0238 |
3.16% |
2025-04-30 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0174 |
2.37% |
2025-04-29 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0073 |
1.00% |
2025-04-28 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0078 |
-1.06% |
2025-04-25 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0018 |
0.25% |
2025-04-24 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0143 |
-1.91% |
2025-04-23 |
018097 |
東財價值啟航C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0097 |
1.31% |