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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技聯接(QDII)C)基金盤中實時估值(018079)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0407 -0.0086 -0.8200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0407
成立日期：2023-05-30
基金類型：指數型-海外股票
成立份額：
最近份額：0.3042億
最近資產：0.13億元
基金公司：南方基金
基金經理：朱恒紅

南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)C基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.51%	0.00%
2025-05-22	-0.82%	0.00%
2025-05-21	2.06%	0.00%
2025-05-20	2.82%	0.00%
2025-05-19	1.41%	0.00%
2025-05-16	1.59%	0.00%
2025-05-15	-0.62%	0.00%
2025-05-14	0.90%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)C基金018079實時估值圖

南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)C基金018079實時估值圖

標簽云

南方基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數發(fā)起A	1.3770	1.6224%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C	1.3761	1.6224%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起A	1.2416	0.7095%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起C	1.2410	0.7095%
南方中證國新港股通央企紅利ETF	0.9477	0.2916%
南方平衡配置混合	2.1863	0.1616%
南方全球精選配置	0.9031	0.0578%
南方尊享穩(wěn)健增利債券A	1.0180	0.0149%

指數型-海外股票基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3057	0.1396%
華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII)	1.3669	0.0876%
華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF(QDII)	1.4570	0.0259%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)A	0.9602	0.0018%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯接(QDII)C	0.9531	0.0018%
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)A	1.0954	0.0010%
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)C	1.0918	0.0010%
博時標普500ETF聯接A	4.6168	0.0010%

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