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東財價值啟航C(東財價值啟航混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(018097)

今天最新凈值 0.7376 -0.0053 -0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7302 -0.0074 -1.0012%
  • 累計凈值:0.7376
  • 成立日期:2023-03-30
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1040億
  • 最近資產:0.10億
  • 基金公司:東財基金
  • 基金經理:方一航
近一月東財價值啟航C|東財價值啟航混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財價值啟航C(018097)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018097 東財價值啟航C 0.7422 0.7422 0.7376 0.7376 0.0046 0.62%
2025-05-21 018097 東財價值啟航C 0.7376 0.7376 0.7429 0.7429 -0.0053 -0.71%
2025-05-20 018097 東財價值啟航C 0.7429 0.7429 0.7375 0.7375 0.0054 0.73%
2025-05-19 018097 東財價值啟航C 0.7375 0.7375 0.7366 0.7366 0.0009 0.12%
2025-05-16 018097 東財價值啟航C 0.7366 0.7366 0.7408 0.7408 -0.0042 -0.57%
2025-05-15 018097 東財價值啟航C 0.7408 0.7408 0.7580 0.7580 -0.0172 -2.27%
2025-05-14 018097 東財價值啟航C 0.7580 0.7580 0.7548 0.7548 0.0032 0.42%
2025-05-13 018097 東財價值啟航C 0.7548 0.7548 0.7639 0.7639 -0.0091 -1.19%
2025-05-12 018097 東財價值啟航C 0.7639 0.7639 0.7483 0.7483 0.0156 2.08%
2025-05-09 018097 東財價值啟航C 0.7483 0.7483 0.7689 0.7689 -0.0206 -2.68%
2025-05-08 018097 東財價值啟航C 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2025-05-07 018097 東財價值啟航C 0.7655 0.7655 0.7766 0.7766 -0.0111 -1.43%
2025-05-06 018097 東財價值啟航C 0.7766 0.7766 0.7528 0.7528 0.0238 3.16%
2025-04-30 018097 東財價值啟航C 0.7528 0.7528 0.7354 0.7354 0.0174 2.37%
2025-04-29 018097 東財價值啟航C 0.7354 0.7354 0.7281 0.7281 0.0073 1.00%
2025-04-28 018097 東財價值啟航C 0.7281 0.7281 0.7359 0.7359 -0.0078 -1.06%
2025-04-25 018097 東財價值啟航C 0.7359 0.7359 0.7341 0.7341 0.0018 0.25%
2025-04-24 018097 東財價值啟航C 0.7341 0.7341 0.7484 0.7484 -0.0143 -1.91%
2025-04-23 018097 東財價值啟航C 0.7484 0.7484 0.7387 0.7387 0.0097 1.31%