南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(018079)
今天最新凈值
0.9999
0.0139 1.4100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9999
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3042億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018079)基金累計(jì)收益率6.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0281 |
1.0281 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0282 |
2.82% |
| 2025-05-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9860 |
0.9860 |
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1.41% |
| 2025-05-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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0.9860 |
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0.9706 |
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1.59% |
| 2025-05-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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0.9706 |
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| 2025-05-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-13 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-12 |
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0.9639 |
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| 2025-05-09 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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0.9809 |
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|
|
| 2025-05-06 |
018079 |
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1.0137 |
1.0137 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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0.9944 |
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| 2025-04-28 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-04-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0127 |
1.0127 |
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1.0229 |
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-1.00% |
| 2025-04-24 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0036 |
1.0036 |
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| 2025-04-23 |
018079 |
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1.0036 |
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0.9859 |
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1.80% |
| 2025-04-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9287 |
0.9287 |
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6.16% |
| 2025-04-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C |
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0.9287 |
0.9286 |
0.9286 |
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0.01% |
