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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(018079)

今天最新凈值 1.0407 -0.0086 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3042億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近半年南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018079)基金累計(jì)收益率33.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0460 1.0460 1.0407 1.0407 0.0053 0.51%
2025-05-22 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0407 1.0407 1.0493 1.0493 -0.0086 -0.82%
2025-05-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0493 1.0493 1.0281 1.0281 0.0212 2.06%
2025-05-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0281 1.0281 0.9999 0.9999 0.0282 2.82%
2025-05-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9999 0.9999 0.9860 0.9860 0.0139 1.41%
2025-05-16 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9706 0.9706 0.0154 1.59%
2025-05-15 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9767 0.9767 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9680 0.9680 0.0087 0.90%
2025-05-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9680 0.9680 0.9639 0.9639 0.0041 0.43%
2025-05-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9894 0.9894 -0.0255 -2.58%
2025-05-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2025-05-08 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9864 0.9864 0.9809 0.9809 0.0055 0.56%
2025-05-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9809 0.9809 1.0137 1.0137 -0.0328 -3.24%
2025-05-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43%
2025-04-30 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0036 1.0036 0.0058 0.58%
2025-04-29 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0036 1.0036 0.9944 0.9944 0.0092 0.93%
2025-04-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9944 0.9944 1.0127 1.0127 -0.0183 -1.81%
2025-04-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0127 1.0127 1.0229 1.0229 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0229 1.0229 1.0036 1.0036 0.0193 1.92%
2025-04-23 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0036 1.0036 0.9859 0.9859 0.0177 1.80%
2025-04-22 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9287 0.9287 0.0572 6.16%
2025-04-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9286 0.9286 0.0001 0.01%
2025-04-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9286 0.9286 0.9287 0.9287 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9227 0.9227 0.0060 0.65%
2025-04-16 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9540 0.9540 -0.0313 -3.28%
2025-04-15 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9630 0.9630 -0.0090 -0.93%
2025-04-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9228 0.9228 0.0402 4.36%
2025-04-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.8873 0.8873 0.0355 4.00%
2025-04-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8873 0.8873 0.8672 0.8672 0.0201 2.32%
2025-04-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8672 0.8672 0.8525 0.8525 0.0147 1.72%
2025-04-08 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8265 0.8265 0.0260 3.15%
2025-04-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8265 0.8265 1.0097 1.0097 -0.1832 -18.14%
2025-04-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0097 1.0097 1.0222 1.0222 -0.0125 -1.22%
2025-04-02 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0251 1.0251 -0.0029 -0.28%
2025-04-01 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 1.0251 1.0251 0.9903 0.9903 0.0348 3.51%
2025-03-31 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9903 0.9903 0.9933 0.9933 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9933 0.9933 0.9820 0.9820 0.0113 1.15%
2025-03-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9820 0.9820 0.9355 0.9355 0.0465 4.97%
2025-03-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9320 0.9320 0.0035 0.38%
2025-03-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9320 0.9320 0.9495 0.9495 -0.0175 -1.84%
2025-03-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9495 0.9495 0.9536 0.9536 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9906 0.9906 -0.0370 -3.74%
2025-03-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2025-03-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9871 0.9871 0.9766 0.9766 0.0105 1.08%
2025-03-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9527 0.9527 0.0239 2.51%
2025-03-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9545 0.9545 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9199 0.9199 0.0346 3.76%
2025-03-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9199 0.9199 0.9210 0.9210 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9317 0.9317 -0.0107 -1.15%
2025-03-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9177 0.9177 0.0140 1.53%
2025-03-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9177 0.9177 0.9353 0.9353 -0.0176 -1.88%
2025-03-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9377 0.9377 -0.0024 -0.26%
2025-03-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9377 0.9377 0.9259 0.9259 0.0118 1.27%
2025-03-05 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9259 0.9259 0.9044 0.9044 0.0215 2.38%
2025-03-04 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9044 0.9044 0.9068 0.9068 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9126 0.9126 -0.0058 -0.64%
