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華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018065)

今天最新凈值 1.4123 -0.0044 -0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4123
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0139億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一周華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018065)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3883 1.3883 1.4123 1.4123 -0.0240 -1.70%
2025-05-20 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4123 1.4123 1.4167 1.4167 -0.0044 -0.31%
2025-05-19 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4167 1.4167 1.4133 1.4133 0.0034 0.24%
2025-05-16 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4133 1.4133 1.4054 1.4054 0.0079 0.56%