2025-02-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9496 0.9496 -0.0370 -3.90%
2025-02-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9496 0.9496 0.9407 0.9407 0.0089 0.95%
2025-02-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9180 0.9180 0.0227 2.47%
2025-02-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9212 0.9212 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9212 0.9212 0.9401 0.9401 -0.0189 -2.01%
2025-02-21 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9401 0.9401 0.8965 0.8965 0.0436 4.86%
2025-02-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8965 0.8965 0.8911 0.8911 0.0054 0.61%
2025-02-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8911 0.8911 0.8843 0.8843 0.0068 0.77%
2025-02-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8843 0.8843 0.8696 0.8696 0.0147 1.69%
2025-02-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8663 0.8663 0.0033 0.38%
2025-02-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8133 0.8133 0.0530 6.52%
2025-02-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8133 0.8133 0.8161 0.8161 -0.0028 -0.34%
2025-02-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8161 0.8161 0.8131 0.8131 0.0030 0.37%
2025-02-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8131 0.8131 0.8302 0.8302 -0.0171 -2.06%
2025-02-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8302 0.8302 0.8199 0.8199 0.0103 1.26%
2025-02-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8199 0.8199 0.8200 0.8200 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8200 0.8200 0.7900 0.7900 0.0300 3.80%
2025-02-05 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7900 0.7900 0.7799 0.7799 0.0101 1.30%
2025-01-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7799 0.7799 0.7731 0.7731 0.0068 0.88%
2025-01-22 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7683 0.7683 -0.0004 -0.05%
2025-01-14 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7507 0.7507 0.7312 0.7312 0.0195 2.67%
2025-01-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7312 0.7312 0.7386 0.7386 -0.0074 -1.00%
2025-01-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7386 0.7386 0.7449 0.7449 -0.0063 -0.85%
2025-01-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7449 0.7449 0.7389 0.7389 0.0060 0.81%
2025-01-08 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7389 0.7389 0.7501 0.7501 -0.0112 -1.49%
2025-01-07 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7501 0.7501 0.7563 0.7563 -0.0062 -0.82%
2025-01-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7563 0.7563 0.7590 0.7590 -0.0027 -0.36%
2025-01-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7625 0.7625 -0.0035 -0.46%
2025-01-02 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7625 0.7625 0.7855 0.7855 -0.0230 -2.93%
2024-12-31 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7855 0.7855 0.7841 0.7841 0.0014 0.18%
2024-12-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7869 0.7869 0.0003 0.04%
2024-12-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7869 0.7869 0.7867 0.7867 0.0002 0.03%
2024-12-24 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7867 0.7867 0.7796 0.7796 0.0071 0.91%
2024-12-23 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7796 0.7796 0.7768 0.7768 0.0028 0.36%
2024-12-20 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7768 0.7768 0.7820 0.7820 -0.0052 -0.66%
2024-12-19 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7913 0.7913 -0.0093 -1.18%
2024-12-18 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7913 0.7913 0.7804 0.7804 0.0109 1.40%
2024-12-17 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7804 0.7804 0.7840 0.7840 -0.0036 -0.46%
2024-12-16 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7840 0.7840 0.8008 0.8008 -0.0168 -2.10%
2024-12-13 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8008 0.8008 0.8179 0.8179 -0.0171 -2.09%
2024-12-12 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8179 0.8179 0.8176 0.8176 0.0003 0.04%
2024-12-11 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8176 0.8176 0.8199 0.8199 -0.0023 -0.28%
2024-12-10 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8199 0.8199 0.8383 0.8383 -0.0184 -2.19%
2024-12-09 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8383 0.8383 0.8148 0.8148 0.0235 2.88%
2024-12-06 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8148 0.8148 0.8006 0.8006 0.0142 1.77%
2024-12-05 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8006 0.8006 0.8139 0.8139 -0.0133 -1.63%
2024-12-04 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8139 0.8139 0.8225 0.8225 -0.0086 -1.05%
2024-12-03 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8103 0.8103 0.0122 1.51%
2024-12-02 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8103 0.8103 0.8054 0.8054 0.0049 0.61%
2024-11-29 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8054 0.8054 0.7989 0.7989 0.0065 0.81%
2024-11-28 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7989 0.7989 0.8138 0.8138 -0.0149 -1.83%
2024-11-27 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8138 0.8138 0.7890 0.7890 0.0248 3.14%
2024-11-26 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7890 0.7890 0.7878 0.7878 0.0012 0.15%
2024-11-25 018079 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7878 0.7878 0.7803 0.7803 0.0075 0.96%